大成红利汇聚混合A基金净值查询(019334)

今天最新净值 1.2261 -0.0041 -0.33% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3250 0.0000 0.0022% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2261
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.0625亿
最近资产：0.07亿
基金公司：
基金经理：侯春燕

近一季大成红利汇聚混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成红利汇聚混合A(019334)基金累计收益率1.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	019334	大成红利汇聚混合A	1.2261	1.2261	1.2302	1.2302	-0.0041	-0.33%
2026-09-14	019334	大成红利汇聚混合A	1.2302	1.2302	1.2280	1.2280	0.0022	0.18%
2026-09-11	019334	大成红利汇聚混合A	1.2280	1.2280	1.2356	1.2356	-0.0076	-0.62%
2026-09-10	019334	大成红利汇聚混合A	1.2356	1.2356	1.2469	1.2469	-0.0113	-0.91%
2026-09-09	019334	大成红利汇聚混合A	1.2469	1.2469	1.2480	1.2480	-0.0011	-0.09%
2026-09-08	019334	大成红利汇聚混合A	1.2480	1.2480	1.2457	1.2457	0.0023	0.18%
2026-09-07	019334	大成红利汇聚混合A	1.2457	1.2457	1.2581	1.2581	-0.0124	-0.99%
2026-09-04	019334	大成红利汇聚混合A	1.2581	1.2581	1.2461	1.2461	0.0120	0.96%
2026-09-03	019334	大成红利汇聚混合A	1.2461	1.2461	1.2463	1.2463	-0.0002	-0.02%
2026-09-02	019334	大成红利汇聚混合A	1.2463	1.2463	1.2513	1.2513	-0.0050	-0.40%

2026-09-01	019334	大成红利汇聚混合A	1.2513	1.2513	1.2502	1.2502	0.0011	0.09%
2026-08-31	019334	大成红利汇聚混合A	1.2502	1.2502	1.2604	1.2604	-0.0102	-0.81%
2026-08-28	019334	大成红利汇聚混合A	1.2604	1.2604	1.2586	1.2586	0.0018	0.14%
2026-08-27	019334	大成红利汇聚混合A	1.2586	1.2586	1.2624	1.2624	-0.0038	-0.30%
2026-08-26	019334	大成红利汇聚混合A	1.2624	1.2624	1.2562	1.2562	0.0062	0.49%
2026-08-25	019334	大成红利汇聚混合A	1.2562	1.2562	1.2508	1.2508	0.0054	0.43%
2026-08-24	019334	大成红利汇聚混合A	1.2508	1.2508	1.2478	1.2478	0.0030	0.24%
2026-08-21	019334	大成红利汇聚混合A	1.2478	1.2478	1.2535	1.2535	-0.0057	-0.45%
2026-08-20	019334	大成红利汇聚混合A	1.2535	1.2535	1.2436	1.2436	0.0099	0.80%
2026-08-19	019334	大成红利汇聚混合A	1.2436	1.2436	1.2495	1.2495	-0.0059	-0.47%
2026-08-18	019334	大成红利汇聚混合A	1.2495	1.2495	1.2451	1.2451	0.0044	0.35%
2026-08-17	019334	大成红利汇聚混合A	1.2451	1.2451	1.2447	1.2447	0.0004	0.03%
2026-08-14	019334	大成红利汇聚混合A	1.2447	1.2447	1.2553	1.2553	-0.0106	-0.85%
2026-08-13	019334	大成红利汇聚混合A	1.2553	1.2553	1.2625	1.2625	-0.0072	-0.57%
2026-08-12	019334	大成红利汇聚混合A	1.2625	1.2625	1.2635	1.2635	-0.0010	-0.08%

