民生加银量化中国混合C基金净值查询(018517)
今天最新净值
1.4670
0.0249 1.73%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.4570
-0.0100 -0.6821%
- 累计净值：1.5300
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.0907亿
- 最近资产：0.25亿元
- 基金公司：
- 基金经理：周帅
近一年,民生加银量化中国混合C(018517)基金累计收益率14.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4590 |
1.5220 |
1.4670 |
1.5300 |
-0.0080 |
-0.55% |
| 2025-12-17 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4670 |
1.5300 |
1.4421 |
1.5051 |
0.0249 |
1.73% |
| 2025-12-16 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4421 |
1.5051 |
1.4581 |
1.5211 |
-0.0160 |
-1.10% |
| 2025-12-15 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4581 |
1.5211 |
1.4659 |
1.5289 |
-0.0078 |
-0.53% |
| 2025-12-12 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4659 |
1.5289 |
1.4572 |
1.5202 |
0.0087 |
0.60% |
| 2025-12-11 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4572 |
1.5202 |
1.4687 |
1.5317 |
-0.0115 |
-0.78% |
| 2025-12-10 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4687 |
1.5317 |
1.4698 |
1.5328 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2025-12-09 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4698 |
1.5328 |
1.4769 |
1.5399 |
-0.0071 |
-0.48% |
| 2025-12-08 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4769 |
1.5399 |
1.4660 |
1.5290 |
0.0109 |
0.74% |
| 2025-12-05 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4660 |
1.5290 |
1.4534 |
1.5164 |
0.0126 |
0.87% |
|
|
| 2025-12-04 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4534 |
1.5164 |
1.4490 |
1.5120 |
0.0044 |
0.30% |
| 2025-12-03 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4490 |
1.5120 |
1.4559 |
1.5189 |
-0.0069 |
-0.47% |
| 2025-12-02 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4559 |
1.5189 |
1.4626 |
1.5256 |
-0.0067 |
-0.46% |
| 2025-12-01 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4626 |
1.5256 |
1.4479 |
1.5109 |
0.0147 |
1.02% |
| 2025-11-28 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4479 |
1.5109 |
1.4447 |
1.5077 |
0.0032 |
0.22% |
| 2025-11-27 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4447 |
1.5077 |
1.4448 |
1.5078 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4448 |
1.5078 |
1.4366 |
1.4996 |
0.0082 |
0.57% |
| 2025-11-25 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4366 |
1.4996 |
1.4237 |
1.4867 |
0.0129 |
0.91% |
| 2025-11-24 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4237 |
1.4867 |
1.4256 |
1.4886 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2025-11-21 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4256 |
1.4886 |
1.4592 |
1.5222 |
-0.0336 |
-2.30% |
| 2025-11-20 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4592 |
1.5222 |
1.4661 |
1.5291 |
-0.0069 |
-0.47% |
| 2025-11-19 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4661 |
1.5291 |
1.4602 |
1.5232 |
0.0059 |
0.40% |
| 2025-11-18 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4602 |
1.5232 |
1.4681 |
1.5311 |
-0.0079 |
-0.54% |
| 2025-11-17 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4681 |
1.5311 |
1.4775 |
1.5405 |
-0.0094 |
-0.64% |
| 2025-11-14 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4775 |
1.5405 |
1.4999 |
1.5629 |
-0.0224 |
-1.49% |
|
|
| 2025-11-13 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4999 |
1.5629 |
1.4834 |
1.5464 |
0.0165 |
1.11% |
| 2025-11-12 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4834 |
1.5464 |
1.4852 |
1.5482 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2025-11-11 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4852 |
1.5482 |
1.4983 |
1.5613 |
-0.0131 |
-0.87% |
| 2025-11-10 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4983 |
1.5613 |
1.4934 |
1.5564 |
0.0049 |
0.33% |
| 2025-11-07 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4934 |
1.5564 |
1.4979 |
1.5609 |
-0.0045 |
-0.30% |
| 2025-11-06 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4979 |
1.5609 |
1.4775 |
1.5405 |
0.0204 |
1.38% |
| 2025-11-05 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4775 |
1.5405 |
1.4744 |
1.5374 |
0.0031 |
0.21% |
| 2025-11-04 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4744 |
1.5374 |
1.4850 |
1.5480 |
-0.0106 |
-0.71% |
| 2025-11-03 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4850 |
1.5480 |
1.4814 |
1.5444 |
0.0036 |
0.24% |
