国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询(018360)
今天最新净值
1.0389
0.0001 0.01%
2025-12-19
- 累计净值：1.0389
- 成立日期：2023-09-12
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：1.3005亿
- 最近资产：1.33亿
- 基金公司：上海国泰君安资管
- 基金经理：杜浩然 李佳闻
近半年国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询
近半年,国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有(018360)基金累计收益率0.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
018360 |
国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0390 |
1.0390 |
1.0389 |
1.0389 |
0.0001 |
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| 2025-12-18 |
018360 |
国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0389 |
1.0389 |
1.0388 |
1.0388 |
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0.01% |
| 2025-12-17 |
018360 |
国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0388 |
1.0388 |
1.0386 |
1.0386 |
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| 2025-12-16 |
018360 |
国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0386 |
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| 2025-12-15 |
018360 |
国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0385 |
1.0384 |
1.0384 |
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| 2025-12-12 |
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国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0384 |
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| 2025-12-11 |
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国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0383 |
1.0383 |
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| 2025-12-10 |
018360 |
国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 |
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| 2025-12-09 |
018360 |
国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0382 |
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| 2025-12-08 |
018360 |
国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0381 |
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|
|
| 2025-12-05 |
018360 |
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| 2025-12-03 |
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| 2025-12-02 |
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| 2025-12-01 |
018360 |
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| 2025-11-28 |
018360 |
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1.0375 |
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| 2025-11-27 |
018360 |
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1.0374 |
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| 2025-11-26 |
018360 |
国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0373 |
1.0373 |
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| 2025-11-25 |
018360 |
国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 |
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| 2025-11-24 |
018360 |
国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 |
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| 2025-11-21 |
018360 |
国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0370 |
1.0370 |
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| 2025-11-20 |
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1.0370 |
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1.0369 |
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| 2025-11-19 |
018360 |
国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0369 |
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| 2025-11-18 |
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| 2025-11-17 |
018360 |
国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0368 |
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|
|
| 2025-11-14 |
018360 |
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1.0365 |
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| 2025-11-13 |
018360 |
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| 2025-11-12 |
018360 |
国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0364 |
1.0364 |
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| 2025-11-11 |
018360 |
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| 2025-11-10 |
018360 |
国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 |
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| 2025-11-07 |
018360 |
国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0361 |
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| 2025-11-06 |
018360 |
国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0361 |
1.0360 |
1.0360 |
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| 2025-11-05 |
018360 |
国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0360 |
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1.0359 |
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| 2025-11-04 |
018360 |
国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0359 |
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| 2025-11-03 |
018360 |
国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0358 |
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| 2025-10-31 |
018360 |
国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0356 |
1.0356 |
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| 2025-10-30 |
018360 |
国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0355 |
1.0355 |
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| 2025-10-29 |
018360 |
国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0354 |
1.0354 |
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| 2025-10-28 |
018360 |
国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0354 |
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| 2025-10-27 |
018360 |
国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0353 |
1.0353 |
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| 2025-10-24 |
018360 |
国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0353 |
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| 2025-10-23 |
018360 |
国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0352 |
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| 2025-10-22 |
018360 |
国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0352 |
1.0352 |
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| 2025-10-21 |
018360 |
国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0352 |
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1.0351 |
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| 2025-10-20 |
018360 |
国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 |
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| 2025-10-17 |
018360 |
国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0350 |
1.0350 |
1.0350 |
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| 2025-10-16 |
018360 |
国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0350 |
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| 2025-10-15 |
018360 |
国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0350 |
1.0350 |
1.0350 |
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| 2025-10-14 |
018360 |
国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0350 |
1.0350 |
1.0350 |
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| 2025-10-13 |
018360 |
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1.0349 |
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| 2025-10-10 |
018360 |
国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0349 |
1.0349 |
1.0349 |
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| 2025-10-09 |
018360 |
国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 |
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| 2025-09-30 |
018360 |
国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0346 |
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| 2025-09-29 |
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国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0346 |
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1.0345 |
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1.0345 |
1.0345 |
1.0345 |
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018360 |
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1.0345 |
1.0345 |
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018360 |
国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0345 |
1.0345 |
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国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0345 |
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1.0345 |
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| 2025-09-19 |
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1.0345 |
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| 2025-09-18 |
018360 |
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1.0344 |
1.0344 |
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| 2025-09-17 |
018360 |
国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0344 |
1.0344 |
1.0344 |
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| 2025-09-16 |
018360 |
国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0344 |
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1.0346 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-15 |
018360 |
国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0346 |
1.0346 |
1.0345 |
1.0345 |
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| 2025-09-12 |
018360 |
国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0345 |
1.0345 |
1.0345 |
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| 2025-09-11 |
