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广发民玉纯债C基金净值查询(019515)

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今天最新净值 1.0644 0.0001 0.01% 2026-01-09
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1055
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：14.0965亿
  • 最近资产：15.01亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：高翔 洪志
近一季广发民玉纯债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,广发民玉纯债C(019515)基金累计收益率0.35%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-01-09 019515 广发民玉纯债C 1.0644 1.1055 1.0643 1.1054 0.0001 0.01%
2026-01-08 019515 广发民玉纯债C 1.0643 1.1054 1.0639 1.1050 0.0004 0.04%
2026-01-07 019515 广发民玉纯债C 1.0639 1.1050 1.0643 1.1054 -0.0004 -0.04%
2026-01-06 019515 广发民玉纯债C 1.0643 1.1054 1.0649 1.1060 -0.0006 -0.06%
2026-01-05 019515 广发民玉纯债C 1.0649 1.1060 1.0648 1.1059 0.0001 0.01%
2025-12-31 019515 广发民玉纯债C 1.0648 1.1059 1.0646 1.1057 0.0002 0.02%
2025-12-30 019515 广发民玉纯债C 1.0646 1.1057 1.0646 1.1057 0.0000 0.00%
2025-12-29 019515 广发民玉纯债C 1.0646 1.1057 1.0651 1.1062 -0.0005 -0.05%
2025-12-26 019515 广发民玉纯债C 1.0651 1.1062 1.0650 1.1061 0.0001 0.01%
2025-12-25 019515 广发民玉纯债C 1.0650 1.1061 1.0650 1.1061 0.0000 0.00%
2025-12-24 019515 广发民玉纯债C 1.0650 1.1061 1.0649 1.1060 0.0001 0.01%
2025-12-23 019515 广发民玉纯债C 1.0649 1.1060 1.0646 1.1057 0.0003 0.03%
2025-12-22 019515 广发民玉纯债C 1.0646 1.1057 1.0646 1.1057 0.0000 0.00%
2025-12-19 019515 广发民玉纯债C 1.0646 1.1057 1.0642 1.1053 0.0004 0.04%
2025-12-18 019515 广发民玉纯债C 1.0642 1.1053 1.0640 1.1051 0.0002 0.02%
2025-12-17 019515 广发民玉纯债C 1.0640 1.1051 1.0636 1.1047 0.0004 0.04%
2025-12-16 019515 广发民玉纯债C 1.0636 1.1047 1.0636 1.1047 0.0000 0.00%
2025-12-15 019515 广发民玉纯债C 1.0636 1.1047 1.0638 1.1049 -0.0002 -0.02%
2025-12-12 019515 广发民玉纯债C 1.0638 1.1049 1.0640 1.1051 -0.0002 -0.02%
2025-12-11 019515 广发民玉纯债C 1.0640 1.1051 1.0635 1.1046 0.0005 0.05%
2025-12-10 019515 广发民玉纯债C 1.0635 1.1046 1.0632 1.1043 0.0003 0.03%
2025-12-09 019515 广发民玉纯债C 1.0632 1.1043 1.0630 1.1041 0.0002 0.02%
2025-12-08 019515 广发民玉纯债C 1.0630 1.1041 1.0631 1.1042 -0.0001 -0.01%
2025-12-05 019515 广发民玉纯债C 1.0631 1.1042 1.0629 1.1040 0.0002 0.02%
2025-12-04 019515 广发民玉纯债C 1.0629 1.1040 1.0637 1.1048 -0.0008 -0.08%
2025-12-03 019515 广发民玉纯债C 1.0637 1.1048 1.0639 1.1050 -0.0002 -0.02%
2025-12-02 019515 广发民玉纯债C 1.0639 1.1050 1.0641 1.1052 -0.0002 -0.02%
2025-12-01 019515 广发民玉纯债C 1.0641 1.1052 1.0638 1.1049 0.0003 0.03%
2025-11-28 019515 广发民玉纯债C 1.0638 1.1049 1.0636 1.1047 0.0002 0.02%
2025-11-27 019515 广发民玉纯债C 1.0636 1.1047 1.0640 1.1051 -0.0004 -0.04%
2025-11-26 019515 广发民玉纯债C 1.0640 1.1051 1.0647 1.1058 -0.0007 -0.07%
2025-11-25 019515 广发民玉纯债C 1.0647 1.1058 1.0650 1.1061 -0.0003 -0.03%