| 2025-10-31 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4814 |
1.5444 |
1.5026 |
1.5656 |
-0.0212 |
-1.41% |
| 2025-10-30 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.5026 |
1.5656 |
1.5141 |
1.5771 |
-0.0115 |
-0.76% |
| 2025-10-29 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.5141 |
1.5771 |
1.4970 |
1.5600 |
0.0171 |
1.14% |
| 2025-10-28 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4970 |
1.5600 |
1.5033 |
1.5663 |
-0.0063 |
-0.42% |
| 2025-10-27 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.5033 |
1.5663 |
1.4862 |
1.5492 |
0.0171 |
1.15% |
| 2025-10-24 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4862 |
1.5492 |
1.4683 |
1.5313 |
0.0179 |
1.22% |
| 2025-10-23 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4683 |
1.5313 |
1.4643 |
1.5273 |
0.0040 |
0.27% |
| 2025-10-22 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4643 |
1.5273 |
1.4688 |
1.5318 |
-0.0045 |
-0.31% |
| 2025-10-21 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4688 |
1.5318 |
1.4478 |
1.5108 |
0.0210 |
1.45% |
| 2025-10-20 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4478 |
1.5108 |
1.4405 |
1.5035 |
0.0073 |
0.51% |
| 2025-10-17 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4405 |
1.5035 |
1.4711 |
1.5341 |
-0.0306 |
-2.08% |
| 2025-10-16 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4711 |
1.5341 |
1.4669 |
1.5299 |
0.0042 |
0.29% |
| 2025-10-15 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4669 |
1.5299 |
1.4464 |
1.5094 |
0.0205 |
1.42% |
| 2025-10-14 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4464 |
1.5094 |
1.4629 |
1.5259 |
-0.0165 |
-1.13% |
| 2025-10-13 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4629 |
1.5259 |
1.4696 |
1.5326 |
-0.0067 |
-0.46% |
| 2025-10-10 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4696 |
1.5326 |
1.4973 |
1.5603 |
-0.0277 |
-1.85% |
| 2025-10-09 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4973 |
1.5603 |
1.4768 |
1.5398 |
0.0205 |
1.39% |
| 2025-09-30 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4768 |
1.5398 |
1.4702 |
1.5332 |
0.0066 |
0.45% |
| 2025-09-29 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4702 |
1.5332 |
1.4492 |
1.5122 |
0.0210 |
1.45% |
| 2025-09-26 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4492 |
1.5122 |
1.4621 |
1.5251 |
-0.0129 |
-0.88% |
| 2025-09-25 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4621 |
1.5251 |
1.4539 |
1.5169 |
0.0082 |
0.56% |
| 2025-09-24 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4539 |
1.5169 |
1.4399 |
1.5029 |
0.0140 |
0.97% |
| 2025-09-23 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4399 |
1.5029 |
1.4408 |
1.5038 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-09-22 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4408 |
1.5038 |
1.4349 |
1.4979 |
0.0059 |
0.41% |
| 2025-09-19 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4349 |
1.4979 |
1.4339 |
1.4969 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-09-18 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4339 |
1.4969 |
1.4498 |
1.5128 |
-0.0159 |
-1.10% |
| 2025-09-17 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4498 |
1.5128 |
1.4411 |
1.5041 |
0.0087 |
0.60% |
| 2025-09-16 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4411 |
1.5041 |
1.4438 |
1.5068 |
-0.0027 |
-0.19% |
| 2025-09-15 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4438 |
1.5068 |
1.4406 |
1.5036 |
0.0032 |
0.22% |
| 2025-09-12 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4406 |
1.5036 |
1.4487 |
1.5117 |
-0.0081 |
-0.56% |
| 2025-09-11 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4487 |
1.5117 |
1.4175 |
1.4805 |
0.0312 |
2.20% |
| 2025-09-10 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4175 |
1.4805 |
1.4149 |
1.4779 |
0.0026 |
0.18% |
| 2025-09-09 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4149 |
1.4779 |
1.4238 |
1.4868 |
-0.0089 |
-0.63% |
| 2025-09-08 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4238 |
1.4868 |
1.4215 |
1.4845 |
0.0023 |
0.16% |
| 2025-09-05 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4215 |
1.4845 |
1.3920 |
1.4550 |
0.0295 |
2.12% |
| 2025-09-04 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.3920 |
1.4550 |
1.4209 |
1.4839 |
-0.0289 |
-2.03% |
| 2025-09-03 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4209 |
