浦银安盛精致生活混合C基金净值查询(019209)
今天最新净值
2.5579
-0.0350 -1.35%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.5863
0.0284 1.1088%
- 累计净值：2.5579
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.5314亿
- 最近资产：1.37亿
- 基金公司：
- 基金经理：褚艳辉 林伟强
近一季,浦银安盛精致生活混合C(019209)基金累计收益率-4.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
019209 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.6013 |
2.6013 |
2.5579 |
2.5579 |
0.0434 |
1.70% |
| 2025-12-16 |
019209 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.5579 |
2.5579 |
2.5929 |
2.5929 |
-0.0350 |
-1.35% |
| 2025-12-15 |
019209 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.5929 |
2.5929 |
2.5770 |
2.5770 |
0.0159 |
0.62% |
| 2025-12-12 |
019209 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.5770 |
2.5770 |
2.5461 |
2.5461 |
0.0309 |
1.21% |
| 2025-12-11 |
019209 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.5461 |
2.5461 |
2.5738 |
2.5738 |
-0.0277 |
-1.08% |
| 2025-12-10 |
019209 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.5738 |
2.5738 |
2.5622 |
2.5622 |
0.0116 |
0.45% |
| 2025-12-09 |
019209 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.5622 |
2.5622 |
2.5829 |
2.5829 |
-0.0207 |
-0.80% |
| 2025-12-08 |
019209 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.5829 |
2.5829 |
2.5830 |
2.5830 |
-0.0001 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
019209 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.5830 |
2.5830 |
2.5737 |
2.5737 |
0.0093 |
0.36% |
| 2025-12-04 |
019209 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.5737 |
2.5737 |
2.5832 |
2.5832 |
-0.0095 |
-0.37% |
|
|
| 2025-12-03 |
019209 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.5832 |
2.5832 |
2.5955 |
2.5955 |
-0.0123 |
-0.47% |
| 2025-12-02 |
019209 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.5955 |
2.5955 |
2.5993 |
2.5993 |
-0.0038 |
-0.15% |
| 2025-12-01 |
019209 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.5993 |
2.5993 |
2.5923 |
2.5923 |
0.0070 |
0.27% |
| 2025-11-28 |
019209 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.5923 |
2.5923 |
2.5663 |
2.5663 |
0.0260 |
1.01% |
| 2025-11-27 |
019209 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.5663 |
2.5663 |
2.5584 |
2.5584 |
0.0079 |
0.31% |
| 2025-11-26 |
019209 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.5584 |
2.5584 |
2.5542 |
2.5542 |
0.0042 |
0.16% |
| 2025-11-25 |
019209 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.5542 |
2.5542 |
2.5350 |
2.5350 |
0.0192 |
0.76% |
| 2025-11-24 |
019209 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.5350 |
2.5350 |
2.5220 |
2.5220 |
0.0130 |
0.52% |
| 2025-11-21 |
019209 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.5220 |
2.5220 |
2.5727 |
2.5727 |
-0.0507 |
-1.97% |
| 2025-11-20 |
019209 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.5727 |
2.5727 |
2.5858 |
2.5858 |
-0.0131 |
-0.51% |
| 2025-11-19 |
019209 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.5858 |
2.5858 |
2.5829 |
2.5829 |
0.0029 |
0.11% |
| 2025-11-18 |
019209 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.5829 |
2.5829 |
2.6133 |
2.6133 |
-0.0304 |
-1.16% |
| 2025-11-17 |
019209 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.6133 |
2.6133 |
2.6369 |
2.6369 |
-0.0236 |
-0.89% |
| 2025-11-14 |
019209 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.6369 |
2.6369 |
2.6757 |
2.6757 |
-0.0388 |
-1.45% |
| 2025-11-13 |
019209 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.6757 |
2.6757 |
2.6489 |
2.6489 |
0.0268 |
1.01% |
|
|
| 2025-11-12 |
019209 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.6489 |
2.6489 |
2.6498 |
2.6498 |
-0.0009 |
-0.03% |
| 2025-11-11 |
019209 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.6498 |
2.6498 |
2.6472 |
2.6472 |
0.0026 |
0.10% |
| 2025-11-10 |
019209 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.6472 |
2.6472 |
2.6203 |
2.6203 |
0.0269 |
1.03% |
| 2025-11-07 |
