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浦银安盛精致生活混合C - 基金主页(代码:019209)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.5838 -0.0074 -0.29% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.8971 0.0034 0.1191% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.5838
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.5314亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：褚艳辉林伟强

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.36%	-4.03%	-0.84%	2.74%	-5.04%	17.91%	-1.58%	13.75%
同类排名	1498/2282	2220/2314	392/2307	219/2292	1732/2265	1642/2173	1807/2101	-

浦银安盛精致生活混合C(019209)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	2.6063	0.87%
2026-09-17	2.5838	-0.29%
2026-09-16	2.5912	-0.91%
2026-09-15	2.6148	-1.31%
2026-09-14	2.6491	0.35%
2026-09-11	2.6399	-1.98%

浦银安盛精致生活混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002832	比音勒芬	0.0000	7.00%	2.27%
600499	科达制造	0.0000	6.83%	9.06%
603889	新澳股份	0.0000	6.49%	5.08%
601339	百隆东方	0.0000	6.08%	3.16%
603162	海通发展	0.0000	5.97%	2.98%
002847	盐津铺子	0.0000	5.08%	1.25%
300677	英科医疗	0.0000	4.83%	5.93%
603345	安井食品	0.0000	4.30%	1.49%
605016	百龙创园	0.0000	3.95%	4.64%

浦银安盛精致生活混合C(019209)基金档案

基金代码	019209	基金简称	浦银安盛精致生活混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	褚艳辉林伟强	基金托管人		基金公司
最近资产	0.00亿元	最近份额	0.5314亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%