1.4839 |
1.4300 |
1.4930 |
-0.0091 |
-0.64% |
| 2025-09-02 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4300 |
1.4930 |
1.4397 |
1.5027 |
-0.0097 |
-0.67% |
| 2025-09-01 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4397 |
1.5027 |
1.4316 |
1.4946 |
0.0081 |
0.57% |
| 2025-08-29 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4316 |
1.4946 |
1.4217 |
1.4847 |
0.0099 |
0.70% |
| 2025-08-28 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4217 |
1.4847 |
1.3982 |
1.4612 |
0.0235 |
1.68% |
| 2025-08-27 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.3982 |
1.4612 |
1.4181 |
1.4811 |
-0.0199 |
-1.40% |
| 2025-08-26 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4181 |
1.4811 |
1.4233 |
1.4863 |
-0.0052 |
-0.37% |
| 2025-08-25 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4233 |
1.4863 |
1.3957 |
1.4587 |
0.0276 |
1.98% |
| 2025-08-22 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.3957 |
1.4587 |
1.3683 |
1.4313 |
0.0274 |
2.00% |
| 2025-08-21 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.3683 |
1.4313 |
1.3632 |
1.4262 |
0.0051 |
0.37% |
| 2025-08-20 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.3632 |
1.4262 |
1.3485 |
1.4115 |
0.0147 |
1.09% |
| 2025-08-19 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.3485 |
1.4115 |
1.3532 |
1.4162 |
-0.0047 |
-0.35% |
| 2025-08-18 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.3532 |
1.4162 |
1.3427 |
1.4057 |
0.0105 |
0.78% |
| 2025-08-15 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.3427 |
1.4057 |
1.3345 |
1.3975 |
0.0082 |
0.61% |
| 2025-08-14 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.3345 |
1.3975 |
1.3357 |
1.3987 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-08-13 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.3357 |
1.3987 |
1.3262 |
1.3892 |
0.0095 |
0.72% |
| 2025-08-12 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.3262 |
1.3892 |
1.3199 |
1.3829 |
0.0063 |
0.48% |
| 2025-08-11 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.3199 |
1.3829 |
1.3147 |
1.3777 |
0.0052 |
0.40% |
| 2025-08-08 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.3147 |
1.3777 |
1.3168 |
1.3798 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2025-08-07 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.3168 |
1.3798 |
1.3161 |
1.3791 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-08-06 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.3161 |
1.3791 |
1.3130 |
1.3760 |
0.0031 |
0.24% |
| 2025-08-05 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.3130 |
1.3760 |
1.3031 |
1.3661 |
0.0099 |
0.76% |
| 2025-08-04 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.3031 |
1.3661 |
1.2986 |
1.3616 |
0.0045 |
0.35% |
| 2025-08-01 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.2986 |
1.3616 |
1.3051 |
1.3681 |
-0.0065 |
-0.50% |
| 2025-07-31 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.3051 |
1.3681 |
1.3275 |
1.3905 |
-0.0224 |
-1.69% |
| 2025-07-30 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.3275 |
1.3905 |
1.3276 |
1.3906 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-29 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.3276 |
1.3906 |
1.3224 |
1.3854 |
0.0052 |
0.39% |
| 2025-07-28 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.3224 |
1.3854 |
1.3196 |
1.3826 |
0.0028 |
0.21% |
| 2025-07-25 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.3196 |
1.3826 |
1.3257 |
1.3887 |
-0.0061 |
-0.46% |
| 2025-07-24 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.3257 |
1.3887 |
1.3167 |
1.3797 |
0.0090 |
0.68% |
| 2025-07-23 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.3167 |
1.3797 |
1.3161 |
1.3791 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-07-22 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.3161 |
1.3791 |
1.3052 |
1.3682 |
0.0109 |
0.84% |
| 2025-07-21 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.3052 |
1.3682 |
1.2964 |
1.3594 |
0.0088 |
0.68% |
| 2025-07-18 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.2964 |
1.3594 |
1.2876 |
1.3506 |
0.0088 |
0.68% |
| 2025-07-17 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.2876 |
1.3506 |
1.2790 |
1.3420 |
0.0086 |
0.67% |
| 2025-07-16 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.2790 |
1.3420 |
1.2809 |
