大成红利汇聚混合A基金净值查询(019334)
今天最新净值
1.2999
0.0076 0.59%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.3008
0.0085 0.6571%
- 累计净值：1.2999
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.0625亿
- 最近资产：0.13亿元
- 基金公司：
- 基金经理：侯春燕
近一季,大成红利汇聚混合A(019334)基金累计收益率-0.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
019334 |
大成红利汇聚混合A |
1.2999 |
1.2999 |
1.2923 |
1.2923 |
0.0076 |
0.59% |
| 2025-12-18 |
019334 |
大成红利汇聚混合A |
1.2923 |
1.2923 |
1.2921 |
1.2921 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
019334 |
大成红利汇聚混合A |
1.2921 |
1.2921 |
1.2859 |
1.2859 |
0.0062 |
0.48% |
| 2025-12-16 |
019334 |
大成红利汇聚混合A |
1.2859 |
1.2859 |
1.2961 |
1.2961 |
-0.0102 |
-0.79% |
| 2025-12-15 |
019334 |
大成红利汇聚混合A |
1.2961 |
1.2961 |
1.2955 |
1.2955 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-12 |
019334 |
大成红利汇聚混合A |
1.2955 |
1.2955 |
1.2887 |
1.2887 |
0.0068 |
0.53% |
| 2025-12-11 |
019334 |
大成红利汇聚混合A |
1.2887 |
1.2887 |
1.2911 |
1.2911 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2025-12-10 |
019334 |
大成红利汇聚混合A |
1.2911 |
1.2911 |
1.2842 |
1.2842 |
0.0069 |
0.54% |
| 2025-12-09 |
019334 |
大成红利汇聚混合A |
1.2842 |
1.2842 |
1.3009 |
1.3009 |
-0.0167 |
-1.28% |
| 2025-12-08 |
019334 |
大成红利汇聚混合A |
1.3009 |
1.3009 |
1.3095 |
1.3095 |
-0.0086 |
-0.66% |
|
|
| 2025-12-05 |
019334 |
大成红利汇聚混合A |
1.3095 |
1.3095 |
1.3060 |
1.3060 |
0.0035 |
0.27% |
| 2025-12-04 |
019334 |
大成红利汇聚混合A |
1.3060 |
1.3060 |
1.3062 |
1.3062 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-03 |
019334 |
大成红利汇聚混合A |
1.3062 |
1.3062 |
1.3086 |
1.3086 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2025-12-02 |
019334 |
大成红利汇聚混合A |
1.3086 |
1.3086 |
1.3074 |
1.3074 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-12-01 |
019334 |
大成红利汇聚混合A |
1.3074 |
1.3074 |
1.3039 |
1.3039 |
0.0035 |
0.27% |
| 2025-11-28 |
019334 |
大成红利汇聚混合A |
1.3039 |
1.3039 |
1.2983 |
1.2983 |
0.0056 |
0.43% |
| 2025-11-27 |
019334 |
大成红利汇聚混合A |
1.2983 |
1.2983 |
1.2975 |
1.2975 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-11-26 |
019334 |
大成红利汇聚混合A |
1.2975 |
1.2975 |
1.2952 |
1.2952 |
0.0023 |
0.18% |
| 2025-11-25 |
019334 |
大成红利汇聚混合A |
1.2952 |
1.2952 |
1.2913 |
1.2913 |
0.0039 |
0.30% |
| 2025-11-24 |
019334 |
大成红利汇聚混合A |
1.2913 |
1.2913 |
1.2851 |
1.2851 |
0.0062 |
0.48% |
| 2025-11-21 |
019334 |
大成红利汇聚混合A |
1.2851 |
1.2851 |
1.2960 |
1.2960 |
-0.0109 |
-0.84% |
| 2025-11-20 |
019334 |
大成红利汇聚混合A |
1.2960 |
1.2960 |
1.2952 |
1.2952 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-11-19 |
019334 |
大成红利汇聚混合A |
1.2952 |
1.2952 |
1.2947 |
1.2947 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-18 |
019334 |
大成红利汇聚混合A |
1.2947 |
1.2947 |
1.3070 |
1.3070 |
-0.0123 |
-0.94% |
| 2025-11-17 |
019334 |
大成红利汇聚混合A |
1.3070 |
1.3070 |
1.3152 |
1.3152 |
-0.0082 |
-0.62% |
|
|
| 2025-11-14 |
019334 |
大成红利汇聚混合A |
1.3152 |
1.3152 |
1.3291 |
1.3291 |
-0.0139 |
-1.05% |
| 2025-11-13 |
019334 |
大成红利汇聚混合A |
1.3291 |
1.3291 |
1.3250 |
1.3250 |
0.0041 |
0.31% |
| 2025-11-12 |
019334 |
大成红利汇聚混合A |
1.3250 |
1.3250 |
1.3179 |
1.3179 |
