大成红利汇聚混合C基金净值查询(019335)

今天最新净值 1.1981 -0.0040 -0.33% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2986 0.0000 0.0022% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1981
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.0628亿
最近资产：0.07亿
基金公司：
基金经理：侯春燕

近一季大成红利汇聚混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成红利汇聚混合C(019335)基金累计收益率2.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	019335	大成红利汇聚混合C	1.1897	1.1897	1.1981	1.1981	-0.0084	-0.70%
2026-09-15	019335	大成红利汇聚混合C	1.1981	1.1981	1.2021	1.2021	-0.0040	-0.33%
2026-09-14	019335	大成红利汇聚混合C	1.2021	1.2021	1.1999	1.1999	0.0022	0.18%
2026-09-11	019335	大成红利汇聚混合C	1.1999	1.1999	1.2075	1.2075	-0.0076	-0.63%
2026-09-10	019335	大成红利汇聚混合C	1.2075	1.2075	1.2185	1.2185	-0.0110	-0.90%
2026-09-09	019335	大成红利汇聚混合C	1.2185	1.2185	1.2195	1.2195	-0.0010	-0.08%
2026-09-08	019335	大成红利汇聚混合C	1.2195	1.2195	1.2174	1.2174	0.0021	0.17%
2026-09-07	019335	大成红利汇聚混合C	1.2174	1.2174	1.2295	1.2295	-0.0121	-0.99%
2026-09-04	019335	大成红利汇聚混合C	1.2295	1.2295	1.2178	1.2178	0.0117	0.96%
2026-09-03	019335	大成红利汇聚混合C	1.2178	1.2178	1.2180	1.2180	-0.0002	-0.02%

2026-09-02	019335	大成红利汇聚混合C	1.2180	1.2180	1.2229	1.2229	-0.0049	-0.40%
2026-09-01	019335	大成红利汇聚混合C	1.2229	1.2229	1.2218	1.2218	0.0011	0.09%
2026-08-31	019335	大成红利汇聚混合C	1.2218	1.2218	1.2319	1.2319	-0.0101	-0.82%
2026-08-28	019335	大成红利汇聚混合C	1.2319	1.2319	1.2302	1.2302	0.0017	0.14%
2026-08-27	019335	大成红利汇聚混合C	1.2302	1.2302	1.2340	1.2340	-0.0038	-0.31%
2026-08-26	019335	大成红利汇聚混合C	1.2340	1.2340	1.2279	1.2279	0.0061	0.50%
2026-08-25	019335	大成红利汇聚混合C	1.2279	1.2279	1.2227	1.2227	0.0052	0.43%
2026-08-24	019335	大成红利汇聚混合C	1.2227	1.2227	1.2197	1.2197	0.0030	0.25%
2026-08-21	019335	大成红利汇聚混合C	1.2197	1.2197	1.2253	1.2253	-0.0056	-0.46%
2026-08-20	019335	大成红利汇聚混合C	1.2253	1.2253	1.2157	1.2157	0.0096	0.79%
2026-08-19	019335	大成红利汇聚混合C	1.2157	1.2157	1.2214	1.2214	-0.0057	-0.47%
2026-08-18	019335	大成红利汇聚混合C	1.2214	1.2214	1.2172	1.2172	0.0042	0.35%
2026-08-17	019335	大成红利汇聚混合C	1.2172	1.2172	1.2168	1.2168	0.0004	0.03%
2026-08-14	019335	大成红利汇聚混合C	1.2168	1.2168	1.2272	1.2272	-0.0104	-0.85%
2026-08-13	019335	大成红利汇聚混合C	1.2272	1.2272	1.2343	1.2343	-0.0071	-0.58%

