嘉实产业优选混合(LOF)C基金净值查询(018860)
今天最新净值
1.0239
-0.0026 -0.25%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0442
0.0081 0.7777%
- 累计净值：1.0239
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：7.7968亿
- 最近资产：0.02亿元
- 基金公司：
- 基金经理：沈玉梁
近一季,嘉实产业优选混合(LOF)C(018860)基金累计收益率0.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
018860 |
嘉实产业优选混合(LOF)C |
1.0361 |
1.0361 |
1.0239 |
1.0239 |
0.0122 |
1.19% |
| 2025-12-16 |
018860 |
嘉实产业优选混合(LOF)C |
1.0239 |
1.0239 |
1.0265 |
1.0265 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2025-12-15 |
018860 |
嘉实产业优选混合(LOF)C |
1.0265 |
1.0265 |
1.0184 |
1.0184 |
0.0081 |
0.80% |
| 2025-12-12 |
018860 |
嘉实产业优选混合(LOF)C |
1.0184 |
1.0184 |
1.0108 |
1.0108 |
0.0076 |
0.75% |
| 2025-12-11 |
018860 |
嘉实产业优选混合(LOF)C |
1.0108 |
1.0108 |
1.0199 |
1.0199 |
-0.0091 |
-0.89% |
| 2025-12-10 |
018860 |
嘉实产业优选混合(LOF)C |
1.0199 |
1.0199 |
1.0187 |
1.0187 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-12-09 |
018860 |
嘉实产业优选混合(LOF)C |
1.0187 |
1.0187 |
1.0416 |
1.0416 |
-0.0229 |
-2.25% |
| 2025-12-08 |
018860 |
嘉实产业优选混合(LOF)C |
1.0416 |
1.0416 |
1.0526 |
1.0526 |
-0.0110 |
-1.05% |
| 2025-12-05 |
018860 |
嘉实产业优选混合(LOF)C |
1.0526 |
1.0526 |
1.0471 |
1.0471 |
0.0055 |
0.53% |
| 2025-12-04 |
018860 |
嘉实产业优选混合(LOF)C |
1.0471 |
1.0471 |
1.0513 |
1.0513 |
-0.0042 |
-0.40% |
|
|
| 2025-12-03 |
018860 |
嘉实产业优选混合(LOF)C |
1.0513 |
1.0513 |
1.0523 |
1.0523 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-12-02 |
018860 |
嘉实产业优选混合(LOF)C |
1.0523 |
1.0523 |
1.0517 |
1.0517 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-01 |
018860 |
嘉实产业优选混合(LOF)C |
1.0517 |
1.0517 |
1.0370 |
1.0370 |
0.0147 |
1.42% |
| 2025-11-28 |
018860 |
嘉实产业优选混合(LOF)C |
1.0370 |
1.0370 |
1.0369 |
1.0369 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-27 |
018860 |
嘉实产业优选混合(LOF)C |
1.0369 |
1.0369 |
1.0420 |
1.0420 |
-0.0051 |
-0.49% |
| 2025-11-26 |
018860 |
嘉实产业优选混合(LOF)C |
1.0420 |
1.0420 |
1.0412 |
1.0412 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-11-25 |
018860 |
嘉实产业优选混合(LOF)C |
1.0412 |
1.0412 |
1.0431 |
1.0431 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-11-24 |
018860 |
嘉实产业优选混合(LOF)C |
1.0431 |
1.0431 |
1.0341 |
1.0341 |
0.0090 |
0.87% |
| 2025-11-21 |
018860 |
嘉实产业优选混合(LOF)C |
1.0341 |
1.0341 |
1.0535 |
1.0535 |
-0.0194 |
-1.84% |
| 2025-11-20 |
018860 |
嘉实产业优选混合(LOF)C |
1.0535 |
1.0535 |
1.0540 |
1.0540 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-19 |
018860 |
嘉实产业优选混合(LOF)C |
1.0540 |
1.0540 |
1.0475 |
1.0475 |
0.0065 |
0.62% |
| 2025-11-18 |
018860 |
嘉实产业优选混合(LOF)C |
1.0475 |
1.0475 |
1.0675 |
1.0675 |
-0.0200 |
-1.87% |
| 2025-11-17 |
018860 |
嘉实产业优选混合(LOF)C |
1.0675 |
1.0675 |
1.0735 |
1.0735 |
-0.0060 |
-0.56% |
| 2025-11-14 |
018860 |
嘉实产业优选混合(LOF)C |
1.0735 |
1.0735 |
1.0827 |
1.0827 |
-0.0092 |
-0.85% |
| 2025-11-13 |
018860 |
嘉实产业优选混合(LOF)C |
1.0827 |
1.0827 |
1.0769 |
1.0769 |
0.0058 |
0.54% |
|
|
| 2025-11-12 |
018860 |
嘉实产业优选混合(LOF)C |
1.0769 |
1.0769 |
1.0726 |
1.0726 |
0.0043 |
0.40% |
| 2025-11-11 |
018860 |
嘉实产业优选混合(LOF)C |
1.0726 |
1.0726 |
1.0682 |
1.0682 |
0.0044 |
0.41% |
| 2025-11-10 |
