国投瑞银新兴产业混合(LOF)C基金净值查询(018389)

今天最新净值 3.0732 -0.0118 -0.38% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.8832 0.0248 0.8673% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.0732
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：2.2906亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：王鹏

近一月国投瑞银新兴产业混合(LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国投瑞银新兴产业混合(LOF)C(018389)基金累计收益率-1.78%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	3.0717	3.0717	3.0732	3.0732	-0.0015	-0.05%
2026-09-16	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	3.0732	3.0732	3.0850	3.0850	-0.0118	-0.38%
2026-09-15	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	3.0850	3.0850	3.1070	3.1070	-0.0220	-0.71%
2026-09-14	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	3.1070	3.1070	3.0890	3.0890	0.0180	0.58%
2026-09-11	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	3.0890	3.0890	3.1189	3.1189	-0.0299	-0.96%
2026-09-10	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	3.1189	3.1189	3.1414	3.1414	-0.0225	-0.72%
2026-09-09	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	3.1414	3.1414	3.1443	3.1443	-0.0029	-0.09%
2026-09-08	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	3.1443	3.1443	3.1604	3.1604	-0.0161	-0.51%
2026-09-07	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	3.1604	3.1604	3.1718	3.1718	-0.0114	-0.36%
2026-09-04	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	3.1718	3.1718	3.1608	3.1608	0.0110	0.35%

2026-09-03	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	3.1608	3.1608	3.1586	3.1586	0.0022	0.07%
2026-09-02	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	3.1586	3.1586	3.1833	3.1833	-0.0247	-0.78%
2026-09-01	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	3.1833	3.1833	3.1679	3.1679	0.0154	0.49%
2026-08-31	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	3.1679	3.1679	3.1730	3.1730	-0.0051	-0.16%
2026-08-28	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	3.1730	3.1730	3.1729	3.1729	0.0001	0.00%
2026-08-27	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	3.1729	3.1729	3.1740	3.1740	-0.0011	-0.03%
2026-08-26	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	3.1740	3.1740	3.1670	3.1670	0.0070	0.22%
2026-08-25	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	3.1670	3.1670	3.1595	3.1595	0.0075	0.24%
2026-08-24	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	3.1595	3.1595	3.1626	3.1626	-0.0031	-0.10%
2026-08-21	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	3.1626	3.1626	3.1866	3.1866	-0.0240	-0.75%
2026-08-20	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	3.1866	3.1866	3.1540	3.1540	0.0326	1.03%
2026-08-19	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	3.1540	3.1540	3.1631	3.1631	-0.0091	-0.29%
2026-08-18	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	3.1631	3.1631	3.1327	3.1327	0.0304	0.97%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
长城半导体混合发起式A	3.6318	4.34%
长城半导体混合发起式C	3.5764	4.34%
银华集成电路混合A	3.1967	4.04%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3690	4.01%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.9532	3.91%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安智增LOF	1.8660	4.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	5.0792	3.91%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.9532	3.91%
长安裕隆混合A	3.5176	3.88%
长安裕隆混合C	3.3870	3.88%
长安鑫盈混合A	2.3286	3.85%
长安鑫盈混合C	2.2137	3.85%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
长城久恒混合C	2.7006	3.53%
长城久恒混合A	2.7574	3.53%