富国稳健添利债券A基金净值查询(018393)
今天最新净值
1.2299
0.0063 0.51%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1830
0.0080 0.6767%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2299
- 成立日期：2023-05-30
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.6780亿
- 最近资产：1.03亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：张育浩
近一月,富国稳健添利债券A(018393)基金累计收益率-0.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
018393 |
富国稳健添利债券A |
1.2282 |
1.2282 |
1.2299 |
1.2299 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-09-16 |
018393 |
富国稳健添利债券A |
1.2299 |
1.2299 |
1.2236 |
1.2236 |
0.0063 |
0.51% |
| 2026-09-15 |
018393 |
富国稳健添利债券A |
1.2236 |
1.2236 |
1.2255 |
1.2255 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-09-14 |
018393 |
富国稳健添利债券A |
1.2255 |
1.2255 |
1.2263 |
1.2263 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-11 |
018393 |
富国稳健添利债券A |
1.2263 |
1.2263 |
1.2304 |
1.2304 |
-0.0041 |
-0.33% |
| 2026-09-10 |
018393 |
富国稳健添利债券A |
1.2304 |
1.2304 |
1.2336 |
1.2336 |
-0.0032 |
-0.26% |
| 2026-09-09 |
018393 |
富国稳健添利债券A |
1.2336 |
1.2336 |
1.2331 |
1.2331 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
018393 |
富国稳健添利债券A |
1.2331 |
1.2331 |
1.2340 |
1.2340 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-09-07 |
018393 |
富国稳健添利债券A |
1.2340 |
1.2340 |
1.2334 |
1.2334 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
018393 |
富国稳健添利债券A |
1.2334 |
1.2334 |
1.2374 |
1.2374 |
-0.0040 |
-0.32% |
|
|
| 2026-09-03 |
018393 |
富国稳健添利债券A |
1.2374 |
1.2374 |
1.2369 |
1.2369 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
018393 |
富国稳健添利债券A |
1.2369 |
1.2369 |
1.2394 |
1.2394 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2026-09-01 |
018393 |
富国稳健添利债券A |
1.2394 |
1.2394 |
1.2413 |
1.2413 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2026-08-31 |
018393 |
富国稳健添利债券A |
1.2413 |
1.2413 |
1.2420 |
1.2420 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-28 |
018393 |
富国稳健添利债券A |
1.2420 |
1.2420 |
1.2439 |
1.2439 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2026-08-27 |
018393 |
富国稳健添利债券A |
1.2439 |
1.2439 |
1.2383 |
1.2383 |
0.0056 |
0.45% |
| 2026-08-26 |
018393 |
富国稳健添利债券A |
1.2383 |
1.2383 |
1.2371 |
1.2371 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-08-25 |
018393 |
富国稳健添利债券A |
1.2371 |
1.2371 |
1.2396 |
1.2396 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2026-08-24 |
018393 |
富国稳健添利债券A |
1.2396 |
1.2396 |
1.2393 |
1.2393 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
018393 |
富国稳健添利债券A |
1.2393 |
1.2393 |
1.2360 |
1.2360 |
0.0033 |
0.27% |
| 2026-08-20 |
018393 |
富国稳健添利债券A |
1.2360 |
1.2360 |
1.2332 |
1.2332 |
0.0028 |
0.23% |
| 2026-08-19 |
018393 |
富国稳健添利债券A |
1.2332 |
1.2332 |
1.2412 |
1.2412 |
-0.0080 |
-0.64% |
| 2026-08-18 |
018393 |
富国稳健添利债券A |
1.2412 |
1.2412 |
1.2400 |
1.2400 |
0.0012 |
0.10% |