019209 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.6203 |
2.6203 |
2.6320 |
2.6320 |
-0.0117 |
-0.44% |
| 2025-11-06 |
019209 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.6320 |
2.6320 |
2.6280 |
2.6280 |
0.0040 |
0.15% |
| 2025-11-05 |
019209 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.6280 |
2.6280 |
2.6102 |
2.6102 |
0.0178 |
0.68% |
| 2025-11-04 |
019209 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.6102 |
2.6102 |
2.6543 |
2.6543 |
-0.0441 |
-1.66% |
| 2025-11-03 |
019209 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.6543 |
2.6543 |
2.6545 |
2.6545 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-10-31 |
019209 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.6545 |
2.6545 |
2.6397 |
2.6397 |
0.0148 |
0.56% |
| 2025-10-30 |
019209 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.6397 |
2.6397 |
2.6731 |
2.6731 |
-0.0334 |
-1.25% |
| 2025-10-29 |
019209 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.6731 |
2.6731 |
2.6637 |
2.6637 |
0.0094 |
0.35% |
| 2025-10-28 |
019209 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.6637 |
2.6637 |
2.7102 |
2.7102 |
-0.0465 |
-1.72% |
| 2025-10-27 |
019209 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.7102 |
2.7102 |
2.6735 |
2.6735 |
0.0367 |
1.37% |
| 2025-10-24 |
019209 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.6735 |
2.6735 |
2.6488 |
2.6488 |
0.0247 |
0.93% |
| 2025-10-23 |
019209 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.6488 |
2.6488 |
2.6363 |
2.6363 |
0.0125 |
0.47% |
| 2025-10-22 |
019209 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.6363 |
2.6363 |
2.6479 |
2.6479 |
-0.0116 |
-0.44% |
| 2025-10-21 |
019209 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.6479 |
2.6479 |
2.6228 |
2.6228 |
0.0251 |
0.96% |
| 2025-10-20 |
019209 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.6228 |
2.6228 |
2.6171 |
2.6171 |
0.0057 |
0.22% |
| 2025-10-17 |
019209 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.6171 |
2.6171 |
2.6867 |
2.6867 |
-0.0696 |
-2.59% |
| 2025-10-16 |
019209 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.6867 |
2.6867 |
2.6963 |
2.6963 |
-0.0096 |
-0.36% |
| 2025-10-15 |
019209 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.6963 |
2.6963 |
2.6530 |
2.6530 |
0.0433 |
1.63% |
| 2025-10-14 |
019209 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.6530 |
2.6530 |
2.6580 |
2.6580 |
-0.0050 |
-0.19% |
| 2025-10-13 |
019209 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.6580 |
2.6580 |
2.7024 |
2.7024 |
-0.0444 |
-1.64% |
| 2025-10-10 |
019209 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.7024 |
2.7024 |
2.7298 |
2.7298 |
-0.0274 |
-1.00% |
| 2025-10-09 |
019209 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.7298 |
2.7298 |
2.7191 |
2.7191 |
0.0107 |
0.39% |
| 2025-09-30 |
019209 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.7191 |
2.7191 |
2.7146 |
2.7146 |
0.0045 |
0.17% |
| 2025-09-29 |
019209 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.7146 |
2.7146 |
2.7045 |
2.7045 |
0.0101 |
0.37% |
| 2025-09-26 |
019209 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.7045 |
2.7045 |
2.7234 |
2.7234 |
-0.0189 |
-0.69% |
| 2025-09-25 |
019209 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.7234 |
2.7234 |
2.7238 |
2.7238 |
-0.0004 |
-0.01% |
| 2025-09-24 |
019209 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.7238 |
2.7238 |
2.6969 |
2.6969 |
0.0269 |
1.00% |
| 2025-09-23 |
019209 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.6969 |
2.6969 |
2.6986 |
2.6986 |
-0.0017 |
-0.06% |
| 2025-09-22 |
019209 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.6986 |
2.6986 |
2.7102 |
2.7102 |
-0.0116 |
-0.43% |
| 2025-09-19 |
019209 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.7102 |
2.7102 |
2.6957 |
2.6957 |
0.0145 |
0.54% |
| 2025-09-18 |
019209 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.6957 |
2.6957 |
2.7209 |
2.7209 |
-0.0252 |
-0.93% |
