国投瑞银新兴产业混合(LOF)C基金净值查询(018389)
今天最新净值
2.7159
-0.0132 -0.48%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.7740
0.0803 2.9819%
- 累计净值：2.7159
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.2906亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王鹏
近一季国投瑞银新兴产业混合(LOF)C基金净值查询
近一季,国投瑞银新兴产业混合(LOF)C(018389)基金累计收益率-3.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.6937 |
2.6937 |
2.7159 |
2.7159 |
-0.0222 |
-0.82% |
| 2025-12-15 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.7159 |
2.7159 |
2.7291 |
2.7291 |
-0.0132 |
-0.48% |
| 2025-12-12 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.7291 |
2.7291 |
2.6990 |
2.6990 |
0.0301 |
1.12% |
| 2025-12-11 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.6990 |
2.6990 |
2.7231 |
2.7231 |
-0.0241 |
-0.89% |
| 2025-12-10 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.7231 |
2.7231 |
2.7204 |
2.7204 |
0.0027 |
0.10% |
| 2025-12-09 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.7204 |
2.7204 |
2.7422 |
2.7422 |
-0.0218 |
-0.79% |
| 2025-12-08 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.7422 |
2.7422 |
2.7309 |
2.7309 |
0.0113 |
0.41% |
| 2025-12-05 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.7309 |
2.7309 |
2.7152 |
2.7152 |
0.0157 |
0.58% |
| 2025-12-04 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.7152 |
2.7152 |
2.7071 |
2.7071 |
0.0081 |
0.30% |
| 2025-12-03 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.7071 |
2.7071 |
2.7124 |
2.7124 |
-0.0053 |
-0.20% |
|
|
| 2025-12-02 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.7124 |
2.7124 |
2.7251 |
2.7251 |
-0.0127 |
-0.47% |
| 2025-12-01 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.7251 |
2.7251 |
2.7233 |
2.7233 |
0.0018 |
0.07% |
| 2025-11-28 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.7233 |
2.7233 |
2.7033 |
2.7033 |
0.0200 |
0.74% |
| 2025-11-27 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.7033 |
2.7033 |
2.7082 |
2.7082 |
-0.0049 |
-0.18% |
| 2025-11-26 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.7082 |
2.7082 |
2.7144 |
2.7144 |
-0.0062 |
-0.23% |
| 2025-11-25 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.7144 |
2.7144 |
2.7071 |
2.7071 |
0.0073 |
0.27% |
| 2025-11-24 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.7071 |
2.7071 |
2.6996 |
2.6996 |
0.0075 |
0.28% |
| 2025-11-21 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.6996 |
2.6996 |
2.7588 |
2.7588 |
-0.0592 |
-2.15% |
| 2025-11-20 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.7588 |
2.7588 |
2.7884 |
2.7884 |
-0.0296 |
-1.06% |
| 2025-11-19 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.7884 |
2.7884 |
2.7979 |
2.7979 |
-0.0095 |
-0.34% |
| 2025-11-18 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.7979 |
2.7979 |
2.8022 |
2.8022 |
-0.0043 |
-0.15% |
| 2025-11-17 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.8022 |
2.8022 |
2.8383 |
2.8383 |
-0.0361 |
-1.27% |
| 2025-11-14 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.8383 |
2.8383 |
2.8880 |
2.8880 |
-0.0497 |
-1.72% |
| 2025-11-13 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.8880 |
2.8880 |
2.8659 |
2.8659 |
0.0221 |
0.77% |
| 2025-11-12 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.8659 |
2.8659 |
2.8641 |
2.8641 |
0.0018 |
0.06% |
|
|
| 2025-11-11 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.8641 |
2.8641 |
2.8826 |
2.8826 |
-0.0185 |
-0.64% |
| 2025-11-10 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.8826 |
2.8826 |
2.8455 |
2.8455 |
0.0371 |
1.30% |
| 2025-11-07 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.8455 |
2.8455 |
2.8514 |
2.8514 |
-0.0059 |
-0.21% |
