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中欧琪和灵活配置混合E - 基金主页(代码:018448)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3871 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3781 -0.0003 -0.0247% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3871
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：5.0598亿
最近资产：6.56亿
基金公司：
基金经理：黄华刘勇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.72%	-0.18%	-0.27%	0.57%	2.70%	8.02%	9.96%	9.38%
同类排名	1173/2282	955/2314	244/2307	414/2292	1231/2265	1955/2173	1464/2101	-

中欧琪和灵活配置混合E(018448)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.3884	0.09%
2026-09-17	1.3871	0.00%
2026-09-16	1.3871	0.01%
2026-09-15	1.3870	-0.03%
2026-09-14	1.3874	0.01%
2026-09-11	1.3872	-0.17%

中欧琪和灵活配置混合E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601006	大秦铁路	0.0000	0.36%	0.57%
600323	瀚蓝环境	0.0000	0.26%	1.95%
601166	兴业银行	0.0000	0.21%	2.63%
000977	浪潮信息	0.0000	0.20%	4.18%
601211	国泰海通	0.0000	0.17%	0.53%
601665	齐鲁银行	0.0000	0.14%	2.91%
688795	摩尔线程-U	0.0000	0.14%	8.64%
600256	广汇能源	0.0000	0.12%	0.28%
600674	川投能源	0.0000	0.12%	1.18%
601009	南京银行	0.0000	0.12%	2.58%

中欧琪和灵活配置混合E(018448)基金档案

基金代码	018448	基金简称	中欧琪和灵活配置混合E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	黄华刘勇	基金托管人		基金公司
最近资产	6.56亿	最近份额	5.0598亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%