中欧琪和灵活配置混合E基金净值查询(018448)

今天最新净值 1.3874 0.0002 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3781 -0.0003 -0.0247% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3874
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：5.0598亿
最近资产：6.56亿
基金公司：
基金经理：黄华刘勇

近一季中欧琪和灵活配置混合E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧琪和灵活配置混合E(018448)基金累计收益率0.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3870	1.3870	1.3874	1.3874	-0.0004	-0.03%
2026-09-14	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3874	1.3874	1.3872	1.3872	0.0002	0.01%
2026-09-11	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3872	1.3872	1.3896	1.3896	-0.0024	-0.17%
2026-09-10	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3896	1.3896	1.3912	1.3912	-0.0016	-0.12%
2026-09-09	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3912	1.3912	1.3910	1.3910	0.0002	0.01%
2026-09-08	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3910	1.3910	1.3910	1.3910	0.0000	0.00%
2026-09-07	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3910	1.3910	1.3923	1.3923	-0.0013	-0.09%
2026-09-04	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3923	1.3923	1.3922	1.3922	0.0001	0.01%
2026-09-03	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3922	1.3922	1.3910	1.3910	0.0012	0.09%
2026-09-02	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3910	1.3910	1.3928	1.3928	-0.0018	-0.13%

2026-09-01	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3928	1.3928	1.3919	1.3919	0.0009	0.06%
2026-08-31	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3919	1.3919	1.3909	1.3909	0.0010	0.07%
2026-08-28	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3909	1.3909	1.3915	1.3915	-0.0006	-0.04%
2026-08-27	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3915	1.3915	1.3906	1.3906	0.0009	0.06%
2026-08-26	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3906	1.3906	1.3898	1.3898	0.0008	0.06%
2026-08-25	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3898	1.3898	1.3893	1.3893	0.0005	0.04%
2026-08-24	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3893	1.3893	1.3892	1.3892	0.0001	0.01%
2026-08-21	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3892	1.3892	1.3898	1.3898	-0.0006	-0.04%
2026-08-20	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3898	1.3898	1.3898	1.3898	0.0000	0.00%
2026-08-19	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3898	1.3898	1.3918	1.3918	-0.0020	-0.14%
2026-08-18	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3918	1.3918	1.3908	1.3908	0.0010	0.07%
2026-08-17	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3908	1.3908	1.3883	1.3883	0.0025	0.18%
2026-08-14	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3883	1.3883	1.3884	1.3884	-0.0001	-0.01%
2026-08-13	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3884	1.3884	1.3885	1.3885	-0.0001	-0.01%
2026-08-12	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3885	1.3885	1.3881	1.3881	0.0004	0.03%

2026-08-11	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3881	1.3881	1.3886	1.3886	-0.0005	-0.04%
2026-08-10	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3886	1.3886	1.3877	1.3877	0.0009	0.06%
2026-08-07	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3877	1.3877	1.3861	1.3861	0.0016	0.12%
2026-08-06	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3861	1.3861	1.3855	1.3855	0.0006	0.04%
2026-08-05	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3855	1.3855	1.3833	1.3833	0.0022	0.16%
2026-08-04	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3833	1.3833	1.3821	1.3821	0.0012	0.09%
2026-08-03	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3821	1.3821	1.3833	1.3833	-0.0012	-0.09%
2026-07-31	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3833	1.3833	1.3816	1.3816	0.0017	0.12%
2026-07-30	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3816	1.3816	1.3822	1.3822	-0.0006	-0.04%
2026-07-29	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3822	1.3822	1.3804	1.3804	0.0018	0.13%
2026-07-28	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3804	1.3804	1.3826	1.3826	-0.0022	-0.16%
2026-07-27	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3826	1.3826	1.3769	1.3769	0.0057	0.41%
2026-07-24	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3769	1.3769	1.3786	1.3786	-0.0017	-0.12%
2026-07-23	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3786	1.3786	1.3781	1.3781	0.0005	0.04%
2026-07-22	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3781	1.3781	1.3778	1.3778	0.0003	0.02%
2026-07-21	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3778	1.3778	1.3763	1.3763	0.0015	0.11%
2026-07-20	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3763	1.3763	1.3741	1.3741	0.0022	0.16%
2026-07-17	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3741	1.3741	1.3783	1.3783	-0.0042	-0.30%
2026-07-16	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3783	1.3783	1.3805	1.3805	-0.0022	-0.16%
2026-07-15	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3805	1.3805	1.3798	1.3798	0.0007	0.05%
2026-07-14	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3798	1.3798	1.3773	1.3773	0.0025	0.18%
2026-07-13	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3773	1.3773	1.3790	1.3790	-0.0017	-0.12%
2026-07-10	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3790	1.3790	1.3805	1.3805	-0.0015	-0.11%
2026-07-09	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3805	1.3805	1.3785	1.3785	0.0020	0.15%
2026-07-08	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3785	1.3785	1.3784	1.3784	0.0001	0.01%
2026-07-07	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3784	1.3784	1.3797	1.3797	-0.0013	-0.09%
2026-07-06	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3797	1.3797	1.3781	1.3781	0.0016	0.12%
2026-07-03	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3781	1.3781	1.3778	1.3778	0.0003	0.02%
2026-07-02	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3778	1.3778	1.3788	1.3788	-0.0010	-0.07%
2026-07-01	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3788	1.3788	1.3789	1.3789	-0.0001	-0.01%
2026-06-30	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3789	1.3789	1.3794	1.3794	-0.0005	-0.04%
2026-06-29	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3794	1.3794	1.3781	1.3781	0.0013	0.09%
2026-06-26	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3781	1.3781	1.3786	1.3786	-0.0005	-0.04%
2026-06-25	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3786	1.3786	1.3782	1.3782	0.0004	0.03%
2026-06-24	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3782	1.3782	1.3782	1.3782	0.0000	0.00%
2026-06-23	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3782	1.3782	1.3789	1.3789	-0.0007	-0.05%
2026-06-22	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3789	1.3789	1.3784	1.3784	0.0005	0.04%
2026-06-18	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3784	1.3784	1.3793	1.3793	-0.0009	-0.07%
2026-06-17	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3793	1.3793	1.3792	1.3792	0.0001	0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%