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嘉实产业优选混合(LOF)C基金净值查询(018860)

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今天最新净值 1.0239 -0.0026 -0.25% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0398 0.0037 0.3526%

累计净值：1.0239
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：7.7968亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：
基金经理：沈玉梁

近一月嘉实产业优选混合(LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实产业优选混合(LOF)C(018860)基金累计收益率-4.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	018860	嘉实产业优选混合(LOF)C	1.0361	1.0361	1.0239	1.0239	0.0122	1.19%
2025-12-16	018860	嘉实产业优选混合(LOF)C	1.0239	1.0239	1.0265	1.0265	-0.0026	-0.25%
2025-12-15	018860	嘉实产业优选混合(LOF)C	1.0265	1.0265	1.0184	1.0184	0.0081	0.80%
2025-12-12	018860	嘉实产业优选混合(LOF)C	1.0184	1.0184	1.0108	1.0108	0.0076	0.75%
2025-12-11	018860	嘉实产业优选混合(LOF)C	1.0108	1.0108	1.0199	1.0199	-0.0091	-0.89%
2025-12-10	018860	嘉实产业优选混合(LOF)C	1.0199	1.0199	1.0187	1.0187	0.0012	0.12%
2025-12-09	018860	嘉实产业优选混合(LOF)C	1.0187	1.0187	1.0416	1.0416	-0.0229	-2.25%
2025-12-08	018860	嘉实产业优选混合(LOF)C	1.0416	1.0416	1.0526	1.0526	-0.0110	-1.05%
2025-12-05	018860	嘉实产业优选混合(LOF)C	1.0526	1.0526	1.0471	1.0471	0.0055	0.53%
2025-12-04	018860	嘉实产业优选混合(LOF)C	1.0471	1.0471	1.0513	1.0513	-0.0042	-0.40%

2025-12-03	018860	嘉实产业优选混合(LOF)C	1.0513	1.0513	1.0523	1.0523	-0.0010	-0.10%
2025-12-02	018860	嘉实产业优选混合(LOF)C	1.0523	1.0523	1.0517	1.0517	0.0006	0.06%
2025-12-01	018860	嘉实产业优选混合(LOF)C	1.0517	1.0517	1.0370	1.0370	0.0147	1.42%
2025-11-28	018860	嘉实产业优选混合(LOF)C	1.0370	1.0370	1.0369	1.0369	0.0001	0.01%
2025-11-27	018860	嘉实产业优选混合(LOF)C	1.0369	1.0369	1.0420	1.0420	-0.0051	-0.49%
2025-11-26	018860	嘉实产业优选混合(LOF)C	1.0420	1.0420	1.0412	1.0412	0.0008	0.08%
2025-11-25	018860	嘉实产业优选混合(LOF)C	1.0412	1.0412	1.0431	1.0431	-0.0019	-0.18%
2025-11-24	018860	嘉实产业优选混合(LOF)C	1.0431	1.0431	1.0341	1.0341	0.0090	0.87%
2025-11-21	018860	嘉实产业优选混合(LOF)C	1.0341	1.0341	1.0535	1.0535	-0.0194	-1.84%
2025-11-20	018860	嘉实产业优选混合(LOF)C	1.0535	1.0535	1.0540	1.0540	-0.0005	-0.05%
2025-11-19	018860	嘉实产业优选混合(LOF)C	1.0540	1.0540	1.0475	1.0475	0.0065	0.62%
2025-11-18	018860	嘉实产业优选混合(LOF)C	1.0475	1.0475	1.0675	1.0675	-0.0200	-1.87%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投进宝	3.0457	6.87%
宏利成长混合	4.1044	6.80%
财通福鑫	4.6201	6.74%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利复兴混合A	2.6240	6.67%
宏利绩优混合A	2.5555	6.63%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值A	3.7980	6.58%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%