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平安惠旭纯债A基金净值查询(019285)

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今天最新净值 1.0821 0.0000 0.00% 2025-12-25

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1021
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：29.6647亿
最近资产：30.43亿
基金公司：
基金经理：李瑾懿李晓天

近半年平安惠旭纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,平安惠旭纯债A(019285)基金累计收益率1.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-25	019285	平安惠旭纯债A	1.0822	1.1022	1.0821	1.1021	0.0001	0.01%
2025-12-24	019285	平安惠旭纯债A	1.0821	1.1021	1.0821	1.1021	0.0000	0.00%
2025-12-23	019285	平安惠旭纯债A	1.0821	1.1021	1.0813	1.1013	0.0008	0.07%
2025-12-22	019285	平安惠旭纯债A	1.0813	1.1013	1.0809	1.1009	0.0004	0.04%
2025-12-19	019285	平安惠旭纯债A	1.0809	1.1009	1.0807	1.1007	0.0002	0.02%
2025-12-18	019285	平安惠旭纯债A	1.0807	1.1007	1.0804	1.1004	0.0003	0.03%
2025-12-17	019285	平安惠旭纯债A	1.0804	1.1004	1.0802	1.1002	0.0002	0.02%
2025-12-16	019285	平安惠旭纯债A	1.0802	1.1002	1.0801	1.1001	0.0001	0.01%
2025-12-15	019285	平安惠旭纯债A	1.0801	1.1001	1.0798	1.0998	0.0003	0.03%
2025-12-12	019285	平安惠旭纯债A	1.0798	1.0998	1.0798	1.0998	0.0000	0.00%

2025-12-11	019285	平安惠旭纯债A	1.0798	1.0998	1.0822	1.1022	-0.0024	-0.22%
2025-12-10	019285	平安惠旭纯债A	1.0822	1.1022	1.0779	1.0979	0.0043	0.40%
2025-12-09	019285	平安惠旭纯债A	1.0779	1.0979	1.0775	1.0975	0.0004	0.04%
2025-12-08	019285	平安惠旭纯债A	1.0775	1.0975	1.0772	1.0972	0.0003	0.03%
2025-12-05	019285	平安惠旭纯债A	1.0772	1.0972	1.0765	1.0965	0.0007	0.07%
2025-12-04	019285	平安惠旭纯债A	1.0765	1.0965	1.0775	1.0975	-0.0010	-0.09%
2025-12-03	019285	平安惠旭纯债A	1.0775	1.0975	1.0776	1.0976	-0.0001	-0.01%
2025-12-02	019285	平安惠旭纯债A	1.0776	1.0976	1.0776	1.0976	0.0000	0.00%
2025-12-01	019285	平安惠旭纯债A	1.0776	1.0976	1.0774	1.0974	0.0002	0.02%
2025-11-28	019285	平安惠旭纯债A	1.0774	1.0974	1.0771	1.0971	0.0003	0.03%
2025-11-27	019285	平安惠旭纯债A	1.0771	1.0971	1.0772	1.0972	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	019285	平安惠旭纯债A	1.0772	1.0972	1.0776	1.0976	-0.0004	-0.04%
2025-11-25	019285	平安惠旭纯债A	1.0776	1.0976	1.0776	1.0976	0.0000	0.00%
2025-11-24	019285	平安惠旭纯债A	1.0776	1.0976	1.0775	1.0975	0.0001	0.01%
2025-11-21	019285	平安惠旭纯债A	1.0775	1.0975	1.0775	1.0975	0.0000	0.00%

2025-11-20	019285	平安惠旭纯债A	1.0775	1.0975	1.0775	1.0975	0.0000	0.00%
2025-11-19	019285	平安惠旭纯债A	1.0775	1.0975	1.0775	1.0975	0.0000	0.00%