2026-08-11	019334	大成红利汇聚混合A	1.2635	1.2635	1.2712	1.2712	-0.0077	-0.61%
2026-08-10	019334	大成红利汇聚混合A	1.2712	1.2712	1.2491	1.2491	0.0221	1.77%
2026-08-07	019334	大成红利汇聚混合A	1.2491	1.2491	1.2476	1.2476	0.0015	0.12%
2026-08-06	019334	大成红利汇聚混合A	1.2476	1.2476	1.2555	1.2555	-0.0079	-0.63%
2026-08-05	019334	大成红利汇聚混合A	1.2555	1.2555	1.2584	1.2584	-0.0029	-0.23%
2026-08-04	019334	大成红利汇聚混合A	1.2584	1.2584	1.2693	1.2693	-0.0109	-0.86%
2026-08-03	019334	大成红利汇聚混合A	1.2693	1.2693	1.2729	1.2729	-0.0036	-0.28%
2026-07-31	019334	大成红利汇聚混合A	1.2729	1.2729	1.2766	1.2766	-0.0037	-0.29%
2026-07-30	019334	大成红利汇聚混合A	1.2766	1.2766	1.2672	1.2672	0.0094	0.74%
2026-07-29	019334	大成红利汇聚混合A	1.2672	1.2672	1.2435	1.2435	0.0237	1.91%
2026-07-28	019334	大成红利汇聚混合A	1.2435	1.2435	1.2366	1.2366	0.0069	0.56%
2026-07-27	019334	大成红利汇聚混合A	1.2366	1.2366	1.2290	1.2290	0.0076	0.62%
2026-07-24	019334	大成红利汇聚混合A	1.2290	1.2290	1.2452	1.2452	-0.0162	-1.30%
2026-07-23	019334	大成红利汇聚混合A	1.2452	1.2452	1.2427	1.2427	0.0025	0.20%
2026-07-22	019334	大成红利汇聚混合A	1.2427	1.2427	1.2446	1.2446	-0.0019	-0.15%
2026-07-21	019334	大成红利汇聚混合A	1.2446	1.2446	1.2469	1.2469	-0.0023	-0.18%
2026-07-20	019334	大成红利汇聚混合A	1.2469	1.2469	1.2238	1.2238	0.0231	1.89%
2026-07-17	019334	大成红利汇聚混合A	1.2238	1.2238	1.2340	1.2340	-0.0102	-0.83%
2026-07-16	019334	大成红利汇聚混合A	1.2340	1.2340	1.2261	1.2261	0.0079	0.64%
2026-07-15	019334	大成红利汇聚混合A	1.2261	1.2261	1.2041	1.2041	0.0220	1.83%
2026-07-14	019334	大成红利汇聚混合A	1.2041	1.2041	1.1957	1.1957	0.0084	0.70%
2026-07-13	019334	大成红利汇聚混合A	1.1957	1.1957	1.1877	1.1877	0.0080	0.67%
2026-07-10	019334	大成红利汇聚混合A	1.1877	1.1877	1.1782	1.1782	0.0095	0.81%
2026-07-09	019334	大成红利汇聚混合A	1.1782	1.1782	1.1826	1.1826	-0.0044	-0.37%
2026-07-08	019334	大成红利汇聚混合A	1.1826	1.1826	1.1807	1.1807	0.0019	0.16%
2026-07-07	019334	大成红利汇聚混合A	1.1807	1.1807	1.1940	1.1940	-0.0133	-1.11%
2026-07-06	019334	大成红利汇聚混合A	1.1940	1.1940	1.1759	1.1759	0.0181	1.54%
2026-07-03	019334	大成红利汇聚混合A	1.1759	1.1759	1.1671	1.1671	0.0088	0.75%
2026-07-02	019334	大成红利汇聚混合A	1.1671	1.1671	1.1597	1.1597	0.0074	0.64%
2026-07-01	019334	大成红利汇聚混合A	1.1597	1.1597	1.1459	1.1459	0.0138	1.20%
2026-06-30	019334	大成红利汇聚混合A	1.1459	1.1459	1.1604	1.1604	-0.0145	-1.27%
2026-06-29	019334	大成红利汇聚混合A	1.1604	1.1604	1.1403	1.1403	0.0201	1.76%
2026-06-26	019334	大成红利汇聚混合A	1.1403	1.1403	1.1498	1.1498	-0.0095	-0.83%
2026-06-25	019334	大成红利汇聚混合A	1.1498	1.1498	1.1494	1.1494	0.0004	0.03%
2026-06-24	019334	大成红利汇聚混合A	1.1494	1.1494	1.1534	1.1534	-0.0040	-0.35%
2026-06-23	019334	大成红利汇聚混合A	1.1534	1.1534	1.1634	1.1634	-0.0100	-0.86%
2026-06-22	019334	大成红利汇聚混合A	1.1634	1.1634	1.1564	1.1564	0.0070	0.61%
2026-06-18	019334	大成红利汇聚混合A	1.1564	1.1564	1.1780	1.1780	-0.0216	-1.87%
2026-06-17	019334	大成红利汇聚混合A	1.1780	1.1780	1.1882	1.1882	-0.0102	-0.86%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%