0.0071 |
0.54% |
| 2025-11-11 |
019334 |
大成红利汇聚混合A |
1.3179 |
1.3179 |
1.3127 |
1.3127 |
0.0052 |
0.40% |
| 2025-11-10 |
019334 |
大成红利汇聚混合A |
1.3127 |
1.3127 |
1.2925 |
1.2925 |
0.0202 |
1.56% |
| 2025-11-07 |
019334 |
大成红利汇聚混合A |
1.2925 |
1.2925 |
1.2916 |
1.2916 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-11-06 |
019334 |
大成红利汇聚混合A |
1.2916 |
1.2916 |
1.2813 |
1.2813 |
0.0103 |
0.80% |
| 2025-11-05 |
019334 |
大成红利汇聚混合A |
1.2813 |
1.2813 |
1.2791 |
1.2791 |
0.0022 |
0.17% |
| 2025-11-04 |
019334 |
大成红利汇聚混合A |
1.2791 |
1.2791 |
1.2842 |
1.2842 |
-0.0051 |
-0.40% |
| 2025-11-03 |
019334 |
大成红利汇聚混合A |
1.2842 |
1.2842 |
1.2813 |
1.2813 |
0.0029 |
0.23% |
| 2025-10-31 |
019334 |
大成红利汇聚混合A |
1.2813 |
1.2813 |
1.2843 |
1.2843 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2025-10-30 |
019334 |
大成红利汇聚混合A |
1.2843 |
1.2843 |
1.2877 |
1.2877 |
-0.0034 |
-0.26% |
| 2025-10-29 |
019334 |
大成红利汇聚混合A |
1.2877 |
1.2877 |
1.2840 |
1.2840 |
0.0037 |
0.29% |
| 2025-10-28 |
019334 |
大成红利汇聚混合A |
1.2840 |
1.2840 |
1.2950 |
1.2950 |
-0.0110 |
-0.85% |
| 2025-10-27 |
019334 |
大成红利汇聚混合A |
1.2950 |
1.2950 |
1.2924 |
1.2924 |
0.0026 |
0.20% |
| 2025-10-24 |
019334 |
大成红利汇聚混合A |
1.2924 |
1.2924 |
1.2960 |
1.2960 |
-0.0036 |
-0.28% |
| 2025-10-23 |
019334 |
大成红利汇聚混合A |
1.2960 |
1.2960 |
1.2883 |
1.2883 |
0.0077 |
0.60% |
| 2025-10-22 |
019334 |
大成红利汇聚混合A |
1.2883 |
1.2883 |
1.2908 |
1.2908 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2025-10-21 |
019334 |
大成红利汇聚混合A |
1.2908 |
1.2908 |
1.2911 |
1.2911 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-10-20 |
019334 |
大成红利汇聚混合A |
1.2911 |
1.2911 |
1.2832 |
1.2832 |
0.0079 |
0.62% |
| 2025-10-17 |
019334 |
大成红利汇聚混合A |
1.2832 |
1.2832 |
1.2971 |
1.2971 |
-0.0139 |
-1.07% |
| 2025-10-16 |
019334 |
大成红利汇聚混合A |
1.2971 |
1.2971 |
1.2992 |
1.2992 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2025-10-15 |
019334 |
大成红利汇聚混合A |
1.2992 |
1.2992 |
1.2886 |
1.2886 |
0.0106 |
0.82% |
| 2025-10-14 |
019334 |
大成红利汇聚混合A |
1.2886 |
1.2886 |
1.2898 |
1.2898 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-10-13 |
019334 |
大成红利汇聚混合A |
1.2898 |
1.2898 |
1.2968 |
1.2968 |
-0.0070 |
-0.54% |
| 2025-10-10 |
019334 |
大成红利汇聚混合A |
1.2968 |
1.2968 |
1.2922 |
1.2922 |
0.0046 |
0.36% |
| 2025-10-09 |
019334 |
大成红利汇聚混合A |
1.2922 |
1.2922 |
1.2951 |
1.2951 |
-0.0029 |
-0.22% |
| 2025-09-30 |
019334 |
大成红利汇聚混合A |
1.2951 |
1.2951 |
1.2973 |
1.2973 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2025-09-29 |
019334 |
大成红利汇聚混合A |
1.2973 |
1.2973 |
1.2935 |
1.2935 |
0.0038 |
0.29% |
| 2025-09-26 |
019334 |
大成红利汇聚混合A |
1.2935 |
1.2935 |
1.2919 |
1.2919 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-09-25 |
019334 |
大成红利汇聚混合A |
1.2919 |
1.2919 |
1.2993 |
1.2993 |
-0.0074 |
-0.57% |
| 2025-09-24 |
019334 |
大成红利汇聚混合A |
1.2993 |
1.2993 |
1.2893 |
1.2893 |
0.0100 |
0.78% |
| 2025-09-23 |
019334 |
大成红利汇聚混合A |
1.2893 |
1.2893 |
1.2951 |
1.2951 |
-0.0058 |
-0.45% |
| 2025-09-22 |
019334 |
大成红利汇聚混合A |
1.2951 |
1.2951 |
1.3060 |
1.3060 |
-0.0109 |
-0.83% |
