浦银安盛精致生活混合C基金净值查询(019209)
今天最新净值
2.6148
-0.0343 -1.31%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.8971
0.0034 0.1191%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.6148
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.5314亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：褚艳辉 林伟强
近一季,浦银安盛精致生活混合C(019209)基金累计收益率0.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
019209 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.6148 |
2.6148 |
2.6491 |
2.6491 |
-0.0343 |
-1.31% |
| 2026-09-14 |
019209 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.6491 |
2.6491 |
2.6399 |
2.6399 |
0.0092 |
0.35% |
| 2026-09-11 |
019209 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.6399 |
2.6399 |
2.6922 |
2.6922 |
-0.0523 |
-1.98% |
| 2026-09-10 |
019209 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.6922 |
2.6922 |
2.7149 |
2.7149 |
-0.0227 |
-0.84% |
| 2026-09-09 |
019209 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.7149 |
2.7149 |
2.7083 |
2.7083 |
0.0066 |
0.24% |
| 2026-09-08 |
019209 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.7083 |
2.7083 |
2.6870 |
2.6870 |
0.0213 |
0.79% |
| 2026-09-07 |
019209 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.6870 |
2.6870 |
2.6976 |
2.6976 |
-0.0106 |
-0.39% |
| 2026-09-04 |
019209 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.6976 |
2.6976 |
2.6607 |
2.6607 |
0.0369 |
1.39% |
| 2026-09-03 |
019209 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.6607 |
2.6607 |
2.6354 |
2.6354 |
0.0253 |
0.96% |
| 2026-09-02 |
019209 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.6354 |
2.6354 |
2.6656 |
2.6656 |
-0.0302 |
-1.13% |
|
|
| 2026-09-01 |
019209 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.6656 |
2.6656 |
2.6340 |
2.6340 |
0.0316 |
1.20% |
| 2026-08-31 |
019209 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.6340 |
2.6340 |
2.6389 |
2.6389 |
-0.0049 |
-0.19% |
| 2026-08-28 |
019209 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.6389 |
2.6389 |
2.6111 |
2.6111 |
0.0278 |
1.06% |
| 2026-08-27 |
019209 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.6111 |
2.6111 |
2.5980 |
2.5980 |
0.0131 |
0.50% |
| 2026-08-26 |
019209 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.5980 |
2.5980 |
2.5812 |
2.5812 |
0.0168 |
0.65% |
| 2026-08-25 |
019209 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.5812 |
2.5812 |
2.5506 |
2.5506 |
0.0306 |
1.20% |
| 2026-08-24 |
019209 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.5506 |
2.5506 |
2.5752 |
2.5752 |
-0.0246 |
-0.96% |
| 2026-08-21 |
019209 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.5752 |
2.5752 |
2.5902 |
2.5902 |
-0.0150 |
-0.58% |
| 2026-08-20 |
019209 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.5902 |
2.5902 |
2.5817 |
2.5817 |
0.0085 |
0.33% |
| 2026-08-19 |
019209 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.5817 |
2.5817 |
2.6248 |
2.6248 |
-0.0431 |
-1.64% |
| 2026-08-18 |
019209 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.6248 |
2.6248 |
2.6058 |
2.6058 |
0.0190 |
0.73% |
| 2026-08-17 |
019209 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.6058 |
2.6058 |
2.5719 |
2.5719 |
0.0339 |
1.32% |
| 2026-08-14 |
019209 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.5719 |
2.5719 |
2.5903 |
2.5903 |
-0.0184 |
-0.71% |
| 2026-08-13 |
019209 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.5903 |
2.5903 |
2.6191 |
2.6191 |
-0.0288 |
-1.10% |
| 2026-08-12 |
019209 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.6191 |
2.6191 |
2.6323 |
2.6323 |
-0.0132 |
-0.50% |
|
|
| 2026-08-11 |
019209 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.6323 |
2.6323 |
2.6555 |
2.6555 |
-0.0232 |
-0.87% |
| 2026-08-10 |
019209 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.6555 |
2.6555 |
2.5865 |
2.5865 |
0.0690 |
2.67% |
| 2026-08-07 |
019209 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.5865 |
2.5865 |
2.5928 |
2.5928 |
-0.0063 |
-0.24% |
| 2026-08-06 |
019209 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.5928 |
2.5928 |
2.6016 |
2.6016 |
-0.0088 |
-0.34% |
| 2026-08-05 |
019209 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.6016 |
2.6016 |
2.5843 |
2.5843 |
0.0173 |
0.67% |
| 2026-08-04 |
019209 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.5843 |