1.3439 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2025-07-15 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.2809 |
1.3439 |
1.2805 |
1.3435 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-07-14 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.2805 |
1.3435 |
1.2792 |
1.3422 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-07-11 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.2792 |
1.3422 |
1.2765 |
1.3395 |
0.0027 |
0.21% |
| 2025-07-10 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.2765 |
1.3395 |
1.2706 |
1.3336 |
0.0059 |
0.46% |
| 2025-07-09 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.2706 |
1.3336 |
1.2727 |
1.3357 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2025-07-08 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.2727 |
1.3357 |
1.2620 |
1.3250 |
0.0107 |
0.85% |
| 2025-07-07 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.2620 |
1.3250 |
1.2666 |
1.3296 |
-0.0046 |
-0.36% |
| 2025-07-04 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.2666 |
1.3296 |
1.2622 |
1.3252 |
0.0044 |
0.35% |
| 2025-07-03 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.2622 |
1.3252 |
1.2547 |
1.3177 |
0.0075 |
0.60% |
| 2025-07-02 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.2547 |
1.3177 |
1.2546 |
1.3176 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-01 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.2546 |
1.3176 |
1.2526 |
1.3156 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-06-30 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.2526 |
1.3156 |
1.2474 |
1.3104 |
0.0052 |
0.42% |
| 2025-06-27 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.2474 |
1.3104 |
1.2537 |
1.3167 |
-0.0063 |
-0.50% |
| 2025-06-26 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.2537 |
1.3167 |
1.2568 |
1.3198 |
-0.0031 |
-0.25% |
| 2025-06-25 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.2568 |
1.3198 |
1.2391 |
1.3021 |
0.0177 |
1.43% |
| 2025-06-24 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.2391 |
1.3021 |
1.2253 |
1.2883 |
0.0138 |
1.13% |
| 2025-06-23 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.2253 |
1.2883 |
1.2221 |
1.2851 |
0.0032 |
0.26% |
| 2025-06-20 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.2221 |
1.2851 |
1.2197 |
1.2827 |
0.0024 |
0.20% |
| 2025-06-19 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.2197 |
1.2827 |
1.2292 |
1.2922 |
-0.0095 |
-0.77% |
| 2025-06-18 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.2292 |
1.2922 |
1.2276 |
1.2906 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-06-17 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.2276 |
1.2906 |
1.2281 |
1.2911 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-06-16 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.2281 |
1.2911 |
1.2256 |
1.2886 |
0.0025 |
0.20% |
| 2025-06-13 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.2256 |
1.2886 |
1.2348 |
1.2978 |
-0.0092 |
-0.75% |
| 2025-06-12 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.2348 |
1.2978 |
1.2341 |
1.2971 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-06-11 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.2341 |
1.2971 |
1.2239 |
1.2869 |
0.0102 |
0.83% |
| 2025-06-10 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.2239 |
1.2869 |
1.2303 |
1.2933 |
-0.0064 |
-0.52% |
| 2025-06-09 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.2303 |
1.2933 |
1.2267 |
1.2897 |
0.0036 |
0.29% |
| 2025-06-06 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.2267 |
1.2897 |
1.2272 |
1.2902 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-06-05 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.2272 |
1.2902 |
1.2245 |
1.2875 |
0.0027 |
0.22% |
| 2025-06-04 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.2245 |
1.2875 |
1.2196 |
1.2826 |
0.0049 |
0.40% |
| 2025-06-03 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.2196 |
1.2826 |
1.2165 |
1.2795 |
0.0031 |
0.25% |
| 2025-05-30 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.2165 |
1.2795 |
1.2218 |
1.2848 |
-0.0053 |
-0.43% |
| 2025-05-29 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.2218 |
1.2848 |
1.2151 |
1.2781 |
0.0067 |
0.55% |
| 2025-05-28 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.2151 |
1.2781 |
1.2162 |
1.2792 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-05-27 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.2162 |
