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大成红利汇聚混合A基金净值查询(019334)

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今天最新净值 1.2999 0.0076 0.59% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) 1.3008 0.0085 0.6571%

累计净值：1.2999
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.0625亿
最近资产：0.13亿元
基金公司：
基金经理：侯春燕

近一月大成红利汇聚混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,大成红利汇聚混合A(019334)基金累计收益率0.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	019334	大成红利汇聚混合A	1.2999	1.2999	1.2923	1.2923	0.0076	0.59%
2025-12-18	019334	大成红利汇聚混合A	1.2923	1.2923	1.2921	1.2921	0.0002	0.02%
2025-12-17	019334	大成红利汇聚混合A	1.2921	1.2921	1.2859	1.2859	0.0062	0.48%
2025-12-16	019334	大成红利汇聚混合A	1.2859	1.2859	1.2961	1.2961	-0.0102	-0.79%
2025-12-15	019334	大成红利汇聚混合A	1.2961	1.2961	1.2955	1.2955	0.0006	0.05%
2025-12-12	019334	大成红利汇聚混合A	1.2955	1.2955	1.2887	1.2887	0.0068	0.53%
2025-12-11	019334	大成红利汇聚混合A	1.2887	1.2887	1.2911	1.2911	-0.0024	-0.19%
2025-12-10	019334	大成红利汇聚混合A	1.2911	1.2911	1.2842	1.2842	0.0069	0.54%
2025-12-09	019334	大成红利汇聚混合A	1.2842	1.2842	1.3009	1.3009	-0.0167	-1.28%
2025-12-08	019334	大成红利汇聚混合A	1.3009	1.3009	1.3095	1.3095	-0.0086	-0.66%

2025-12-05	019334	大成红利汇聚混合A	1.3095	1.3095	1.3060	1.3060	0.0035	0.27%
2025-12-04	019334	大成红利汇聚混合A	1.3060	1.3060	1.3062	1.3062	-0.0002	-0.02%
2025-12-03	019334	大成红利汇聚混合A	1.3062	1.3062	1.3086	1.3086	-0.0024	-0.18%
2025-12-02	019334	大成红利汇聚混合A	1.3086	1.3086	1.3074	1.3074	0.0012	0.09%
2025-12-01	019334	大成红利汇聚混合A	1.3074	1.3074	1.3039	1.3039	0.0035	0.27%
2025-11-28	019334	大成红利汇聚混合A	1.3039	1.3039	1.2983	1.2983	0.0056	0.43%
2025-11-27	019334	大成红利汇聚混合A	1.2983	1.2983	1.2975	1.2975	0.0008	0.06%
2025-11-26	019334	大成红利汇聚混合A	1.2975	1.2975	1.2952	1.2952	0.0023	0.18%
2025-11-25	019334	大成红利汇聚混合A	1.2952	1.2952	1.2913	1.2913	0.0039	0.30%
2025-11-24	019334	大成红利汇聚混合A	1.2913	1.2913	1.2851	1.2851	0.0062	0.48%
2025-11-21	019334	大成红利汇聚混合A	1.2851	1.2851	1.2960	1.2960	-0.0109	-0.84%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
工银消费服务混合C	2.5680	3.17%
华宝大健康混合C	2.4192	2.96%
华宝大健康混合D	2.4588	2.96%
中银大健康股票C	1.6261	2.94%
旅游ETF	0.8036	2.78%
工银健康产业混合A	1.4405	2.69%
工银健康产业混合C	1.4296	2.69%
汇添富创新医药混合C	1.7984	2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.7490	2.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中航智选领航混合发起A	1.0281	4.88%
中航智选领航混合发起C	1.0245	4.86%
东方阿尔法健康产业混合发起A	0.9471	3.26%
东方阿尔法健康产业混合发起C	0.9448	3.26%
东方低碳经济混合A	1.2525	3.18%
东方低碳经济混合C	1.2476	3.18%
工银消费服务混合A	2.6300	3.18%
工银消费服务混合C	2.5680	3.17%
泓德医疗创新混合发起式A	0.9282	3.01%
泓德医疗创新混合发起式C	0.9131	3.00%