2025-11-18	019285	平安惠旭纯债A	1.0775	1.0975	1.0770	1.0970	0.0005	0.05%
2025-11-17	019285	平安惠旭纯债A	1.0770	1.0970	1.0769	1.0969	0.0001	0.01%
2025-11-14	019285	平安惠旭纯债A	1.0769	1.0969	1.0770	1.0970	-0.0001	-0.01%
2025-11-13	019285	平安惠旭纯债A	1.0770	1.0970	1.0766	1.0966	0.0004	0.04%
2025-11-12	019285	平安惠旭纯债A	1.0766	1.0966	1.0765	1.0965	0.0001	0.01%
2025-11-11	019285	平安惠旭纯债A	1.0765	1.0965	1.0764	1.0964	0.0001	0.01%
2025-11-10	019285	平安惠旭纯债A	1.0764	1.0964	1.0763	1.0963	0.0001	0.01%
2025-11-07	019285	平安惠旭纯债A	1.0763	1.0963	1.0764	1.0964	-0.0001	-0.01%
2025-11-06	019285	平安惠旭纯债A	1.0764	1.0964	1.0765	1.0965	-0.0001	-0.01%
2025-11-05	019285	平安惠旭纯债A	1.0765	1.0965	1.0760	1.0960	0.0005	0.05%
2025-11-04	019285	平安惠旭纯债A	1.0760	1.0960	1.0762	1.0962	-0.0002	-0.02%
2025-11-03	019285	平安惠旭纯债A	1.0762	1.0962	1.0761	1.0961	0.0001	0.01%
2025-10-31	019285	平安惠旭纯债A	1.0761	1.0961	1.0757	1.0957	0.0004	0.04%
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2025-10-29	019285	平安惠旭纯债A	1.0751	1.0951	1.0727	1.0927	0.0024	0.22%
2025-10-28	019285	平安惠旭纯债A	1.0727	1.0927	1.0726	1.0926	0.0001	0.01%
2025-10-27	019285	平安惠旭纯债A	1.0726	1.0926	1.0725	1.0925	0.0001	0.01%
2025-10-24	019285	平安惠旭纯债A	1.0725	1.0925	1.0726	1.0926	-0.0001	-0.01%
2025-10-23	019285	平安惠旭纯债A	1.0726	1.0926	1.0725	1.0925	0.0001	0.01%
2025-10-22	019285	平安惠旭纯债A	1.0725	1.0925	1.0725	1.0925	0.0000	0.00%
2025-10-21	019285	平安惠旭纯债A	1.0725	1.0925	1.0726	1.0926	-0.0001	-0.01%
2025-10-20	019285	平安惠旭纯债A	1.0726	1.0926	1.0725	1.0925	0.0001	0.01%
2025-10-17	019285	平安惠旭纯债A	1.0725	1.0925	1.0685	1.0885	0.0040	0.37%
2025-10-16	019285	平安惠旭纯债A	1.0685	1.0885	1.0685	1.0885	0.0000	0.00%
2025-10-15	019285	平安惠旭纯债A	1.0685	1.0885	1.0667	1.0867	0.0018	0.17%
2025-10-14	019285	平安惠旭纯债A	1.0667	1.0867	1.0641	1.0841	0.0026	0.24%
2025-10-13	019285	平安惠旭纯债A	1.0641	1.0841	1.0640	1.0840	0.0001	0.01%
2025-10-10	019285	平安惠旭纯债A	1.0640	1.0840	1.0640	1.0840	0.0000	0.00%
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2025-09-26	019285	平安惠旭纯债A	1.0632	1.0832	1.0629	1.0829	0.0003	0.03%
2025-09-25	019285	平安惠旭纯债A	1.0629	1.0829	1.0629	1.0829	0.0000	0.00%
2025-09-24	019285	平安惠旭纯债A	1.0629	1.0829	1.0634	1.0834	-0.0005	-0.05%
2025-09-23	019285	平安惠旭纯债A	1.0634	1.0834	1.0638	1.0838	-0.0004	-0.04%
2025-09-22	019285	平安惠旭纯债A	1.0638	1.0838	1.0638	1.0838	0.0000	0.00%
2025-09-19	019285	平安惠旭纯债A	1.0638	1.0838	1.0637	1.0837	0.0001	0.01%
