国投瑞银新兴产业混合(LOF)C基金净值查询(018389)

今天最新净值 3.0850 -0.0220 -0.71% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.8832 0.0248 0.8673% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.0850
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：2.2906亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：王鹏

近一季国投瑞银新兴产业混合(LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国投瑞银新兴产业混合(LOF)C(018389)基金累计收益率3.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	3.0732	3.0732	3.0850	3.0850	-0.0118	-0.38%
2026-09-15	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	3.0850	3.0850	3.1070	3.1070	-0.0220	-0.71%
2026-09-14	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	3.1070	3.1070	3.0890	3.0890	0.0180	0.58%
2026-09-11	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	3.0890	3.0890	3.1189	3.1189	-0.0299	-0.96%
2026-09-10	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	3.1189	3.1189	3.1414	3.1414	-0.0225	-0.72%
2026-09-09	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	3.1414	3.1414	3.1443	3.1443	-0.0029	-0.09%
2026-09-08	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	3.1443	3.1443	3.1604	3.1604	-0.0161	-0.51%
2026-09-07	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	3.1604	3.1604	3.1718	3.1718	-0.0114	-0.36%
2026-09-04	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	3.1718	3.1718	3.1608	3.1608	0.0110	0.35%
2026-09-03	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	3.1608	3.1608	3.1586	3.1586	0.0022	0.07%

2026-09-02	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	3.1586	3.1586	3.1833	3.1833	-0.0247	-0.78%
2026-09-01	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	3.1833	3.1833	3.1679	3.1679	0.0154	0.49%
2026-08-31	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	3.1679	3.1679	3.1730	3.1730	-0.0051	-0.16%
2026-08-28	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	3.1730	3.1730	3.1729	3.1729	0.0001	0.00%
2026-08-27	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	3.1729	3.1729	3.1740	3.1740	-0.0011	-0.03%
2026-08-26	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	3.1740	3.1740	3.1670	3.1670	0.0070	0.22%
2026-08-25	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	3.1670	3.1670	3.1595	3.1595	0.0075	0.24%
2026-08-24	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	3.1595	3.1595	3.1626	3.1626	-0.0031	-0.10%
2026-08-21	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	3.1626	3.1626	3.1866	3.1866	-0.0240	-0.75%
2026-08-20	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	3.1866	3.1866	3.1540	3.1540	0.0326	1.03%
2026-08-19	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	3.1540	3.1540	3.1631	3.1631	-0.0091	-0.29%
2026-08-18	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	3.1631	3.1631	3.1327	3.1327	0.0304	0.97%
2026-08-17	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	3.1327	3.1327	3.1288	3.1288	0.0039	0.12%
2026-08-14	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	3.1288	3.1288	3.1357	3.1357	-0.0069	-0.22%
2026-08-13	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	3.1357	3.1357	3.1413	3.1413	-0.0056	-0.18%

2026-08-12	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	3.1413	3.1413	3.1434	3.1434	-0.0021	-0.07%
2026-08-11	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	3.1434	3.1434	3.1577	3.1577	-0.0143	-0.45%
2026-08-10	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	3.1577	3.1577	3.1042	3.1042	0.0535	1.72%
2026-08-07	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	3.1042	3.1042	3.0980	3.0980	0.0062	0.20%
2026-08-06	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	3.0980	3.0980	3.1197	3.1197	-0.0217	-0.70%
2026-08-05	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	3.1197	3.1197	3.1128	3.1128	0.0069	0.22%
2026-08-04	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	3.1128	3.1128	3.1258	3.1258	-0.0130	-0.42%
2026-08-03	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	3.1258	3.1258	3.1330	3.1330	-0.0072	-0.23%
2026-07-31	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	3.1330	3.1330	3.1188	3.1188	0.0142	0.46%
2026-07-30	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	3.1188	3.1188	3.1011	3.1011	0.0177	0.57%
2026-07-29	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	3.1011	3.1011	3.0537	3.0537	0.0474	1.55%
2026-07-28	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	3.0537	3.0537	3.0640	3.0640	-0.0103	-0.34%
2026-07-27	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	3.0640	3.0640	3.0202	3.0202	0.0438	1.45%
2026-07-24	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	3.0202	3.0202	3.0516	3.0516	-0.0314	-1.03%
2026-07-23	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	3.0516	3.0516	3.0411	3.0411	0.0105	0.35%
2026-07-22	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	3.0411	3.0411	3.0428	3.0428	-0.0017	-0.06%
2026-07-21	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	3.0428	3.0428	3.0113	3.0113	0.0315	1.05%
2026-07-20	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	3.0113	3.0113	2.9800	2.9800	0.0313	1.05%
2026-07-17	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	2.9800	2.9800	3.0365	3.0365	-0.0565	-1.86%
2026-07-16	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	3.0365	3.0365	3.0482	3.0482	-0.0117	-0.38%
2026-07-15	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	3.0482	3.0482	3.0254	3.0254	0.0228	0.75%
2026-07-14	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	3.0254	3.0254	3.0031	3.0031	0.0223	0.74%
2026-07-13	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	3.0031	3.0031	3.0140	3.0140	-0.0109	-0.36%
2026-07-10	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	3.0140	3.0140	3.0540	3.0540	-0.0400	-1.31%
2026-07-09	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	3.0540	3.0540	3.0246	3.0246	0.0294	0.97%
2026-07-08	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	3.0246	3.0246	3.0458	3.0458	-0.0212	-0.70%
2026-07-07	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	3.0458	3.0458	3.0781	3.0781	-0.0323	-1.05%
2026-07-06	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	3.0781	3.0781	3.1038	3.1038	-0.0257	-0.83%
2026-07-03	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	3.1038	3.1038	3.1225	3.1225	-0.0187	-0.60%
2026-07-02	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	3.1225	3.1225	3.1539	3.1539	-0.0314	-1.00%
2026-07-01	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	3.1539	3.1539	3.1143	3.1143	0.0396	1.27%
2026-06-30	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	3.1143	3.1143	3.1033	3.1033	0.0110	0.35%
2026-06-29	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	3.1033	3.1033	3.0410	3.0410	0.0623	2.05%
2026-06-26	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	3.0410	3.0410	3.0371	3.0371	0.0039	0.13%
2026-06-25	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	3.0371	3.0371	3.0282	3.0282	0.0089	0.29%
2026-06-24	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	3.0282	3.0282	3.0155	3.0155	0.0127	0.42%
2026-06-23	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	3.0155	3.0155	3.0430	3.0430	-0.0275	-0.90%
2026-06-22	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	3.0430	3.0430	3.0099	3.0099	0.0331	1.10%
2026-06-18	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	3.0099	3.0099	3.0147	3.0147	-0.0048	-0.16%
2026-06-17	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	3.0147	3.0147	3.0090	3.0090	0.0057	0.19%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%