2.5843 |
2.6067 |
2.6067 |
-0.0224 |
-0.86% |
| 2026-08-03 |
019209 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.6067 |
2.6067 |
2.6291 |
2.6291 |
-0.0224 |
-0.85% |
| 2026-07-31 |
019209 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.6291 |
2.6291 |
2.6306 |
2.6306 |
-0.0015 |
-0.06% |
| 2026-07-30 |
019209 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.6306 |
2.6306 |
2.6168 |
2.6168 |
0.0138 |
0.53% |
| 2026-07-29 |
019209 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.6168 |
2.6168 |
2.5587 |
2.5587 |
0.0581 |
2.27% |
| 2026-07-28 |
019209 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.5587 |
2.5587 |
2.5344 |
2.5344 |
0.0243 |
0.96% |
| 2026-07-27 |
019209 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.5344 |
2.5344 |
2.5154 |
2.5154 |
0.0190 |
0.76% |
| 2026-07-24 |
019209 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.5154 |
2.5154 |
2.5518 |
2.5518 |
-0.0364 |
-1.43% |
| 2026-07-23 |
019209 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.5518 |
2.5518 |
2.5203 |
2.5203 |
0.0315 |
1.25% |
| 2026-07-22 |
019209 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.5203 |
2.5203 |
2.5026 |
2.5026 |
0.0177 |
0.71% |
| 2026-07-21 |
019209 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.5026 |
2.5026 |
2.4954 |
2.4954 |
0.0072 |
0.29% |
| 2026-07-20 |
019209 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.4954 |
2.4954 |
2.4842 |
2.4842 |
0.0112 |
0.45% |
| 2026-07-17 |
019209 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.4842 |
2.4842 |
2.5348 |
2.5348 |
-0.0506 |
-2.00% |
| 2026-07-16 |
019209 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.5348 |
2.5348 |
2.5619 |
2.5619 |
-0.0271 |
-1.06% |
| 2026-07-15 |
019209 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.5619 |
2.5619 |
2.4905 |
2.4905 |
0.0714 |
2.87% |
| 2026-07-14 |
019209 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.4905 |
2.4905 |
2.4495 |
2.4495 |
0.0410 |
1.67% |
| 2026-07-13 |
019209 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.4495 |
2.4495 |
2.4614 |
2.4614 |
-0.0119 |
-0.48% |
| 2026-07-10 |
019209 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.4614 |
2.4614 |
2.4455 |
2.4455 |
0.0159 |
0.65% |
| 2026-07-09 |
019209 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.4455 |
2.4455 |
2.4678 |
2.4678 |
-0.0223 |
-0.91% |
| 2026-07-08 |
019209 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.4678 |
2.4678 |
2.4978 |
2.4978 |
-0.0300 |
-1.20% |
| 2026-07-07 |
019209 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.4978 |
2.4978 |
2.5443 |
2.5443 |
-0.0465 |
-1.83% |
| 2026-07-06 |
019209 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.5443 |
2.5443 |
2.5076 |
2.5076 |
0.0367 |
1.46% |
| 2026-07-03 |
019209 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.5076 |
2.5076 |
2.4881 |
2.4881 |
0.0195 |
0.78% |
| 2026-07-02 |
019209 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.4881 |
2.4881 |
2.4501 |
2.4501 |
0.0380 |
1.55% |
| 2026-07-01 |
019209 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.4501 |
2.4501 |
2.4024 |
2.4024 |
0.0477 |
1.99% |
| 2026-06-30 |
019209 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.4024 |
2.4024 |
2.4395 |
2.4395 |
-0.0371 |
-1.54% |
| 2026-06-29 |
019209 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.4395 |
2.4395 |
2.4031 |
2.4031 |
0.0364 |
1.51% |
| 2026-06-26 |
019209 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.4031 |
2.4031 |
2.4600 |
2.4600 |
-0.0569 |
-2.31% |
| 2026-06-25 |
019209 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.4600 |
2.4600 |
2.4779 |
2.4779 |
-0.0179 |
-0.72% |
| 2026-06-24 |
019209 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.4779 |
2.4779 |
2.4884 |
2.4884 |
-0.0105 |
-0.42% |
| 2026-06-23 |
019209 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.4884 |
2.4884 |
2.4895 |
2.4895 |
-0.0011 |
-0.04% |
| 2026-06-22 |
019209 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.4895 |
2.4895 |
2.4850 |
2.4850 |
0.0045 |
0.18% |
| 2026-06-18 |
019209 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.4850 |
2.4850 |
2.5148 |
2.5148 |
-0.0298 |
-1.18% |
| 2026-06-17 |
019209 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.5148 |
2.5148 |
2.5477 |
2.5477 |
-0.0329 |
-1.31% |
