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民生加银量化中国混合C - 基金主页(代码:018517)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4421 -0.0160 -1.10%

盘中实时估值(仅供参考) 1.4570 -0.0100 -0.6821%

累计净值：1.5051
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.0907亿
最近资产：0.12亿
基金公司：
基金经理：周帅

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	13.83%	-1.27%	-1.31%	0.99%	13.91%	20.78%	-	19.56%
同类排名	1375/2255	1613/2318	1430/2314	947/2310	1276/2246	1218/2172		-

民生加银量化中国混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-01-19	2024-01-19	2024-01-22	分红	每份派现金0.0630元

民生加银量化中国混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	4.04%	-2.98%
600519	贵州茅台	0.0000	3.49%	-0.15%
601318	中国平安	0.0000	2.26%	0.66%
600036	招商银行	0.0000	1.95%	2.05%
601899	紫金矿业	0.0000	1.85%	0.32%
300502	新易盛	0.0000	1.40%	-4.62%
300308	中际旭创	0.0000	1.37%	-3.18%
000333	美的集团	0.0000	1.36%	-0.80%
300059	东方财富	0.0000	1.31%	-1.00%
601166	兴业银行	0.0000	1.31%	2.25%

民生加银量化中国混合C(018517)基金档案

基金代码	018517	基金简称	民生加银量化中国混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	周帅	基金托管人		基金公司
最近资产	0.12亿	最近份额	0.0907亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C	1.7464	2.63%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久嘉创新成长混合A	2.7143	3.74%
前海开源沪港深强国产业	1.2703	3.40%
泰信互联网+A	1.4356	3.35%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
前海大海洋	1.8380	2.22%
国联鑫起点混合A	1.1803	2.01%
国联鑫起点混合C	1.1017	2.01%
汇安多策略混合A	1.5327	1.92%
汇安多策略混合C	1.4838	1.92%
华泰柏瑞量化阿尔法A	1.7160	1.76%