金元顺安丰祥债券C基金净值查询(018296)
今天最新净值
1.0592
-0.0002 -0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3092
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：24.6086亿
- 最近资产：6.23亿元
- 基金公司：
- 基金经理：周博洋 庄江林
近一季,金元顺安丰祥债券C(018296)基金累计收益率0.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
018296 |
金元顺安丰祥债券C |
1.0592 |
1.3092 |
1.0592 |
1.3092 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-15 |
018296 |
金元顺安丰祥债券C |
1.0592 |
1.3092 |
1.0594 |
1.3094 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
018296 |
金元顺安丰祥债券C |
1.0594 |
1.3094 |
1.0591 |
1.3091 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
018296 |
金元顺安丰祥债券C |
1.0591 |
1.3091 |
1.0594 |
1.3094 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
018296 |
金元顺安丰祥债券C |
1.0594 |
1.3094 |
1.0596 |
1.3096 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
018296 |
金元顺安丰祥债券C |
1.0596 |
1.3096 |
1.0599 |
1.3099 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
018296 |
金元顺安丰祥债券C |
1.0599 |
1.3099 |
1.0599 |
1.3099 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
018296 |
金元顺安丰祥债券C |
1.0599 |
1.3099 |
1.0599 |
1.3099 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
018296 |
金元顺安丰祥债券C |
1.0599 |
1.3099 |
1.0597 |
1.3097 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
018296 |
金元顺安丰祥债券C |
1.0597 |
1.3097 |
1.0596 |
1.3096 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-02 |
018296 |
金元顺安丰祥债券C |
1.0596 |
1.3096 |
1.0599 |
1.3099 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-01 |
018296 |
金元顺安丰祥债券C |
1.0599 |
1.3099 |
1.0594 |
1.3094 |
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0.05% |
| 2026-08-31 |
018296 |
金元顺安丰祥债券C |
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1.3094 |
1.0596 |
1.3096 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
018296 |
金元顺安丰祥债券C |
1.0596 |
1.3096 |
1.0600 |
1.3100 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
018296 |
金元顺安丰祥债券C |
1.0600 |
1.3100 |
1.0603 |
1.3103 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
018296 |
金元顺安丰祥债券C |
1.0603 |
1.3103 |
1.0603 |
1.3103 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
018296 |
金元顺安丰祥债券C |
1.0603 |
1.3103 |
1.0601 |
1.3101 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
018296 |
金元顺安丰祥债券C |
1.0601 |
1.3101 |
1.0598 |
1.3098 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
018296 |
金元顺安丰祥债券C |
1.0598 |
1.3098 |
1.0601 |
1.3101 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
018296 |
金元顺安丰祥债券C |
1.0601 |
1.3101 |
1.0599 |
1.3099 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
018296 |
金元顺安丰祥债券C |
1.0599 |
1.3099 |
1.0603 |
1.3103 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-18 |
018296 |
金元顺安丰祥债券C |
1.0603 |
1.3103 |
1.0600 |
1.3100 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
018296 |
金元顺安丰祥债券C |
1.0600 |
1.3100 |
1.0595 |
1.3095 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-14 |
018296 |
金元顺安丰祥债券C |
1.0595 |
1.3095 |
1.0598 |
1.3098 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-13 |
018296 |
金元顺安丰祥债券C |
1.0598 |
1.3098 |
1.0601 |
1.3101 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2026-08-12 |
018296 |
金元顺安丰祥债券C |
1.0601 |
1.3101 |
1.0604 |
1.3104 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-11 |
018296 |
金元顺安丰祥债券C |
1.0604 |
1.3104 |
1.0606 |
1.3106 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-10 |
018296 |
金元顺安丰祥债券C |
1.0606 |
1.3106 |
1.0605 |
1.3105 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-07 |
018296 |
金元顺安丰祥债券C |
1.0605 |
1.3105 |
1.0605 |
1.3105 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-06 |
018296 |
金元顺安丰祥债券C |
1.0605 |
1.3105 |
1.0607 |
1.3107 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-05 |
018296 |
金元顺安丰祥债券C |
1.0607 |
1.3107 |
1.0608 |
1.3108 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-04 |
018296 |
金元顺安丰祥债券C |
