大成红利汇聚混合C基金净值查询(019335)
今天最新净值
1.2758
0.0074 0.58%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.2767
0.0083 0.6571%
- 累计净值：1.2758
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.0628亿
- 最近资产：0.07亿
- 基金公司：
- 基金经理：侯春燕
近一月,大成红利汇聚混合C(019335)基金累计收益率-0.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.2758 |
1.2758 |
1.2684 |
1.2684 |
0.0074 |
0.58% |
| 2025-12-18 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.2684 |
1.2684 |
1.2681 |
1.2681 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.2681 |
1.2681 |
1.2621 |
1.2621 |
0.0060 |
0.48% |
| 2025-12-16 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.2621 |
1.2621 |
1.2721 |
1.2721 |
-0.0100 |
-0.79% |
| 2025-12-15 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.2721 |
1.2721 |
1.2716 |
1.2716 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-12 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.2716 |
1.2716 |
1.2650 |
1.2650 |
0.0066 |
0.52% |
| 2025-12-11 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.2650 |
1.2650 |
1.2674 |
1.2674 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2025-12-10 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.2674 |
1.2674 |
1.2606 |
1.2606 |
0.0068 |
0.54% |
| 2025-12-09 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.2606 |
1.2606 |
1.2770 |
1.2770 |
-0.0164 |
-1.28% |
| 2025-12-08 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.2770 |
1.2770 |
1.2855 |
1.2855 |
-0.0085 |
-0.66% |
|
|
| 2025-12-05 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.2855 |
1.2855 |
1.2821 |
1.2821 |
0.0034 |
0.27% |
| 2025-12-04 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.2821 |
1.2821 |
1.2823 |
1.2823 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-03 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.2823 |
1.2823 |
1.2846 |
1.2846 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2025-12-02 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.2846 |
1.2846 |
1.2835 |
1.2835 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-12-01 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.2835 |
1.2835 |
1.2802 |
1.2802 |
0.0033 |
0.26% |
| 2025-11-28 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.2802 |
1.2802 |
1.2746 |
1.2746 |
0.0056 |
0.44% |
| 2025-11-27 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.2746 |
1.2746 |
1.2739 |
1.2739 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-11-26 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.2739 |
1.2739 |
1.2717 |
1.2717 |
0.0022 |
0.17% |
| 2025-11-25 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.2717 |
1.2717 |
1.2678 |
1.2678 |
0.0039 |
0.31% |
| 2025-11-24 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.2678 |
1.2678 |
1.2619 |
1.2619 |
0.0059 |
0.47% |
| 2025-11-21 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.2619 |
1.2619 |
1.2725 |
1.2725 |
-0.0106 |
-0.83% |