2026-08-12	019335	大成红利汇聚混合C	1.2343	1.2343	1.2353	1.2353	-0.0010	-0.08%
2026-08-11	019335	大成红利汇聚混合C	1.2353	1.2353	1.2429	1.2429	-0.0076	-0.61%
2026-08-10	019335	大成红利汇聚混合C	1.2429	1.2429	1.2214	1.2214	0.0215	1.76%
2026-08-07	019335	大成红利汇聚混合C	1.2214	1.2214	1.2199	1.2199	0.0015	0.12%
2026-08-06	019335	大成红利汇聚混合C	1.2199	1.2199	1.2276	1.2276	-0.0077	-0.63%
2026-08-05	019335	大成红利汇聚混合C	1.2276	1.2276	1.2305	1.2305	-0.0029	-0.24%
2026-08-04	019335	大成红利汇聚混合C	1.2305	1.2305	1.2412	1.2412	-0.0107	-0.86%
2026-08-03	019335	大成红利汇聚混合C	1.2412	1.2412	1.2447	1.2447	-0.0035	-0.28%
2026-07-31	019335	大成红利汇聚混合C	1.2447	1.2447	1.2484	1.2484	-0.0037	-0.30%
2026-07-30	019335	大成红利汇聚混合C	1.2484	1.2484	1.2392	1.2392	0.0092	0.74%
2026-07-29	019335	大成红利汇聚混合C	1.2392	1.2392	1.2160	1.2160	0.0232	1.91%
2026-07-28	019335	大成红利汇聚混合C	1.2160	1.2160	1.2093	1.2093	0.0067	0.55%
2026-07-27	019335	大成红利汇聚混合C	1.2093	1.2093	1.2020	1.2020	0.0073	0.61%
2026-07-24	019335	大成红利汇聚混合C	1.2020	1.2020	1.2178	1.2178	-0.0158	-1.30%
2026-07-23	019335	大成红利汇聚混合C	1.2178	1.2178	1.2153	1.2153	0.0025	0.21%
2026-07-22	019335	大成红利汇聚混合C	1.2153	1.2153	1.2173	1.2173	-0.0020	-0.16%
2026-07-21	019335	大成红利汇聚混合C	1.2173	1.2173	1.2195	1.2195	-0.0022	-0.18%
2026-07-20	019335	大成红利汇聚混合C	1.2195	1.2195	1.1970	1.1970	0.0225	1.88%
2026-07-17	019335	大成红利汇聚混合C	1.1970	1.1970	1.2070	1.2070	-0.0100	-0.83%
2026-07-16	019335	大成红利汇聚混合C	1.2070	1.2070	1.1993	1.1993	0.0077	0.64%
2026-07-15	019335	大成红利汇聚混合C	1.1993	1.1993	1.1778	1.1778	0.0215	1.83%
2026-07-14	019335	大成红利汇聚混合C	1.1778	1.1778	1.1696	1.1696	0.0082	0.70%
2026-07-13	019335	大成红利汇聚混合C	1.1696	1.1696	1.1618	1.1618	0.0078	0.67%
2026-07-10	019335	大成红利汇聚混合C	1.1618	1.1618	1.1525	1.1525	0.0093	0.81%
2026-07-09	019335	大成红利汇聚混合C	1.1525	1.1525	1.1568	1.1568	-0.0043	-0.37%
2026-07-08	019335	大成红利汇聚混合C	1.1568	1.1568	1.1550	1.1550	0.0018	0.16%
2026-07-07	019335	大成红利汇聚混合C	1.1550	1.1550	1.1680	1.1680	-0.0130	-1.11%
2026-07-06	019335	大成红利汇聚混合C	1.1680	1.1680	1.1504	1.1504	0.0176	1.53%
2026-07-03	019335	大成红利汇聚混合C	1.1504	1.1504	1.1418	1.1418	0.0086	0.75%
2026-07-02	019335	大成红利汇聚混合C	1.1418	1.1418	1.1346	1.1346	0.0072	0.63%
2026-07-01	019335	大成红利汇聚混合C	1.1346	1.1346	1.1211	1.1211	0.0135	1.20%
2026-06-30	019335	大成红利汇聚混合C	1.1211	1.1211	1.1353	1.1353	-0.0142	-1.27%
2026-06-29	019335	大成红利汇聚混合C	1.1353	1.1353	1.1157	1.1157	0.0196	1.76%
2026-06-26	019335	大成红利汇聚混合C	1.1157	1.1157	1.1250	1.1250	-0.0093	-0.83%
2026-06-25	019335	大成红利汇聚混合C	1.1250	1.1250	1.1247	1.1247	0.0003	0.03%
2026-06-24	019335	大成红利汇聚混合C	1.1247	1.1247	1.1286	1.1286	-0.0039	-0.35%
2026-06-23	019335	大成红利汇聚混合C	1.1286	1.1286	1.1383	1.1383	-0.0097	-0.85%
2026-06-22	019335	大成红利汇聚混合C	1.1383	1.1383	1.1316	1.1316	0.0067	0.59%
2026-06-18	019335	大成红利汇聚混合C	1.1316	1.1316	1.1528	1.1528	-0.0212	-1.87%
2026-06-17	019335	大成红利汇聚混合C	1.1528	1.1528	1.1628	1.1628	-0.0100	-0.86%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%