2025-09-18	019285	平安惠旭纯债A	1.0637	1.0837	1.0637	1.0837	0.0000	0.00%
2025-09-17	019285	平安惠旭纯债A	1.0637	1.0837	1.0635	1.0835	0.0002	0.02%
2025-09-16	019285	平安惠旭纯债A	1.0635	1.0835	1.0633	1.0833	0.0002	0.02%
2025-09-15	019285	平安惠旭纯债A	1.0633	1.0833	1.0631	1.0831	0.0002	0.02%
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2025-09-10	019285	平安惠旭纯债A	1.0629	1.0829	1.0633	1.0833	-0.0004	-0.04%
2025-09-09	019285	平安惠旭纯债A	1.0633	1.0833	1.0634	1.0834	-0.0001	-0.01%
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2025-09-05	019285	平安惠旭纯债A	1.0635	1.0835	1.0642	1.0842	-0.0007	-0.07%
2025-09-04	019285	平安惠旭纯债A	1.0642	1.0842	1.0621	1.0821	0.0021	0.20%
2025-09-03	019285	平安惠旭纯债A	1.0621	1.0821	1.0616	1.0816	0.0005	0.05%
2025-09-02	019285	平安惠旭纯债A	1.0616	1.0816	1.0616	1.0816	0.0000	0.00%
2025-09-01	019285	平安惠旭纯债A	1.0616	1.0816	1.0612	1.0812	0.0004	0.04%
2025-08-29	019285	平安惠旭纯债A	1.0612	1.0812	1.0609	1.0809	0.0003	0.03%
2025-08-28	019285	平安惠旭纯债A	1.0609	1.0809	1.0619	1.0819	-0.0010	-0.09%
2025-08-27	019285	平安惠旭纯债A	1.0619	1.0819	1.0633	1.0833	-0.0014	-0.13%
2025-08-26	019285	平安惠旭纯债A	1.0633	1.0833	1.0615	1.0815	0.0018	0.17%
2025-08-25	019285	平安惠旭纯债A	1.0615	1.0815	1.0588	1.0788	0.0027	0.26%
2025-08-22	019285	平安惠旭纯债A	1.0588	1.0788	1.0580	1.0780	0.0008	0.08%
2025-08-21	019285	平安惠旭纯债A	1.0580	1.0780	1.0562	1.0762	0.0018	0.17%
2025-08-20	019285	平安惠旭纯债A	1.0562	1.0762	1.0562	1.0762	0.0000	0.00%
2025-08-19	019285	平安惠旭纯债A	1.0562	1.0762	1.0558	1.0758	0.0004	0.04%
2025-08-18	019285	平安惠旭纯债A	1.0558	1.0758	1.0555	1.0755	0.0003	0.03%
2025-08-15	019285	平安惠旭纯债A	1.0555	1.0755	1.0558	1.0758	-0.0003	-0.03%
2025-08-14	019285	平安惠旭纯债A	1.0558	1.0758	1.0560	1.0760	-0.0002	-0.02%
2025-08-13	019285	平安惠旭纯债A	1.0560	1.0760	1.0550	1.0750	0.0010	0.09%
2025-08-12	019285	平安惠旭纯债A	1.0550	1.0750	1.0556	1.0756	-0.0006	-0.06%
2025-08-11	019285	平安惠旭纯债A	1.0556	1.0756	1.0590	1.0790	-0.0034	-0.32%
2025-08-08	019285	平安惠旭纯债A	1.0590	1.0790	1.0591	1.0791	-0.0001	-0.01%
2025-08-07	019285	平安惠旭纯债A	1.0591	1.0791	1.0588	1.0788	0.0003	0.03%
2025-08-06	019285	平安惠旭纯债A	1.0588	1.0788	1.0587	1.0787	0.0001	0.01%
2025-08-05	019285	平安惠旭纯债A	1.0587	1.0787	1.0590	1.0790	-0.0003	-0.03%
2025-08-04	019285	平安惠旭纯债A	1.0590	1.0790	1.0605	1.0805	-0.0015	-0.14%
2025-08-01	019285	平安惠旭纯债A	1.0605	1.0805	1.0604	1.0804	0.0001	0.01%
2025-07-31	019285	平安惠旭纯债A	1.0604	1.0804	1.0576	1.0776	0.0028	0.26%
