中欧琪和灵活配置混合E基金净值查询(018448)
今天最新净值
1.3613
0.0026 0.19%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.3627
0.0008 0.0602%
- 累计净值：1.3613
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：5.0598亿
- 最近资产：2.29亿元
- 基金公司：
- 基金经理：黄华 刘勇
近一季,中欧琪和灵活配置混合E(018448)基金累计收益率0.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
018448 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3619 |
1.3619 |
1.3613 |
1.3613 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-12-17 |
018448 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3613 |
1.3613 |
1.3587 |
1.3587 |
0.0026 |
0.19% |
| 2025-12-16 |
018448 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3587 |
1.3587 |
1.3595 |
1.3595 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-12-15 |
018448 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3595 |
1.3595 |
1.3597 |
1.3597 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-12-12 |
018448 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3597 |
1.3597 |
1.3587 |
1.3587 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-12-11 |
018448 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3587 |
1.3587 |
1.3580 |
1.3580 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-12-10 |
018448 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3580 |
1.3580 |
1.3567 |
1.3567 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-12-09 |
018448 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3567 |
1.3567 |
1.3574 |
1.3574 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-12-08 |
018448 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3574 |
1.3574 |
1.3576 |
1.3576 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
018448 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3576 |
1.3576 |
1.3547 |
1.3547 |
0.0029 |
0.21% |
|
|
| 2025-12-04 |
018448 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3547 |
1.3547 |
1.3556 |
1.3556 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-12-03 |
018448 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3556 |
1.3556 |
1.3560 |
1.3560 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
018448 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3560 |
1.3560 |
1.3567 |
1.3567 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
018448 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3567 |
1.3567 |
1.3559 |
1.3559 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-11-28 |
018448 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3559 |
1.3559 |
1.3550 |
1.3550 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-11-27 |
018448 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3550 |
1.3550 |
1.3555 |
1.3555 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
018448 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3555 |
1.3555 |
1.3567 |
1.3567 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-11-25 |
018448 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3567 |
1.3567 |
1.3565 |
1.3565 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-11-24 |
018448 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3565 |
1.3565 |
1.3563 |
1.3563 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
018448 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3563 |
1.3563 |
1.3589 |
1.3589 |
-0.0026 |
-0.19% |
| 2025-11-20 |
018448 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3589 |
1.3589 |
1.3596 |
1.3596 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-11-19 |
018448 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3596 |
1.3596 |
1.3597 |
1.3597 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
018448 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3597 |
1.3597 |
1.3608 |
1.3608 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-11-17 |
018448 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3608 |
1.3608 |
1.3608 |
1.3608 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-14 |
018448 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3608 |
1.3608 |
1.3621 |
1.3621 |
-0.0013 |
-0.10% |
|
|
| 2025-11-13 |
018448 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3621 |
1.3621 |
1.3616 |
1.3616 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-12 |
018448 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3616 |
1.3616 |
1.3615 |
1.3615 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-11 |
018448 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3615 |
1.3615 |
1.3614 |
1.3614 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
018448 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3614 |
1.3614 |
1.3606 |
1.3606 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-11-07 |
018448 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3606 |
1.3606 |
1.3611 |
1.3611 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-06 |
018448 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3611 |
1.3611 |
1.3607 |
1.3607 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-05 |
018448 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3607 |
1.3607 |
1.3596 |
1.3596 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-11-04 |
018448 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3596 |
1.3596 |
1.3605 |
1.3605 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-11-03 |
018448 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3605 |
1.3605 |
1.3589 |
1.3589 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-10-31 |
018448 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3589 |
1.3589 |
1.3578 |
1.3578 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-10-30 |
018448 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3578 |
1.3578 |
1.3580 |
1.3580 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-10-29 |
018448 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3580 |
1.3580 |
1.3561 |
1.3561 |
0.0019 |
0.14% |
| 2025-10-28 |
018448 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3561 |
1.3561 |
1.3543 |
1.3543 |
0.0018 |
0.13% |
| 2025-10-27 |
018448 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3543 |
1.3543 |
1.3535 |
1.3535 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-10-24 |
018448 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3535 |
1.3535 |
1.3536 |
1.3536 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-23 |
018448 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3536 |
1.3536 |
1.3528 |
1.3528 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-10-22 |
018448 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3528 |
1.3528 |
1.3521 |
1.3521 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-10-21 |
018448 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3521 |
1.3521 |
1.3508 |
1.3508 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-10-20 |
018448 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3508 |
1.3508 |
1.3506 |
1.3506 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-10-17 |
018448 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3506 |
1.3506 |
1.3512 |
1.3512 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-10-16 |
018448 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3512 |
1.3512 |
1.3519 |
1.3519 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-10-15 |
018448 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3519 |
1.3519 |
1.3511 |
1.3511 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-10-14 |
018448 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3511 |
1.3511 |
1.3518 |
1.3518 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-10-13 |
018448 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3518 |
1.3518 |
1.3515 |
1.3515 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-10-10 |
018448 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3515 |
1.3515 |
1.3508 |
1.3508 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-10-09 |
018448 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3508 |
1.3508 |
1.3485 |
1.3485 |
0.0023 |
0.17% |
| 2025-09-30 |
018448 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3485 |
1.3485 |
1.3477 |
1.3477 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-09-29 |
018448 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3477 |
1.3477 |
1.3461 |
1.3461 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-09-26 |
018448 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3461 |
1.3461 |
1.3464 |
1.3464 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-09-25 |
018448 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3464 |
1.3464 |
1.3474 |
1.3474 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-09-24 |
018448 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3474 |
1.3474 |
1.3471 |
1.3471 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-09-23 |
018448 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3471 |
1.3471 |
1.3478 |
1.3478 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-09-22 |
018448 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3478 |
1.3478 |
1.3484 |
1.3484 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-09-19 |
018448 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3484 |
1.3484 |
1.3482 |
1.3482 |
0.0002 |
0.01% |
