大成盛世精选混合C基金净值查询(019201)
今天最新净值
2.0070
-0.0070 -0.35%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.6743
-0.0117 -0.4341%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0070
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.5726亿
- 最近资产：0.48亿元
- 基金公司：
- 基金经理：赵蓬
近一月,大成盛世精选混合C(019201)基金累计收益率-10.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
019201 |
大成盛世精选混合C |
2.0150 |
2.0150 |
2.0070 |
2.0070 |
0.0080 |
0.40% |
| 2026-09-15 |
019201 |
大成盛世精选混合C |
2.0070 |
2.0070 |
2.0140 |
2.0140 |
-0.0070 |
-0.35% |
| 2026-09-14 |
019201 |
大成盛世精选混合C |
2.0140 |
2.0140 |
2.0200 |
2.0200 |
-0.0060 |
-0.30% |
| 2026-09-11 |
019201 |
大成盛世精选混合C |
2.0200 |
2.0200 |
2.0640 |
2.0640 |
-0.0440 |
-2.18% |
| 2026-09-10 |
019201 |
大成盛世精选混合C |
2.0640 |
2.0640 |
2.0970 |
2.0970 |
-0.0330 |
-1.60% |
| 2026-09-09 |
019201 |
大成盛世精选混合C |
2.0970 |
2.0970 |
2.1080 |
2.1080 |
-0.0110 |
-0.52% |
| 2026-09-08 |
019201 |
大成盛世精选混合C |
2.1080 |
2.1080 |
2.0980 |
2.0980 |
0.0100 |
0.48% |
| 2026-09-07 |
019201 |
大成盛世精选混合C |
2.0980 |
2.0980 |
2.0930 |
2.0930 |
0.0050 |
0.24% |
| 2026-09-04 |
019201 |
大成盛世精选混合C |
2.0930 |
2.0930 |
2.0990 |
2.0990 |
-0.0060 |
-0.29% |
| 2026-09-03 |
019201 |
大成盛世精选混合C |
2.0990 |
2.0990 |
2.1050 |
2.1050 |
-0.0060 |
-0.29% |
|
|
| 2026-09-02 |
019201 |
大成盛世精选混合C |
2.1050 |
2.1050 |
2.1440 |
2.1440 |
-0.0390 |
-1.85% |
| 2026-09-01 |
019201 |
大成盛世精选混合C |
2.1440 |
2.1440 |
2.1440 |
2.1440 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
019201 |
大成盛世精选混合C |
2.1440 |
2.1440 |
2.1860 |
2.1860 |
-0.0420 |
-1.96% |
| 2026-08-28 |
019201 |
大成盛世精选混合C |
2.1860 |
2.1860 |
2.1760 |
2.1760 |
0.0100 |
0.46% |
| 2026-08-27 |
019201 |
大成盛世精选混合C |
2.1760 |
2.1760 |
2.1750 |
2.1750 |
0.0010 |
0.05% |
| 2026-08-26 |
019201 |
大成盛世精选混合C |
2.1750 |
2.1750 |
2.1540 |
2.1540 |
0.0210 |
0.97% |
| 2026-08-25 |
019201 |
大成盛世精选混合C |
2.1540 |
2.1540 |
2.1610 |
2.1610 |
-0.0070 |
-0.32% |
| 2026-08-24 |
019201 |
大成盛世精选混合C |
2.1610 |
2.1610 |
2.2060 |
2.2060 |
-0.0450 |
-2.04% |
| 2026-08-21 |
019201 |
大成盛世精选混合C |
2.2060 |
2.2060 |
2.2190 |
2.2190 |
-0.0130 |
-0.59% |
| 2026-08-20 |
019201 |
大成盛世精选混合C |
2.2190 |
2.2190 |
2.2120 |
2.2120 |
0.0070 |
0.32% |
| 2026-08-19 |
019201 |
大成盛世精选混合C |
2.2120 |
2.2120 |
2.2750 |
2.2750 |
-0.0630 |
-2.77% |
| 2026-08-18 |
019201 |
大成盛世精选混合C |
2.2750 |
2.2750 |
2.2640 |
2.2640 |
0.0110 |
0.49% |
| 2026-08-17 |
019201 |
大成盛世精选混合C |
2.2640 |
2.2640 |
2.2350 |
2.2350 |
0.0290 |
1.30% |