2025-07-30	019285	平安惠旭纯债A	1.0576	1.0776	1.0532	1.0732	0.0044	0.42%
2025-07-29	019285	平安惠旭纯债A	1.0532	1.0732	1.0577	1.0777	-0.0045	-0.43%
2025-07-28	019285	平安惠旭纯债A	1.0577	1.0777	1.0541	1.0741	0.0036	0.34%
2025-07-25	019285	平安惠旭纯债A	1.0541	1.0741	1.0549	1.0749	-0.0008	-0.08%
2025-07-24	019285	平安惠旭纯债A	1.0549	1.0749	1.0609	1.0809	-0.0060	-0.57%
2025-07-23	019285	平安惠旭纯债A	1.0609	1.0809	1.0626	1.0826	-0.0017	-0.16%
2025-07-22	019285	平安惠旭纯债A	1.0626	1.0826	1.0659	1.0859	-0.0033	-0.31%
2025-07-21	019285	平安惠旭纯债A	1.0659	1.0859	1.0683	1.0883	-0.0024	-0.22%
2025-07-18	019285	平安惠旭纯债A	1.0683	1.0883	1.0684	1.0884	-0.0001	-0.01%
2025-07-17	019285	平安惠旭纯债A	1.0684	1.0884	1.0678	1.0878	0.0006	0.06%
2025-07-16	019285	平安惠旭纯债A	1.0678	1.0878	1.0684	1.0884	-0.0006	-0.06%
2025-07-15	019285	平安惠旭纯债A	1.0684	1.0884	1.0647	1.0847	0.0037	0.35%
2025-07-14	019285	平安惠旭纯债A	1.0647	1.0847	1.0654	1.0854	-0.0007	-0.07%
2025-07-11	019285	平安惠旭纯债A	1.0654	1.0854	1.0658	1.0858	-0.0004	-0.04%
2025-07-10	019285	平安惠旭纯债A	1.0658	1.0858	1.0687	1.0887	-0.0029	-0.27%
2025-07-09	019285	平安惠旭纯债A	1.0687	1.0887	1.0688	1.0888	-0.0001	-0.01%
2025-07-08	019285	平安惠旭纯债A	1.0688	1.0888	1.0702	1.0902	-0.0014	-0.13%
2025-07-07	019285	平安惠旭纯债A	1.0702	1.0902	1.0699	1.0899	0.0003	0.03%
2025-07-04	019285	平安惠旭纯债A	1.0699	1.0899	1.0696	1.0896	0.0003	0.03%
2025-07-03	019285	平安惠旭纯债A	1.0696	1.0896	1.0695	1.0895	0.0001	0.01%
2025-07-02	019285	平安惠旭纯债A	1.0695	1.0895	1.0679	1.0879	0.0016	0.15%
2025-07-01	019285	平安惠旭纯债A	1.0679	1.0879	1.0661	1.0861	0.0018	0.17%
2025-06-30	019285	平安惠旭纯债A	1.0661	1.0861	1.0671	1.0871	-0.0010	-0.09%
2025-06-27	019285	平安惠旭纯债A	1.0671	1.0871	1.0669	1.0869	0.0002	0.02%
2025-06-26	019285	平安惠旭纯债A	1.0669	1.0869	1.0659	1.0859	0.0010	0.09%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康安惠纯债债券D	1.2173	100.00%
广发消费智选混合A	1.0848	100.00%
广发消费智选混合C	1.0848	100.00%
广发乾元价值增长混合C	1.4594	100.00%
鹏华中债0-3年政金债指数I	1.0000	100.00%
国富强化收益债D	1.0847	100.00%
大摩多因子策略混合C	1.3719	100.00%
大摩ESG量化混合C	1.1154	100.00%
金信民旺债券E	1.2733	100.00%
东财景气驱动混合发起式A	1.4072	7.58%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康安惠纯债债券D	1.2173	100.00%
申万菱信安泰景利纯债A	1.0060	2.80%
申万菱信安泰景利纯债债券C	1.0045	2.80%
博时景发纯债债券A	1.2025	0.77%
博时景发纯债债券C	1.1797	0.76%
国联安恒润3个月定开债券	1.0337	0.35%
招商债券B	1.3585	0.24%
华夏鼎泰六个月定期开放债券A	1.0435	0.23%
招商债券D	1.3280	0.23%
招商债券A	1.3356	0.23%