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国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0345 |
1.0345 |
1.0345 |
0.0000 |
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| 2025-09-10 |
018360 |
国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0345 |
1.0345 |
1.0345 |
0.0000 |
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| 2025-09-09 |
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国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0345 |
1.0343 |
1.0343 |
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0.02% |
| 2025-09-08 |
018360 |
国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0343 |
1.0343 |
1.0343 |
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018360 |
国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0343 |
1.0343 |
1.0343 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-04 |
018360 |
国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0343 |
1.0343 |
1.0343 |
1.0343 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-03 |
018360 |
国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0343 |
1.0343 |
1.0343 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-02 |
018360 |
国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0343 |
1.0343 |
1.0343 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-01 |
018360 |
国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0343 |
1.0343 |
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1.0342 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-29 |
018360 |
国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0342 |
1.0342 |
1.0342 |
1.0342 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-28 |
018360 |
国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0342 |
1.0342 |
1.0342 |
1.0342 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-27 |
018360 |
国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0342 |
1.0342 |
1.0341 |
1.0341 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-26 |
018360 |
国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0341 |
1.0341 |
1.0341 |
1.0341 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-25 |
018360 |
国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0341 |
1.0341 |
1.0341 |
1.0341 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-22 |
018360 |
国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0341 |
1.0341 |
1.0341 |
1.0341 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-21 |
018360 |
国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0341 |
1.0341 |
1.0341 |
1.0341 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-20 |
018360 |
国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0341 |
1.0341 |
1.0340 |
1.0340 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-19 |
018360 |
国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0340 |
1.0340 |
1.0340 |
1.0340 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-18 |
018360 |
国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0340 |
1.0340 |
1.0341 |
1.0341 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-08-15 |
018360 |
国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0341 |
1.0341 |
1.0340 |
1.0340 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-14 |
018360 |
国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0340 |
1.0340 |
1.0340 |
1.0340 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-13 |
018360 |
国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0340 |
1.0340 |
1.0340 |
1.0340 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-12 |
018360 |
国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0340 |
1.0340 |
1.0340 |
1.0340 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-11 |
018360 |
国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0340 |
1.0340 |
1.0340 |
1.0340 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-08 |
018360 |
国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0340 |
1.0340 |
1.0339 |
1.0339 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-07 |
018360 |
国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0339 |
1.0339 |
1.0339 |
1.0339 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-06 |
018360 |
国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0339 |
1.0339 |
1.0338 |
1.0338 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-05 |
018360 |
国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0338 |
1.0338 |
1.0338 |
1.0338 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-04 |
018360 |
国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0338 |
1.0338 |
1.0337 |
1.0337 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-01 |
018360 |
国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0337 |
1.0337 |
1.0337 |
1.0337 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-31 |
018360 |
国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0337 |
1.0337 |
1.0335 |
1.0335 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-07-30 |
018360 |
国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0335 |
1.0335 |
1.0334 |
1.0334 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-29 |
018360 |
国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0334 |
1.0334 |
1.0335 |
1.0335 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-28 |
018360 |
国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0335 |
1.0335 |
1.0334 |
1.0334 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-25 |
018360 |
国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0334 |
1.0334 |
1.0334 |
1.0334 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-24 |
018360 |
国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0334 |
1.0334 |
1.0335 |
1.0335 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-23 |
018360 |
国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0335 |
1.0335 |
1.0336 |
1.0336 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-22 |
018360 |
国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0336 |
1.0336 |
1.0336 |
1.0336 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-21 |
018360 |
国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0336 |
1.0336 |
1.0336 |
1.0336 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-18 |
018360 |
国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0336 |
1.0336 |
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1.0335 |
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| 2025-07-17 |
018360 |
国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0335 |
1.0335 |
1.0335 |
1.0335 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-16 |
018360 |
国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0335 |
1.0335 |
1.0334 |
1.0334 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-15 |
018360 |
国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0334 |
1.0334 |
1.0333 |
1.0333 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-14 |
018360 |
国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0333 |
1.0333 |
1.0333 |
1.0333 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-11 |
018360 |
国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0333 |
1.0333 |
1.0334 |
1.0334 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-10 |
018360 |
国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0334 |
1.0334 |
1.0334 |
1.0334 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-09 |
018360 |
国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0334 |
1.0334 |
1.0334 |
1.0334 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-08 |
018360 |
国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0334 |
1.0334 |
1.0335 |
1.0335 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-07 |
018360 |
国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0335 |
1.0335 |
1.0334 |
1.0334 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-04 |
018360 |
国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0334 |
1.0334 |
1.0333 |
1.0333 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-03 |
018360 |
国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0333 |
1.0333 |
1.0332 |
1.0332 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-02 |
018360 |
国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0332 |
1.0332 |
1.0330 |
1.0330 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-07-01 |
018360 |
国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0330 |
1.0330 |
1.0329 |
1.0329 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-30 |
018360 |
国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0329 |
1.0329 |
1.0328 |
1.0328 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-27 |
018360 |
国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0328 |
1.0328 |
1.0327 |
1.0327 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-26 |
018360 |
国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0327 |
1.0327 |
1.0327 |
1.0327 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-25 |
018360 |
国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0327 |
1.0327 |
1.0327 |
1.0327 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-24 |
018360 |
国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0327 |
1.0327 |
1.0327 |
1.0327 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-23 |
018360 |
国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0327 |
1.0327 |
1.0327 |
1.0327 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-20 |
018360 |
国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0327 |
1.0327 |
1.0327 |
1.0327 |
0.0000 |
0.00% |
