民生加银量化中国混合C基金净值查询(018517)
今天最新净值
1.4670
0.0249 1.73%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.4570
-0.0100 -0.6821%
- 累计净值：1.5300
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.0907亿
- 最近资产：0.25亿元
- 基金公司：
- 基金经理：周帅
近一季,民生加银量化中国混合C(018517)基金累计收益率1.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4590 |
1.5220 |
1.4670 |
1.5300 |
-0.0080 |
-0.55% |
| 2025-12-17 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4670 |
1.5300 |
1.4421 |
1.5051 |
0.0249 |
1.73% |
| 2025-12-16 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4421 |
1.5051 |
1.4581 |
1.5211 |
-0.0160 |
-1.10% |
| 2025-12-15 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4581 |
1.5211 |
1.4659 |
1.5289 |
-0.0078 |
-0.53% |
| 2025-12-12 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4659 |
1.5289 |
1.4572 |
1.5202 |
0.0087 |
0.60% |
| 2025-12-11 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4572 |
1.5202 |
1.4687 |
1.5317 |
-0.0115 |
-0.78% |
| 2025-12-10 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4687 |
1.5317 |
1.4698 |
1.5328 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2025-12-09 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4698 |
1.5328 |
1.4769 |
1.5399 |
-0.0071 |
-0.48% |
| 2025-12-08 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4769 |
1.5399 |
1.4660 |
1.5290 |
0.0109 |
0.74% |
| 2025-12-05 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4660 |
1.5290 |
1.4534 |
1.5164 |
0.0126 |
0.87% |
|
|
| 2025-12-04 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4534 |
1.5164 |
1.4490 |
1.5120 |
0.0044 |
0.30% |
| 2025-12-03 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4490 |
1.5120 |
1.4559 |
1.5189 |
-0.0069 |
-0.47% |
| 2025-12-02 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4559 |
1.5189 |
1.4626 |
1.5256 |
-0.0067 |
-0.46% |
| 2025-12-01 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4626 |
1.5256 |
1.4479 |
1.5109 |
0.0147 |
1.02% |
| 2025-11-28 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4479 |
1.5109 |
1.4447 |
1.5077 |
0.0032 |
0.22% |
| 2025-11-27 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4447 |
1.5077 |
1.4448 |
1.5078 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4448 |
1.5078 |
1.4366 |
1.4996 |
0.0082 |
0.57% |
| 2025-11-25 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4366 |
1.4996 |
1.4237 |
1.4867 |
0.0129 |
0.91% |
| 2025-11-24 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4237 |
1.4867 |
1.4256 |
1.4886 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2025-11-21 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4256 |
1.4886 |
1.4592 |
1.5222 |
-0.0336 |
-2.30% |
| 2025-11-20 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4592 |
1.5222 |
1.4661 |
1.5291 |
-0.0069 |
-0.47% |
| 2025-11-19 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4661 |
1.5291 |
1.4602 |
1.5232 |
0.0059 |
0.40% |
| 2025-11-18 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4602 |
1.5232 |
1.4681 |
1.5311 |
-0.0079 |
-0.54% |
| 2025-11-17 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4681 |
1.5311 |
1.4775 |
1.5405 |
-0.0094 |
-0.64% |
| 2025-11-14 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4775 |
1.5405 |
1.4999 |
1.5629 |
-0.0224 |
-1.49% |
|
|
| 2025-11-13 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4999 |
1.5629 |
1.4834 |
1.5464 |
0.0165 |
1.11% |
| 2025-11-12 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4834 |
1.5464 |
1.4852 |
1.5482 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2025-11-11 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4852 |
1.5482 |
1.4983 |
1.5613 |
-0.0131 |
-0.87% |
| 2025-11-10 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4983 |
1.5613 |
1.4934 |
1.5564 |
0.0049 |
0.33% |
| 2025-11-07 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4934 |
1.5564 |
1.4979 |
1.5609 |
-0.0045 |
-0.30% |
| 2025-11-06 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4979 |
1.5609 |
1.4775 |
1.5405 |
0.0204 |
1.38% |
| 2025-11-05 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4775 |
1.5405 |
1.4744 |
1.5374 |
0.0031 |
0.21% |
| 2025-11-04 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4744 |
1.5374 |
1.4850 |
1.5480 |
-0.0106 |
-0.71% |
| 2025-11-03 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4850 |
1.5480 |
1.4814 |
1.5444 |
0.0036 |
0.24% |
| 2025-10-31 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4814 |
1.5444 |
1.5026 |
1.5656 |
-0.0212 |
-1.41% |
| 2025-10-30 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.5026 |
1.5656 |
1.5141 |
1.5771 |
-0.0115 |
-0.76% |
| 2025-10-29 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.5141 |
1.5771 |
1.4970 |
1.5600 |
0.0171 |
1.14% |
| 2025-10-28 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4970 |
1.5600 |
1.5033 |
1.5663 |
-0.0063 |
-0.42% |
| 2025-10-27 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.5033 |
1.5663 |
1.4862 |
1.5492 |
0.0171 |
1.15% |
| 2025-10-24 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4862 |
1.5492 |
1.4683 |
1.5313 |
0.0179 |
1.22% |
| 2025-10-23 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4683 |
1.5313 |
1.4643 |
1.5273 |
0.0040 |
0.27% |
| 2025-10-22 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4643 |
1.5273 |
1.4688 |
1.5318 |
-0.0045 |
-0.31% |
| 2025-10-21 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4688 |
1.5318 |
1.4478 |
1.5108 |
0.0210 |
1.45% |
| 2025-10-20 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4478 |
1.5108 |
1.4405 |
1.5035 |
0.0073 |
0.51% |
| 2025-10-17 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4405 |
1.5035 |
1.4711 |
1.5341 |
-0.0306 |
-2.08% |
| 2025-10-16 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4711 |
1.5341 |
1.4669 |
1.5299 |
0.0042 |
0.29% |
| 2025-10-15 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4669 |
1.5299 |
1.4464 |
1.5094 |
0.0205 |
1.42% |
| 2025-10-14 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4464 |
1.5094 |
1.4629 |
1.5259 |
-0.0165 |
-1.13% |
| 2025-10-13 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4629 |
1.5259 |
1.4696 |
1.5326 |
-0.0067 |
-0.46% |
| 2025-10-10 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4696 |
1.5326 |
1.4973 |
1.5603 |
-0.0277 |
-1.85% |
| 2025-10-09 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4973 |
1.5603 |
1.4768 |
1.5398 |
0.0205 |
1.39% |
| 2025-09-30 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4768 |
1.5398 |
1.4702 |
1.5332 |
0.0066 |
0.45% |
| 2025-09-29 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4702 |
1.5332 |
1.4492 |
1.5122 |
0.0210 |
1.45% |
| 2025-09-26 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4492 |
1.5122 |
1.4621 |
1.5251 |
-0.0129 |
-0.88% |
| 2025-09-25 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4621 |
1.5251 |
1.4539 |
1.5169 |
0.0082 |
0.56% |
| 2025-09-24 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4539 |
1.5169 |
1.4399 |
1.5029 |
0.0140 |
0.97% |
| 2025-09-23 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4399 |
1.5029 |
1.4408 |
1.5038 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-09-22 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4408 |
1.5038 |
1.4349 |
1.4979 |
0.0059 |
0.41% |
| 2025-09-19 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4349 |
1.4979 |
1.4339 |
1.4969 |
0.0010 |
0.07% |