| 2025-11-06 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.8514 |
2.8514 |
2.8183 |
2.8183 |
0.0331 |
1.17% |
| 2025-11-05 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.8183 |
2.8183 |
2.8095 |
2.8095 |
0.0088 |
0.31% |
| 2025-11-04 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.8095 |
2.8095 |
2.8461 |
2.8461 |
-0.0366 |
-1.29% |
| 2025-11-03 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.8461 |
2.8461 |
2.8581 |
2.8581 |
-0.0120 |
-0.42% |
| 2025-10-31 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.8581 |
2.8581 |
2.8735 |
2.8735 |
-0.0154 |
-0.54% |
| 2025-10-30 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.8735 |
2.8735 |
2.9101 |
2.9101 |
-0.0366 |
-1.26% |
| 2025-10-29 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.9101 |
2.9101 |
2.8955 |
2.8955 |
0.0146 |
0.50% |
| 2025-10-28 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.8955 |
2.8955 |
2.9053 |
2.9053 |
-0.0098 |
-0.34% |
| 2025-10-27 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.9053 |
2.9053 |
2.8970 |
2.8970 |
0.0083 |
0.29% |
| 2025-10-24 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.8970 |
2.8970 |
2.8588 |
2.8588 |
0.0382 |
1.34% |
| 2025-10-23 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.8588 |
2.8588 |
2.8630 |
2.8630 |
-0.0042 |
-0.15% |
| 2025-10-22 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.8630 |
2.8630 |
2.8729 |
2.8729 |
-0.0099 |
-0.34% |
| 2025-10-21 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.8729 |
2.8729 |
2.8163 |
2.8163 |
0.0566 |
2.01% |
| 2025-10-20 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.8163 |
2.8163 |
2.8065 |
2.8065 |
0.0098 |
0.35% |
| 2025-10-17 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.8065 |
2.8065 |
2.8570 |
2.8570 |
-0.0505 |
-1.77% |
| 2025-10-16 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.8570 |
2.8570 |
2.8607 |
2.8607 |
-0.0037 |
-0.13% |
| 2025-10-15 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.8607 |
2.8607 |
2.8330 |
2.8330 |
0.0277 |
0.98% |
| 2025-10-14 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.8330 |
2.8330 |
2.8896 |
2.8896 |
-0.0566 |
-1.96% |
| 2025-10-13 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.8896 |
2.8896 |
2.8846 |
2.8846 |
0.0050 |
0.17% |
| 2025-10-10 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.8846 |
2.8846 |
2.9511 |
2.9511 |
-0.0665 |
-2.25% |
| 2025-10-09 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.9511 |
2.9511 |
2.9201 |
2.9201 |
0.0310 |
1.06% |
| 2025-09-30 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.9201 |
2.9201 |
2.9014 |
2.9014 |
0.0187 |
0.64% |
| 2025-09-29 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.9014 |
2.9014 |
2.8794 |
2.8794 |
0.0220 |
0.76% |
| 2025-09-26 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.8794 |
2.8794 |
2.9119 |
2.9119 |
-0.0325 |
-1.12% |
| 2025-09-25 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.9119 |
2.9119 |
2.8867 |
2.8867 |
0.0252 |
0.87% |
| 2025-09-24 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.8867 |
2.8867 |
2.8041 |
2.8041 |
0.0826 |
2.95% |
| 2025-09-23 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.8041 |
2.8041 |
2.8043 |
2.8043 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-09-22 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.8043 |
2.8043 |
2.8173 |
2.8173 |
-0.0130 |
-0.46% |
| 2025-09-19 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.8173 |
2.8173 |
2.8485 |
2.8485 |
-0.0312 |
-1.10% |
| 2025-09-18 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.8485 |
2.8485 |
2.8332 |
2.8332 |
0.0153 |
0.54% |
| 2025-09-17 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.8332 |
2.8332 |
2.8108 |
2.8108 |
0.0224 |
0.80% |
