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国投瑞银新兴产业混合(LOF)C - 基金主页(代码:018389)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 3.0717 -0.0015 -0.05% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.8832 0.0248 0.8673% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.0717
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：2.2906亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：王鹏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	12.75%	-2.17%	-1.78%	2.13%	9.34%	78.36%	37.26%	19.41%
同类排名	507/2282	1690/2314	1052/2307	270/2292	805/2265	583/2173	741/2101	-

国投瑞银新兴产业混合(LOF)C(018389)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	3.0782	0.21%
2026-09-17	3.0717	-0.05%
2026-09-16	3.0732	-0.38%
2026-09-15	3.0850	-0.71%
2026-09-14	3.1070	0.58%
2026-09-11	3.0890	-0.96%

国投瑞银新兴产业混合(LOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688392	骄成超声	0.0000	6.94%	6.08%
002859	洁美科技	0.0000	6.61%	7.42%
600079	ST人福	0.0000	6.37%	0.94%
603005	晶方科技	0.0000	6.15%	1.42%
002415	海康威视	0.0000	5.80%	0.90%
300832	新产业	0.0000	5.35%	3.78%
600298	安琪酵母	0.0000	5.02%	2.24%
000333	美的集团	0.0000	4.53%	1.17%
300750	宁德时代	0.0000	4.20%	-1.24%

国投瑞银新兴产业混合(LOF)C(018389)基金档案

基金代码	018389	基金简称	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	王鹏	基金托管人		基金公司
最近资产	0.01亿元	最近份额	2.2906亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%