中欧琪和灵活配置混合E基金净值查询(018448)

今天最新净值 1.3870 -0.0004 -0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3781 -0.0003 -0.0247% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3870
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：5.0598亿
最近资产：6.56亿
基金公司：
基金经理：黄华刘勇

近一季中欧琪和灵活配置混合E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧琪和灵活配置混合E(018448)基金累计收益率0.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3871	1.3871	1.3870	1.3870	0.0001	0.01%
2026-09-15	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3870	1.3870	1.3874	1.3874	-0.0004	-0.03%
2026-09-14	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3874	1.3874	1.3872	1.3872	0.0002	0.01%
2026-09-11	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3872	1.3872	1.3896	1.3896	-0.0024	-0.17%
2026-09-10	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3896	1.3896	1.3912	1.3912	-0.0016	-0.12%
2026-09-09	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3912	1.3912	1.3910	1.3910	0.0002	0.01%
2026-09-08	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3910	1.3910	1.3910	1.3910	0.0000	0.00%
2026-09-07	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3910	1.3910	1.3923	1.3923	-0.0013	-0.09%
2026-09-04	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3923	1.3923	1.3922	1.3922	0.0001	0.01%
2026-09-03	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3922	1.3922	1.3910	1.3910	0.0012	0.09%

2026-09-02	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3910	1.3910	1.3928	1.3928	-0.0018	-0.13%
2026-09-01	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3928	1.3928	1.3919	1.3919	0.0009	0.06%
2026-08-31	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3919	1.3919	1.3909	1.3909	0.0010	0.07%
2026-08-28	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3909	1.3909	1.3915	1.3915	-0.0006	-0.04%
2026-08-27	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3915	1.3915	1.3906	1.3906	0.0009	0.06%
2026-08-26	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3906	1.3906	1.3898	1.3898	0.0008	0.06%
2026-08-25	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3898	1.3898	1.3893	1.3893	0.0005	0.04%
2026-08-24	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3893	1.3893	1.3892	1.3892	0.0001	0.01%
2026-08-21	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3892	1.3892	1.3898	1.3898	-0.0006	-0.04%
2026-08-20	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3898	1.3898	1.3898	1.3898	0.0000	0.00%
2026-08-19	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3898	1.3898	1.3918	1.3918	-0.0020	-0.14%
2026-08-18	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3918	1.3918	1.3908	1.3908	0.0010	0.07%
2026-08-17	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3908	1.3908	1.3883	1.3883	0.0025	0.18%
2026-08-14	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3883	1.3883	1.3884	1.3884	-0.0001	-0.01%
2026-08-13	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3884	1.3884	1.3885	1.3885	-0.0001	-0.01%

2026-08-12	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3885	1.3885	1.3881	1.3881	0.0004	0.03%
2026-08-11	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3881	1.3881	1.3886	1.3886	-0.0005	-0.04%
2026-08-10	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3886	1.3886	1.3877	1.3877	0.0009	0.06%
2026-08-07	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3877	1.3877	1.3861	1.3861	0.0016	0.12%
2026-08-06	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3861	1.3861	1.3855	1.3855	0.0006	0.04%
2026-08-05	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3855	1.3855	1.3833	1.3833	0.0022	0.16%
2026-08-04	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3833	1.3833	1.3821	1.3821	0.0012	0.09%
2026-08-03	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3821	1.3821	1.3833	1.3833	-0.0012	-0.09%
2026-07-31	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3833	1.3833	1.3816	1.3816	0.0017	0.12%
2026-07-30	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3816	1.3816	1.3822	1.3822	-0.0006	-0.04%
2026-07-29	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3822	1.3822	1.3804	1.3804	0.0018	0.13%
2026-07-28	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3804	1.3804	1.3826	1.3826	-0.0022	-0.16%
2026-07-27	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3826	1.3826	1.3769	1.3769	0.0057	0.41%
2026-07-24	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3769	1.3769	1.3786	1.3786	-0.0017	-0.12%
2026-07-23	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3786	1.3786	1.3781	1.3781	0.0005	0.04%
2026-07-22	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3781	1.3781	1.3778	1.3778	0.0003	0.02%
2026-07-21	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3778	1.3778	1.3763	1.3763	0.0015	0.11%
2026-07-20	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3763	1.3763	1.3741	1.3741	0.0022	0.16%
2026-07-17	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3741	1.3741	1.3783	1.3783	-0.0042	-0.30%
2026-07-16	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3783	1.3783	1.3805	1.3805	-0.0022	-0.16%
2026-07-15	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3805	1.3805	1.3798	1.3798	0.0007	0.05%
2026-07-14	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3798	1.3798	1.3773	1.3773	0.0025	0.18%
2026-07-13	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3773	1.3773	1.3790	1.3790	-0.0017	-0.12%
2026-07-10	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3790	1.3790	1.3805	1.3805	-0.0015	-0.11%
2026-07-09	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3805	1.3805	1.3785	1.3785	0.0020	0.15%
2026-07-08	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3785	1.3785	1.3784	1.3784	0.0001	0.01%
2026-07-07	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3784	1.3784	1.3797	1.3797	-0.0013	-0.09%
2026-07-06	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3797	1.3797	1.3781	1.3781	0.0016	0.12%
2026-07-03	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3781	1.3781	1.3778	1.3778	0.0003	0.02%
2026-07-02	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3778	1.3778	1.3788	1.3788	-0.0010	-0.07%
2026-07-01	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3788	1.3788	1.3789	1.3789	-0.0001	-0.01%
2026-06-30	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3789	1.3789	1.3794	1.3794	-0.0005	-0.04%
2026-06-29	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3794	1.3794	1.3781	1.3781	0.0013	0.09%
2026-06-26	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3781	1.3781	1.3786	1.3786	-0.0005	-0.04%
2026-06-25	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3786	1.3786	1.3782	1.3782	0.0004	0.03%
2026-06-24	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3782	1.3782	1.3782	1.3782	0.0000	0.00%
2026-06-23	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3782	1.3782	1.3789	1.3789	-0.0007	-0.05%
2026-06-22	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3789	1.3789	1.3784	1.3784	0.0005	0.04%
2026-06-18	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3784	1.3784	1.3793	1.3793	-0.0009	-0.07%
2026-06-17	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3793	1.3793	1.3792	1.3792	0.0001	0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝生态中国混合C	3.7800	0.24%
华宝万物互联混合C	2.4720	0.12%
华宝收益增长混合C	7.8689	0.11%
华宝宝通30天持有期短债A	1.0969	0.00%
华宝宝通30天持有期短债C	1.0887	0.00%
华宝宝裕债券D	1.1001	0.00%
华宝多策略增长C	0.6159	-0.02%
华宝价值发现混合C	1.3759	-0.07%
华宝新机遇混合C	1.9204	-0.27%
华宝新活力混合I	2.0297	-0.31%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝万物互联混合A	2.5310	0.12%
华宝万物互联混合C	2.4720	0.12%
华宝收益增长混合C	7.8689	0.11%
华宝收益增长混合A	8.0820	0.11%
华宝新机遇混合C	1.9204	-0.27%
新机遇LOF	1.9401	-0.27%
宝康配置	4.1103	-0.28%
华宝新飞跃混合	2.4904	-0.29%
华宝新活力混合C	2.0263	-0.31%
华宝新活力混合I	2.0297	-0.31%