大成红利汇聚混合C基金净值查询(019335)

今天最新净值 1.1897 -0.0084 -0.70% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2986 0.0000 0.0022% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1897
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.0628亿
最近资产：0.07亿
基金公司：
基金经理：侯春燕

近一月大成红利汇聚混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,大成红利汇聚混合C(019335)基金累计收益率-2.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	019335	大成红利汇聚混合C	1.1885	1.1885	1.1897	1.1897	-0.0012	-0.10%
2026-09-16	019335	大成红利汇聚混合C	1.1897	1.1897	1.1981	1.1981	-0.0084	-0.70%
2026-09-15	019335	大成红利汇聚混合C	1.1981	1.1981	1.2021	1.2021	-0.0040	-0.33%
2026-09-14	019335	大成红利汇聚混合C	1.2021	1.2021	1.1999	1.1999	0.0022	0.18%
2026-09-11	019335	大成红利汇聚混合C	1.1999	1.1999	1.2075	1.2075	-0.0076	-0.63%
2026-09-10	019335	大成红利汇聚混合C	1.2075	1.2075	1.2185	1.2185	-0.0110	-0.90%
2026-09-09	019335	大成红利汇聚混合C	1.2185	1.2185	1.2195	1.2195	-0.0010	-0.08%
2026-09-08	019335	大成红利汇聚混合C	1.2195	1.2195	1.2174	1.2174	0.0021	0.17%
2026-09-07	019335	大成红利汇聚混合C	1.2174	1.2174	1.2295	1.2295	-0.0121	-0.99%
2026-09-04	019335	大成红利汇聚混合C	1.2295	1.2295	1.2178	1.2178	0.0117	0.96%

2026-09-03	019335	大成红利汇聚混合C	1.2178	1.2178	1.2180	1.2180	-0.0002	-0.02%
2026-09-02	019335	大成红利汇聚混合C	1.2180	1.2180	1.2229	1.2229	-0.0049	-0.40%
2026-09-01	019335	大成红利汇聚混合C	1.2229	1.2229	1.2218	1.2218	0.0011	0.09%
2026-08-31	019335	大成红利汇聚混合C	1.2218	1.2218	1.2319	1.2319	-0.0101	-0.82%
2026-08-28	019335	大成红利汇聚混合C	1.2319	1.2319	1.2302	1.2302	0.0017	0.14%
2026-08-27	019335	大成红利汇聚混合C	1.2302	1.2302	1.2340	1.2340	-0.0038	-0.31%
2026-08-26	019335	大成红利汇聚混合C	1.2340	1.2340	1.2279	1.2279	0.0061	0.50%
2026-08-25	019335	大成红利汇聚混合C	1.2279	1.2279	1.2227	1.2227	0.0052	0.43%
2026-08-24	019335	大成红利汇聚混合C	1.2227	1.2227	1.2197	1.2197	0.0030	0.25%
2026-08-21	019335	大成红利汇聚混合C	1.2197	1.2197	1.2253	1.2253	-0.0056	-0.46%
2026-08-20	019335	大成红利汇聚混合C	1.2253	1.2253	1.2157	1.2157	0.0096	0.79%
2026-08-19	019335	大成红利汇聚混合C	1.2157	1.2157	1.2214	1.2214	-0.0057	-0.47%
2026-08-18	019335	大成红利汇聚混合C	1.2214	1.2214	1.2172	1.2172	0.0042	0.35%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%