中欧琪和灵活配置混合E基金净值查询(018448)
今天最新净值
1.3870
-0.0004 -0.03%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3781
-0.0003 -0.0247%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3870
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：5.0598亿
- 最近资产：6.56亿
- 基金公司：
- 基金经理：黄华 刘勇
近一月,中欧琪和灵活配置混合E(018448)基金累计收益率-0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
018448 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3871 |
1.3871 |
1.3870 |
1.3870 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
018448 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3870 |
1.3870 |
1.3874 |
1.3874 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
018448 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3874 |
1.3874 |
1.3872 |
1.3872 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
018448 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3872 |
1.3872 |
1.3896 |
1.3896 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2026-09-10 |
018448 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3896 |
1.3896 |
1.3912 |
1.3912 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2026-09-09 |
018448 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3912 |
1.3912 |
1.3910 |
1.3910 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
018448 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3910 |
1.3910 |
1.3910 |
1.3910 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
018448 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3910 |
1.3910 |
1.3923 |
1.3923 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2026-09-04 |
018448 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3923 |
1.3923 |
1.3922 |
1.3922 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
018448 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3922 |
1.3922 |
1.3910 |
1.3910 |
0.0012 |
0.09% |
|
|
| 2026-09-02 |
018448 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3910 |
1.3910 |
1.3928 |
1.3928 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2026-09-01 |
018448 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3928 |
1.3928 |
1.3919 |
1.3919 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
018448 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3919 |
1.3919 |
1.3909 |
1.3909 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-08-28 |
018448 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3909 |
1.3909 |
1.3915 |
1.3915 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
018448 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3915 |
1.3915 |
1.3906 |
1.3906 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-08-26 |
018448 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3906 |
1.3906 |
1.3898 |
1.3898 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
018448 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3898 |
1.3898 |
1.3893 |
1.3893 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
018448 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3893 |
1.3893 |
1.3892 |
1.3892 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
018448 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3892 |
1.3892 |
1.3898 |
1.3898 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
018448 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3898 |
1.3898 |
1.3898 |
1.3898 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
018448 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3898 |
1.3898 |
1.3918 |
1.3918 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2026-08-18 |
018448 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3918 |
1.3918 |
1.3908 |
1.3908 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
018448 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3908 |
1.3908 |
1.3883 |
1.3883 |
0.0025 |
0.18% |