1.2792 |
1.2220 |
1.2850 |
-0.0058 |
-0.47% |
| 2025-05-26 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.2220 |
1.2850 |
1.2290 |
1.2920 |
-0.0070 |
-0.57% |
| 2025-05-23 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.2290 |
1.2920 |
1.2380 |
1.3010 |
-0.0090 |
-0.73% |
| 2025-05-22 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.2380 |
1.3010 |
1.2390 |
1.3020 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-05-21 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.2390 |
1.3020 |
1.2330 |
1.2960 |
0.0060 |
0.49% |
| 2025-05-20 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.2330 |
1.2960 |
1.2270 |
1.2900 |
0.0060 |
0.49% |
| 2025-05-19 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.2270 |
1.2900 |
1.2300 |
1.2930 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2025-05-16 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.2300 |
1.2930 |
1.2360 |
1.2990 |
-0.0060 |
-0.49% |
| 2025-05-15 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.2360 |
1.2990 |
1.2460 |
1.3090 |
-0.0100 |
-0.80% |
| 2025-05-14 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.2460 |
1.3090 |
1.2320 |
1.2950 |
0.0140 |
1.14% |
| 2025-05-13 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.2320 |
1.2950 |
1.2300 |
1.2930 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-05-12 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.2300 |
1.2930 |
1.2170 |
1.2800 |
0.0130 |
1.07% |
| 2025-05-09 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.2170 |
1.2800 |
1.2190 |
1.2820 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-05-08 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.2190 |
1.2820 |
1.2130 |
1.2760 |
0.0060 |
0.49% |
| 2025-05-07 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.2130 |
1.2760 |
1.2060 |
1.2690 |
0.0070 |
0.58% |
| 2025-05-06 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.2060 |
1.2690 |
1.1940 |
1.2570 |
0.0120 |
1.01% |
| 2025-04-30 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.1940 |
1.2570 |
1.1960 |
1.2590 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-04-29 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.1960 |
1.2590 |
1.1980 |
1.2610 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-04-28 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.1980 |
1.2610 |
1.1990 |
1.2620 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-04-25 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.1990 |
1.2620 |
1.1980 |
1.2610 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-04-24 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.1980 |
1.2610 |
1.1990 |
1.2620 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-04-23 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.1990 |
1.2620 |
1.1990 |
1.2620 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-22 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.1990 |
1.2620 |
1.1980 |
1.2610 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-04-21 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.1980 |
1.2610 |
1.1950 |
1.2580 |
0.0030 |
0.25% |
| 2025-04-18 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.1950 |
1.2580 |
1.1950 |
1.2580 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-17 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.1950 |
1.2580 |
1.1950 |
1.2580 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-16 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.1950 |
1.2580 |
1.1910 |
1.2540 |
0.0040 |
0.34% |
| 2025-04-15 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.1910 |
1.2540 |
1.1900 |
1.2530 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-04-14 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.1900 |
1.2530 |
1.1880 |
1.2510 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-04-11 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.1880 |
1.2510 |
1.1830 |
1.2460 |
0.0050 |
0.42% |
| 2025-04-10 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.1830 |
1.2460 |
1.1690 |
1.2320 |
0.0140 |
1.20% |
| 2025-04-09 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.1690 |
1.2320 |
1.1580 |
1.2210 |
0.0110 |
0.95% |
| 2025-04-08 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.1580 |
1.2210 |
1.1400 |
1.2030 |
0.0180 |
1.58% |
| 2025-04-07 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.1400 |