1.0608 |
1.3108 |
1.0609 |
1.3109 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-03 |
018296 |
金元顺安丰祥债券C |
1.0609 |
1.3109 |
1.0606 |
1.3106 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-31 |
018296 |
金元顺安丰祥债券C |
1.0606 |
1.3106 |
1.0604 |
1.3104 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-30 |
018296 |
金元顺安丰祥债券C |
1.0604 |
1.3104 |
1.0601 |
1.3101 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-29 |
018296 |
金元顺安丰祥债券C |
1.0601 |
1.3101 |
1.0598 |
1.3098 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-28 |
018296 |
金元顺安丰祥债券C |
1.0598 |
1.3098 |
1.0599 |
1.3099 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
018296 |
金元顺安丰祥债券C |
1.0599 |
1.3099 |
1.0596 |
1.3096 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-24 |
018296 |
金元顺安丰祥债券C |
1.0596 |
1.3096 |
1.0599 |
1.3099 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-23 |
018296 |
金元顺安丰祥债券C |
1.0599 |
1.3099 |
1.0599 |
1.3099 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-22 |
018296 |
金元顺安丰祥债券C |
1.0599 |
1.3099 |
1.0592 |
1.3092 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-07-21 |
018296 |
金元顺安丰祥债券C |
1.0592 |
1.3092 |
1.0593 |
1.3093 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-20 |
018296 |
金元顺安丰祥债券C |
1.0593 |
1.3093 |
1.0586 |
1.3086 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-07-17 |
018296 |
金元顺安丰祥债券C |
1.0586 |
1.3086 |
1.0584 |
1.3084 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-16 |
018296 |
金元顺安丰祥债券C |
1.0584 |
1.3084 |
1.0583 |
1.3083 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-15 |
018296 |
金元顺安丰祥债券C |
1.0583 |
1.3083 |
1.0575 |
1.3075 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-07-14 |
018296 |
金元顺安丰祥债券C |
1.0575 |
1.3075 |
1.0569 |
1.3069 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-07-13 |
018296 |
金元顺安丰祥债券C |
1.0569 |
1.3069 |
1.0570 |
1.3070 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-10 |
018296 |
金元顺安丰祥债券C |
1.0570 |
1.3070 |
1.0568 |
1.3068 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-09 |
018296 |
金元顺安丰祥债券C |
1.0568 |
1.3068 |
1.0571 |
1.3071 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-08 |
018296 |
金元顺安丰祥债券C |
1.0571 |
1.3071 |
1.0570 |
1.3070 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
018296 |
金元顺安丰祥债券C |
1.0570 |
1.3070 |
1.0574 |
1.3074 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-07-06 |
018296 |
金元顺安丰祥债券C |
1.0574 |
1.3074 |
1.0566 |
1.3066 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-07-03 |
018296 |
金元顺安丰祥债券C |
1.0566 |
1.3066 |
1.0561 |
1.3061 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-02 |
018296 |
金元顺安丰祥债券C |
1.0561 |
1.3061 |
1.0555 |
1.3055 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-07-01 |
018296 |
金元顺安丰祥债券C |
1.0555 |
1.3055 |
1.0552 |
1.3052 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-30 |
018296 |
金元顺安丰祥债券C |
1.0552 |
1.3052 |
1.0555 |
1.3055 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-29 |
018296 |
金元顺安丰祥债券C |
1.0555 |
1.3055 |
1.0554 |
1.3054 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-26 |
018296 |
金元顺安丰祥债券C |
1.0554 |
1.3054 |
1.0558 |
1.3058 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-25 |
018296 |
金元顺安丰祥债券C |
1.0558 |
1.3058 |
1.0557 |
1.3057 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-24 |
018296 |
金元顺安丰祥债券C |
1.0557 |
1.3057 |
1.0562 |
1.3062 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-23 |
018296 |
金元顺安丰祥债券C |
1.0562 |
1.3062 |
1.0565 |
1.3065 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-22 |
018296 |
金元顺安丰祥债券C |
1.0565 |
1.3065 |
1.0563 |
1.3063 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-18 |
018296 |
金元顺安丰祥债券C |
1.0563 |
1.3063 |
1.0569 |
1.3069 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-17 |
018296 |
金元顺安丰祥债券C |
1.0569 |
1.3069 |
1.0573 |
1.3073 |
-0.0004 |
-0.04% |
