民生加银添润债券C基金净值查询(018617)
今天最新净值
1.0829
-0.0006 -0.06%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0833
0.0004 0.0369%
- 累计净值：1.0829
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.0971亿
- 最近资产：0.10亿
- 基金公司：
- 基金经理：付裕
近一月,民生加银添润债券C(018617)基金累计收益率-1.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
018617 |
民生加银添润债券C |
1.0837 |
1.0837 |
1.0829 |
1.0829 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-16 |
018617 |
民生加银添润债券C |
1.0829 |
1.0829 |
1.0835 |
1.0835 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-15 |
018617 |
民生加银添润债券C |
1.0835 |
1.0835 |
1.0858 |
1.0858 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-12-12 |
018617 |
民生加银添润债券C |
1.0858 |
1.0858 |
1.0847 |
1.0847 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-12-11 |
018617 |
民生加银添润债券C |
1.0847 |
1.0847 |
1.0805 |
1.0805 |
0.0042 |
0.39% |
| 2025-12-10 |
018617 |
民生加银添润债券C |
1.0805 |
1.0805 |
1.0779 |
1.0779 |
0.0026 |
0.24% |
| 2025-12-09 |
018617 |
民生加银添润债券C |
1.0779 |
1.0779 |
1.0784 |
1.0784 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-08 |
018617 |
民生加银添润债券C |
1.0784 |
1.0784 |
1.0783 |
1.0783 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
018617 |
民生加银添润债券C |
1.0783 |
1.0783 |
1.0764 |
1.0764 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-12-04 |
018617 |
民生加银添润债券C |
1.0764 |
1.0764 |
1.0821 |
1.0821 |
-0.0057 |
-0.53% |
|
|
| 2025-12-03 |
018617 |
民生加银添润债券C |
1.0821 |
1.0821 |
1.0857 |
1.0857 |
-0.0036 |
-0.33% |
| 2025-12-02 |
018617 |
民生加银添润债券C |
1.0857 |
1.0857 |
1.0895 |
1.0895 |
-0.0038 |
-0.35% |
| 2025-12-01 |
018617 |
民生加银添润债券C |
1.0895 |
1.0895 |
1.0898 |
1.0898 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-28 |
018617 |
民生加银添润债券C |
1.0898 |
1.0898 |
1.0866 |
1.0866 |
0.0032 |
0.29% |
| 2025-11-27 |
018617 |
民生加银添润债券C |
1.0866 |
1.0866 |
1.0886 |
1.0886 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-11-26 |
018617 |
民生加银添润债券C |
1.0886 |
1.0886 |
1.0914 |
1.0914 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2025-11-25 |
018617 |
民生加银添润债券C |
1.0914 |
1.0914 |
1.0953 |
1.0953 |
-0.0039 |
-0.36% |
| 2025-11-24 |
018617 |
民生加银添润债券C |
1.0953 |
1.0953 |
1.0956 |
1.0956 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-21 |
018617 |
民生加银添润债券C |
1.0956 |
1.0956 |
1.0992 |
1.0992 |
-0.0036 |
-0.33% |
| 2025-11-20 |
018617 |
民生加银添润债券C |
1.0992 |
1.0992 |
1.1006 |
1.1006 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-11-19 |
018617 |
民生加银添润债券C |
1.1006 |
1.1006 |
1.1027 |
1.1027 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-11-18 |
018617 |
民生加银添润债券C |
1.1027 |
1.1027 |
1.1030 |
1.1030 |
-0.0003 |
-0.03% |
