金元顺安丰祥债券C基金净值查询(018296)
今天最新净值
1.0592
-0.0002 -0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3092
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：24.6086亿
- 最近资产：6.23亿元
- 基金公司：
- 基金经理：周博洋 庄江林
近一月,金元顺安丰祥债券C(018296)基金累计收益率-0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
018296 |
金元顺安丰祥债券C |
1.0592 |
1.3092 |
1.0592 |
1.3092 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-15 |
018296 |
金元顺安丰祥债券C |
1.0592 |
1.3092 |
1.0594 |
1.3094 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
018296 |
金元顺安丰祥债券C |
1.0594 |
1.3094 |
1.0591 |
1.3091 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
018296 |
金元顺安丰祥债券C |
1.0591 |
1.3091 |
1.0594 |
1.3094 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
018296 |
金元顺安丰祥债券C |
1.0594 |
1.3094 |
1.0596 |
1.3096 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
018296 |
金元顺安丰祥债券C |
1.0596 |
1.3096 |
1.0599 |
1.3099 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
018296 |
金元顺安丰祥债券C |
1.0599 |
1.3099 |
1.0599 |
1.3099 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
018296 |
金元顺安丰祥债券C |
1.0599 |
1.3099 |
1.0599 |
1.3099 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
018296 |
金元顺安丰祥债券C |
1.0599 |
1.3099 |
1.0597 |
1.3097 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
018296 |
金元顺安丰祥债券C |
1.0597 |
1.3097 |
1.0596 |
1.3096 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-02 |
018296 |
金元顺安丰祥债券C |
1.0596 |
1.3096 |
1.0599 |
1.3099 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-01 |
018296 |
金元顺安丰祥债券C |
1.0599 |
1.3099 |
1.0594 |
1.3094 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
018296 |
金元顺安丰祥债券C |
1.0594 |
1.3094 |
1.0596 |
1.3096 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
018296 |
金元顺安丰祥债券C |
1.0596 |
1.3096 |
1.0600 |
1.3100 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
018296 |
金元顺安丰祥债券C |
1.0600 |
1.3100 |
1.0603 |
1.3103 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
018296 |
金元顺安丰祥债券C |
1.0603 |
1.3103 |
1.0603 |
1.3103 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
018296 |
金元顺安丰祥债券C |
1.0603 |
1.3103 |
1.0601 |
1.3101 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
018296 |
金元顺安丰祥债券C |
1.0601 |
1.3101 |
1.0598 |
1.3098 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
018296 |
金元顺安丰祥债券C |
1.0598 |
1.3098 |
1.0601 |
1.3101 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
018296 |
金元顺安丰祥债券C |
1.0601 |
1.3101 |
1.0599 |
1.3099 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
018296 |
金元顺安丰祥债券C |
1.0599 |
1.3099 |
1.0603 |
1.3103 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-18 |
018296 |
金元顺安丰祥债券C |
1.0603 |
1.3103 |
1.0600 |
1.3100 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
018296 |
金元顺安丰祥债券C |
1.0600 |
1.3100 |
1.0595 |
1.3095 |
0.0005 |
0.05% |