1.2030 |
1.2220 |
1.2850 |
-0.0820 |
-6.71% |
| 2025-04-03 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.2220 |
1.2850 |
1.2290 |
1.2920 |
-0.0070 |
-0.57% |
| 2025-04-02 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.2290 |
1.2920 |
1.2300 |
1.2930 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-04-01 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.2300 |
1.2930 |
1.2300 |
1.2930 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-31 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.2300 |
1.2930 |
1.2370 |
1.3000 |
-0.0070 |
-0.57% |
| 2025-03-28 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.2370 |
1.3000 |
1.2410 |
1.3040 |
-0.0040 |
-0.32% |
| 2025-03-27 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.2410 |
1.3040 |
1.2390 |
1.3020 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-03-26 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.2390 |
1.3020 |
1.2400 |
1.3030 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-03-25 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.2400 |
1.3030 |
1.2340 |
1.2970 |
0.0060 |
0.49% |
| 2025-03-24 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.2340 |
1.2970 |
1.2310 |
1.2940 |
0.0030 |
0.24% |
| 2025-03-21 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.2310 |
1.2940 |
1.2330 |
1.2960 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-03-20 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.2330 |
1.2960 |
1.2370 |
1.3000 |
-0.0040 |
-0.32% |
| 2025-03-19 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.2370 |
1.3000 |
1.2300 |
1.2930 |
0.0070 |
0.57% |
| 2025-03-18 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.2300 |
1.2930 |
1.2300 |
1.2930 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-17 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.2300 |
1.2930 |
1.2310 |
1.2940 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-03-14 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.2310 |
1.2940 |
1.2250 |
1.2880 |
0.0060 |
0.49% |
| 2025-03-13 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.2250 |
1.2880 |
1.2200 |
1.2830 |
0.0050 |
0.41% |
| 2025-03-12 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.2200 |
1.2830 |
1.2270 |
1.2900 |
-0.0070 |
-0.57% |
| 2025-03-11 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.2270 |
1.2900 |
1.2180 |
1.2810 |
0.0090 |
0.74% |
| 2025-03-10 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.2180 |
1.2810 |
1.2180 |
1.2810 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-07 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.2180 |
1.2810 |
1.2200 |
1.2830 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-03-06 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.2200 |
1.2830 |
1.2210 |
1.2840 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-03-05 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.2210 |
1.2840 |
1.2170 |
1.2800 |
0.0040 |
0.33% |
| 2025-03-04 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.2170 |
1.2800 |
1.2200 |
1.2830 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2025-03-03 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.2200 |
1.2830 |
1.2190 |
1.2820 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-02-28 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.2190 |
1.2820 |
1.2260 |
1.2890 |
-0.0070 |
-0.57% |
| 2025-02-27 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.2260 |
1.2890 |
1.2190 |
1.2820 |
0.0070 |
0.57% |
| 2025-02-26 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.2190 |
1.2820 |
1.2070 |
1.2700 |
0.0120 |
0.99% |
| 2025-02-25 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.2070 |
1.2700 |
1.2200 |
1.2830 |
-0.0130 |
-1.07% |
| 2025-02-24 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.2200 |
1.2830 |
1.2170 |
1.2800 |
0.0030 |
0.25% |
| 2025-02-21 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.2170 |
1.2800 |
1.2190 |
1.2820 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-02-20 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.2190 |
1.2820 |
1.2240 |
1.2870 |
-0.0050 |
-0.41% |
| 2025-02-19 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.2240 |
1.2870 |
1.2280 |
1.2910 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2025-02-18 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.2280 |
1.2910 |
1.2320 |
