富国安瑞30天持有期债券发起式C基金净值查询(018478)

今天最新净值 1.0774 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0774
成立日期：2023-07-25
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：2.9497亿
最近资产：3.05亿
基金公司：富国基金
基金经理：刘爱民梁清

近一季富国安瑞30天持有期债券发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国安瑞30天持有期债券发起式C(018478)基金累计收益率0.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	018478	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.0774	1.0774	1.0773	1.0773	0.0001	0.01%
2026-09-15	018478	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.0773	1.0773	1.0773	1.0773	0.0000	0.00%
2026-09-14	018478	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.0773	1.0773	1.0772	1.0772	0.0001	0.01%
2026-09-11	018478	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.0772	1.0772	1.0772	1.0772	0.0000	0.00%
2026-09-10	018478	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.0772	1.0772	1.0772	1.0772	0.0000	0.00%
2026-09-09	018478	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.0772	1.0772	1.0771	1.0771	0.0001	0.01%
2026-09-08	018478	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.0771	1.0771	1.0771	1.0771	0.0000	0.00%
2026-09-07	018478	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.0771	1.0771	1.0770	1.0770	0.0001	0.01%
2026-09-04	018478	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.0770	1.0770	1.0770	1.0770	0.0000	0.00%
2026-09-03	018478	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.0770	1.0770	1.0767	1.0767	0.0003	0.03%

2026-09-02	018478	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.0767	1.0767	1.0767	1.0767	0.0000	0.00%
2026-09-01	018478	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.0767	1.0767	1.0765	1.0765	0.0002	0.02%
2026-08-31	018478	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.0765	1.0765	1.0763	1.0763	0.0002	0.02%
2026-08-28	018478	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.0763	1.0763	1.0764	1.0764	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	018478	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.0764	1.0764	1.0765	1.0765	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	018478	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.0765	1.0765	1.0765	1.0765	0.0000	0.00%
2026-08-25	018478	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.0765	1.0765	1.0765	1.0765	0.0000	0.00%
2026-08-24	018478	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.0765	1.0765	1.0761	1.0761	0.0004	0.04%
2026-08-21	018478	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.0761	1.0761	1.0763	1.0763	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	018478	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.0763	1.0763	1.0762	1.0762	0.0001	0.01%
2026-08-19	018478	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.0762	1.0762	1.0762	1.0762	0.0000	0.00%
2026-08-18	018478	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.0762	1.0762	1.0761	1.0761	0.0001	0.01%
2026-08-17	018478	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.0761	1.0761	1.0760	1.0760	0.0001	0.01%
2026-08-14	018478	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.0760	1.0760	1.0761	1.0761	-0.0001	-0.01%
2026-08-13	018478	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.0761	1.0761	1.0759	1.0759	0.0002	0.02%

2026-08-12	018478	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.0759	1.0759	1.0758	1.0758	0.0001	0.01%
2026-08-11	018478	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.0758	1.0758	1.0759	1.0759	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	018478	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.0759	1.0759	1.0756	1.0756	0.0003	0.03%
2026-08-07	018478	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.0756	1.0756	1.0756	1.0756	0.0000	0.00%
2026-08-06	018478	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.0756	1.0756	1.0755	1.0755	0.0001	0.01%
2026-08-05	018478	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.0755	1.0755	1.0755	1.0755	0.0000	0.00%
2026-08-04	018478	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.0755	1.0755	1.0754	1.0754	0.0001	0.01%
2026-08-03	018478	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.0754	1.0754	1.0754	1.0754	0.0000	0.00%
2026-07-31	018478	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.0754	1.0754	1.0751	1.0751	0.0003	0.03%
2026-07-30	018478	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.0751	1.0751	1.0746	1.0746	0.0005	0.05%
2026-07-29	018478	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.0746	1.0746	1.0746	1.0746	0.0000	0.00%
2026-07-28	018478	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.0746	1.0746	1.0745	1.0745	0.0001	0.01%
2026-07-27	018478	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.0745	1.0745	1.0745	1.0745	0.0000	0.00%
2026-07-24	018478	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.0745	1.0745	1.0743	1.0743	0.0002	0.02%
2026-07-23	018478	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.0743	1.0743	1.0737	1.0737	0.0006	0.06%
2026-07-22	018478	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.0737	1.0737	1.0734	1.0734	0.0003	0.03%
2026-07-21	018478	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.0734	1.0734	1.0733	1.0733	0.0001	0.01%
2026-07-20	018478	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.0733	1.0733	1.0732	1.0732	0.0001	0.01%
2026-07-17	018478	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.0732	1.0732	1.0731	1.0731	0.0001	0.01%
2026-07-16	018478	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.0731	1.0731	1.0730	1.0730	0.0001	0.01%
2026-07-15	018478	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.0730	1.0730	1.0730	1.0730	0.0000	0.00%
2026-07-14	018478	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.0730	1.0730	1.0729	1.0729	0.0001	0.01%
2026-07-13	018478	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.0729	1.0729	1.0730	1.0730	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	018478	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.0730	1.0730	1.0730	1.0730	0.0000	0.00%
2026-07-09	018478	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.0730	1.0730	1.0729	1.0729	0.0001	0.01%
2026-07-08	018478	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.0729	1.0729	1.0726	1.0726	0.0003	0.03%
2026-07-07	018478	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.0726	1.0726	1.0726	1.0726	0.0000	0.00%
2026-07-06	018478	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.0726	1.0726	1.0724	1.0724	0.0002	0.02%
2026-07-03	018478	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.0724	1.0724	1.0723	1.0723	0.0001	0.01%
2026-07-02	018478	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.0723	1.0723	1.0724	1.0724	-0.0001	-0.01%
2026-07-01	018478	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.0724	1.0724	1.0724	1.0724	0.0000	0.00%
2026-06-30	018478	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.0724	1.0724	1.0726	1.0726	-0.0002	-0.02%
2026-06-29	018478	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.0726	1.0726	1.0718	1.0718	0.0008	0.07%
2026-06-26	018478	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.0718	1.0718	1.0716	1.0716	0.0002	0.02%
2026-06-25	018478	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.0716	1.0716	1.0715	1.0715	0.0001	0.01%
2026-06-24	018478	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.0715	1.0715	1.0714	1.0714	0.0001	0.01%
2026-06-23	018478	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.0714	1.0714	1.0714	1.0714	0.0000	0.00%
2026-06-22	018478	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.0714	1.0714	1.0713	1.0713	0.0001	0.01%
2026-06-18	018478	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.0713	1.0713	1.0712	1.0712	0.0001	0.01%

标签云

富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
恒生生物科技ETF富国	0.9705	1.71%
物流ETF	1.1949	1.62%
富国医药成长30股票A	0.9169	1.45%
船舶ETF	0.9545	1.35%
机器人ETF富国	0.7772	1.26%
富国医保混合A	3.3030	1.23%
智能汽车	0.9077	1.18%
智能汽车LOF	1.6790	1.14%
创新药ETF富国	0.8270	1.12%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成景泽中短债债券A	1.0336	0.05%
大成景泽中短债债券C	1.0254	0.05%
银华安鑫短债债券A	1.0665	0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1.1146	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1639	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1527	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.1486	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.1434	0.03%
南方信元债券A	1.0854	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.1208	0.03%