民生加银量化中国混合C基金净值查询(018517)
今天最新净值
1.4421
-0.0160 -1.10%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.4570
-0.0100 -0.6821%
- 累计净值：1.5051
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.0907亿
- 最近资产：0.12亿
- 基金公司：
- 基金经理：周帅
近一月,民生加银量化中国混合C(018517)基金累计收益率-1.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4670 |
1.5300 |
1.4421 |
1.5051 |
0.0249 |
1.73% |
| 2025-12-16 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4421 |
1.5051 |
1.4581 |
1.5211 |
-0.0160 |
-1.10% |
| 2025-12-15 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4581 |
1.5211 |
1.4659 |
1.5289 |
-0.0078 |
-0.53% |
| 2025-12-12 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4659 |
1.5289 |
1.4572 |
1.5202 |
0.0087 |
0.60% |
| 2025-12-11 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4572 |
1.5202 |
1.4687 |
1.5317 |
-0.0115 |
-0.78% |
| 2025-12-10 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4687 |
1.5317 |
1.4698 |
1.5328 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2025-12-09 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4698 |
1.5328 |
1.4769 |
1.5399 |
-0.0071 |
-0.48% |
| 2025-12-08 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4769 |
1.5399 |
1.4660 |
1.5290 |
0.0109 |
0.74% |
| 2025-12-05 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4660 |
1.5290 |
1.4534 |
1.5164 |
0.0126 |
0.87% |
| 2025-12-04 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4534 |
1.5164 |
1.4490 |
1.5120 |
0.0044 |
0.30% |
|
|
| 2025-12-03 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4490 |
1.5120 |
1.4559 |
1.5189 |
-0.0069 |
-0.47% |
| 2025-12-02 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4559 |
1.5189 |
1.4626 |
1.5256 |
-0.0067 |
-0.46% |
| 2025-12-01 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4626 |
1.5256 |
1.4479 |
1.5109 |
0.0147 |
1.02% |
| 2025-11-28 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4479 |
1.5109 |
1.4447 |
1.5077 |
0.0032 |
0.22% |
| 2025-11-27 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4447 |
1.5077 |
1.4448 |
1.5078 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4448 |
1.5078 |
1.4366 |
1.4996 |
0.0082 |
0.57% |
| 2025-11-25 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4366 |
1.4996 |
1.4237 |
1.4867 |
0.0129 |
0.91% |
| 2025-11-24 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4237 |
1.4867 |
1.4256 |
1.4886 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2025-11-21 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4256 |
1.4886 |
1.4592 |
1.5222 |
-0.0336 |
-2.30% |
| 2025-11-20 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4592 |
1.5222 |
1.4661 |
1.5291 |
-0.0069 |
-0.47% |
| 2025-11-19 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4661 |
1.5291 |
1.4602 |
1.5232 |
0.0059 |
0.40% |
