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民生加银量化中国混合C - 基金主页(代码:018517)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5586 -0.0040 -0.26% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.5026 0.0133 0.8916% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6216
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.0907亿
最近资产：0.12亿
基金公司：
基金经理：周帅

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.91%	-2.92%	-3.88%	-0.88%	7.50%	39.53%	28.10%	23.41%
同类排名	856/2282	2068/2314	1023/2307	658/2292	852/2265	1159/2173	917/2101	-

民生加银量化中国混合C(018517)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.5639	0.34%
2026-09-17	1.5586	-0.26%
2026-09-16	1.5626	-0.50%
2026-09-15	1.5705	-0.95%
2026-09-14	1.5855	0.30%
2026-09-11	1.5808	-1.54%

民生加银量化中国混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-01-19	2024-01-19	2024-01-22	分红	每份派现金0.0630元

民生加银量化中国混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	4.74%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	3.52%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	2.78%	1.64%
600519	贵州茅台	0.0000	2.66%	-0.05%
603986	兆易创新	0.0000	1.83%	0.13%
601318	中国平安	0.0000	1.69%	1.13%
600036	招商银行	0.0000	1.50%	1.47%
688256	寒武纪	0.0000	1.47%	5.89%
601899	紫金矿业	0.0000	1.37%	5.30%
688012	中微公司	0.0000	1.30%	0.99%

民生加银量化中国混合C(018517)基金档案

基金代码	018517	基金简称	民生加银量化中国混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	周帅	基金托管人		基金公司
最近资产	0.12亿	最近份额	0.0907亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%