1.2950 |
-0.0040 |
-0.32% |
| 2025-02-17 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.2320 |
1.2950 |
1.2340 |
1.2970 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-02-14 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.2340 |
1.2970 |
1.2330 |
1.2960 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-02-13 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.2330 |
1.2960 |
1.2350 |
1.2980 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-02-12 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.2350 |
1.2980 |
1.2350 |
1.2980 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-11 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.2350 |
1.2980 |
1.2330 |
1.2960 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-02-10 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.2330 |
1.2960 |
1.2340 |
1.2970 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-02-07 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.2340 |
1.2970 |
1.2270 |
1.2900 |
0.0070 |
0.57% |
| 2025-02-06 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.2270 |
1.2900 |
1.2240 |
1.2870 |
0.0030 |
0.25% |
| 2025-02-05 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.2240 |
1.2870 |
1.2470 |
1.3100 |
-0.0230 |
-1.84% |
| 2025-01-27 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.2470 |
1.3100 |
1.2320 |
1.2950 |
0.0150 |
1.22% |
| 2025-01-24 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.2320 |
1.2950 |
1.2210 |
1.2840 |
0.0110 |
0.90% |
| 2025-01-23 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.2210 |
1.2840 |
1.2100 |
1.2730 |
0.0110 |
0.91% |
| 2025-01-22 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.2100 |
1.2730 |
1.2190 |
1.2820 |
-0.0090 |
-0.74% |
| 2025-01-21 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.2190 |
1.2820 |
1.2270 |
1.2900 |
-0.0080 |
-0.65% |
| 2025-01-20 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.2270 |
1.2900 |
1.2320 |
1.2950 |
-0.0050 |
-0.41% |
| 2025-01-17 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.2320 |
1.2950 |
1.2350 |
1.2980 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2025-01-16 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.2350 |
1.2980 |
1.2260 |
1.2890 |
0.0090 |
0.73% |
| 2025-01-15 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.2260 |
1.2890 |
1.2250 |
1.2880 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-01-14 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.2250 |
1.2880 |
1.2100 |
1.2730 |
0.0150 |
1.24% |
| 2025-01-13 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.2100 |
1.2730 |
1.2160 |
1.2790 |
-0.0060 |
-0.49% |
| 2025-01-10 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.2160 |
1.2790 |
1.2320 |
1.2950 |
-0.0160 |
-1.30% |
| 2025-01-09 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.2320 |
1.2950 |
1.2480 |
1.3110 |
-0.0160 |
-1.28% |
| 2025-01-08 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.2480 |
1.3110 |
1.2440 |
1.3070 |
0.0040 |
0.32% |
| 2025-01-07 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.2440 |
1.3070 |
1.2490 |
1.3120 |
-0.0050 |
-0.40% |
| 2025-01-06 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.2490 |
1.3120 |
1.2470 |
1.3100 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-01-03 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.2470 |
1.3100 |
1.2540 |
1.3170 |
-0.0070 |
-0.56% |
| 2025-01-02 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.2540 |
1.3170 |
1.2810 |
1.3440 |
-0.0270 |
-2.11% |
| 2024-12-31 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.2810 |
1.3440 |
1.2910 |
1.3540 |
-0.0100 |
-0.77% |
| 2024-12-26 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.2770 |
1.3400 |
1.2860 |
1.3490 |
-0.0090 |
-0.70% |
| 2024-12-25 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.2860 |
1.3490 |
1.2810 |
1.3440 |
0.0050 |
0.39% |
| 2024-12-24 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.2810 |
1.3440 |
1.2690 |
1.3320 |
0.0120 |
0.95% |
| 2024-12-23 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.2690 |
1.3320 |
1.2680 |
1.3310 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-12-20 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.2680 |
1.3310 |
1.2780 |
1.3410 |
-0.0100 |
-0.78% |
| 2024-12-19 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.2780 |
1.3410 |
1.2870 |
1.3500 |
-0.0090 |
-0.70% |