018860 |
嘉实产业优选混合(LOF)C |
1.0682 |
1.0682 |
1.0433 |
1.0433 |
0.0249 |
2.39% |
| 2025-11-07 |
018860 |
嘉实产业优选混合(LOF)C |
1.0433 |
1.0433 |
1.0407 |
1.0407 |
0.0026 |
0.25% |
| 2025-11-06 |
018860 |
嘉实产业优选混合(LOF)C |
1.0407 |
1.0407 |
1.0254 |
1.0254 |
0.0153 |
1.49% |
| 2025-11-05 |
018860 |
嘉实产业优选混合(LOF)C |
1.0254 |
1.0254 |
1.0157 |
1.0157 |
0.0097 |
0.96% |
| 2025-11-04 |
018860 |
嘉实产业优选混合(LOF)C |
1.0157 |
1.0157 |
1.0274 |
1.0274 |
-0.0117 |
-1.14% |
| 2025-11-03 |
018860 |
嘉实产业优选混合(LOF)C |
1.0274 |
1.0274 |
1.0169 |
1.0169 |
0.0105 |
1.03% |
| 2025-10-31 |
018860 |
嘉实产业优选混合(LOF)C |
1.0169 |
1.0169 |
1.0254 |
1.0254 |
-0.0085 |
-0.83% |
| 2025-10-30 |
018860 |
嘉实产业优选混合(LOF)C |
1.0254 |
1.0254 |
1.0339 |
1.0339 |
-0.0085 |
-0.82% |
| 2025-10-29 |
018860 |
嘉实产业优选混合(LOF)C |
1.0339 |
1.0339 |
1.0315 |
1.0315 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-10-28 |
018860 |
嘉实产业优选混合(LOF)C |
1.0315 |
1.0315 |
1.0442 |
1.0442 |
-0.0127 |
-1.22% |
| 2025-10-27 |
018860 |
嘉实产业优选混合(LOF)C |
1.0442 |
1.0442 |
1.0367 |
1.0367 |
0.0075 |
0.72% |
| 2025-10-24 |
018860 |
嘉实产业优选混合(LOF)C |
1.0367 |
1.0367 |
1.0400 |
1.0400 |
-0.0033 |
-0.32% |
| 2025-10-23 |
018860 |
嘉实产业优选混合(LOF)C |
1.0400 |
1.0400 |
1.0370 |
1.0370 |
0.0030 |
0.29% |
| 2025-10-22 |
018860 |
嘉实产业优选混合(LOF)C |
1.0370 |
1.0370 |
1.0379 |
1.0379 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-10-21 |
018860 |
嘉实产业优选混合(LOF)C |
1.0379 |
1.0379 |
1.0317 |
1.0317 |
0.0062 |
0.60% |
| 2025-10-20 |
018860 |
嘉实产业优选混合(LOF)C |
1.0317 |
1.0317 |
1.0284 |
1.0284 |
0.0033 |
0.32% |
| 2025-10-17 |
018860 |
嘉实产业优选混合(LOF)C |
1.0284 |
1.0284 |
1.0410 |
1.0410 |
-0.0126 |
-1.21% |
| 2025-10-16 |
018860 |
嘉实产业优选混合(LOF)C |
1.0410 |
1.0410 |
1.0464 |
1.0464 |
-0.0054 |
-0.52% |
| 2025-10-15 |
018860 |
嘉实产业优选混合(LOF)C |
1.0464 |
1.0464 |
1.0294 |
1.0294 |
0.0170 |
1.65% |
| 2025-10-14 |
018860 |
嘉实产业优选混合(LOF)C |
1.0294 |
1.0294 |
1.0302 |
1.0302 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-10-13 |
018860 |
嘉实产业优选混合(LOF)C |
1.0302 |
1.0302 |
1.0355 |
1.0355 |
-0.0053 |
-0.51% |
| 2025-10-10 |
018860 |
嘉实产业优选混合(LOF)C |
1.0355 |
1.0355 |
1.0259 |
1.0259 |
0.0096 |
0.94% |
| 2025-10-09 |
018860 |
嘉实产业优选混合(LOF)C |
1.0259 |
1.0259 |
1.0327 |
1.0327 |
-0.0068 |
-0.66% |
| 2025-09-30 |
018860 |
嘉实产业优选混合(LOF)C |
1.0327 |
1.0327 |
1.0182 |
1.0182 |
0.0145 |
1.42% |
| 2025-09-29 |
018860 |
嘉实产业优选混合(LOF)C |
1.0182 |
1.0182 |
1.0040 |
1.0040 |
0.0142 |
1.41% |
| 2025-09-26 |
018860 |
嘉实产业优选混合(LOF)C |
1.0040 |
1.0040 |
1.0017 |
1.0017 |
0.0023 |
0.23% |
| 2025-09-25 |
018860 |
嘉实产业优选混合(LOF)C |
1.0017 |
1.0017 |
1.0105 |
1.0105 |
-0.0088 |
-0.87% |
| 2025-09-24 |
018860 |
嘉实产业优选混合(LOF)C |
1.0105 |
1.0105 |
0.9977 |
0.9977 |
0.0128 |
1.28% |
| 2025-09-23 |
018860 |
嘉实产业优选混合(LOF)C |
0.9977 |
0.9977 |
1.0080 |
1.0080 |
-0.0103 |
-1.02% |
| 2025-09-22 |
018860 |
嘉实产业优选混合(LOF)C |
1.0080 |
1.0080 |
1.0176 |
1.0176 |
-0.0096 |
-0.94% |
| 2025-09-19 |
018860 |
嘉实产业优选混合(LOF)C |
1.0176 |
1.0176 |
1.0106 |
1.0106 |
0.0070 |
0.69% |
| 2025-09-18 |
018860 |
嘉实产业优选混合(LOF)C |
1.0106 |
1.0106 |
1.0324 |
1.0324 |
-0.0218 |
-2.11% |