2025-11-24 019515 广发民玉纯债C 1.0650 1.1061 1.0649 1.1060 0.0001 0.01%
2025-11-21 019515 广发民玉纯债C 1.0649 1.1060 1.0649 1.1060 0.0000 0.00%
2025-11-20 019515 广发民玉纯债C 1.0649 1.1060 1.0649 1.1060 0.0000 0.00%
2025-11-19 019515 广发民玉纯债C 1.0649 1.1060 1.0650 1.1061 -0.0001 -0.01%
2025-11-18 019515 广发民玉纯债C 1.0650 1.1061 1.0649 1.1060 0.0001 0.01%
2025-11-17 019515 广发民玉纯债C 1.0649 1.1060 1.0646 1.1057 0.0003 0.03%
2025-11-14 019515 广发民玉纯债C 1.0646 1.1057 1.0645 1.1056 0.0001 0.01%
2025-11-13 019515 广发民玉纯债C 1.0645 1.1056 1.0644 1.1055 0.0001 0.01%
2025-11-12 019515 广发民玉纯债C 1.0644 1.1055 1.0642 1.1053 0.0002 0.02%
2025-11-11 019515 广发民玉纯债C 1.0642 1.1053 1.0642 1.1053 0.0000 0.00%
2025-11-10 019515 广发民玉纯债C 1.0642 1.1053 1.0643 1.1054 -0.0001 -0.01%
2025-11-07 019515 广发民玉纯债C 1.0643 1.1054 1.0646 1.1057 -0.0003 -0.03%
2025-11-06 019515 广发民玉纯债C 1.0646 1.1057 1.0649 1.1060 -0.0003 -0.03%
2025-11-05 019515 广发民玉纯债C 1.0649 1.1060 1.0647 1.1058 0.0002 0.02%
2025-11-04 019515 广发民玉纯债C 1.0647 1.1058 1.0648 1.1059 -0.0001 -0.01%
2025-11-03 019515 广发民玉纯债C 1.0648 1.1059 1.0646 1.1057 0.0002 0.02%
2025-10-31 019515 广发民玉纯债C 1.0646 1.1057 1.0641 1.1052 0.0005 0.05%
2025-10-30 019515 广发民玉纯债C 1.0641 1.1052 1.0637 1.1048 0.0004 0.04%
2025-10-29 019515 广发民玉纯债C 1.0637 1.1048 1.0633 1.1044 0.0004 0.04%
2025-10-28 019515 广发民玉纯债C 1.0633 1.1044 1.0627 1.1038 0.0006 0.06%
2025-10-27 019515 广发民玉纯债C 1.0627 1.1038 1.0625 1.1036 0.0002 0.02%
2025-10-24 019515 广发民玉纯债C 1.0625 1.1036 1.0625 1.1036 0.0000 0.00%
2025-10-23 019515 广发民玉纯债C 1.0625 1.1036 1.0625 1.1036 0.0000 0.00%
2025-10-22 019515 广发民玉纯债C 1.0625 1.1036 1.0623 1.1034 0.0002 0.02%
2025-10-21 019515 广发民玉纯债C 1.0623 1.1034 1.0652 1.1031 0.0003 0.03%
2025-10-20 019515 广发民玉纯债C 1.0652 1.1031 1.0652 1.1031 0.0000 0.00%
2025-10-17 019515 广发民玉纯债C 1.0652 1.1031 1.0647 1.1026 0.0005 0.05%
2025-10-16 019515 广发民玉纯债C 1.0647 1.1026 1.0646 1.1025 0.0001 0.01%
2025-10-15 019515 广发民玉纯债C 1.0646 1.1025 1.0645 1.1024 0.0001 0.01%
2025-10-14 019515 广发民玉纯债C 1.0645 1.1024 1.0644 1.1023 0.0001 0.01%
2025-10-13 019515 广发民玉纯债C 1.0644 1.1023 1.0638 1.1017 0.0006 0.06%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
英大现金宝C 1.0000 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 1.5331 11.79%
银华惠享三年定期开放混合 1.2638 9.24%
德邦稳盈增长灵活配置混合C 1.1752 9.24%
西部利得科技创新混合A 1.8146 7.14%
西部利得科技创新混合C 1.7996 7.14%
银河文体娱乐混合C 1.2276 7.02%
南方前瞻共赢三年定开混合 1.4437 6.72%
东财景气驱动混合发起式A 1.7999 6.60%
东财景气驱动混合发起式C 1.7782 6.59%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发集利债券A 1.0840 0.37%
东兴兴盈三个月定开债A 1.0965 0.37%
东兴兴盈三个月定开债C 1.0958 0.37%
招商债券D 1.3467 0.37%
招商债券A 1.3544 0.36%
招商债券B 1.3774 0.36%
中信保诚稳健债券C 1.0372 0.32%
中信保诚稳健债券D 1.0396 0.32%
中信保诚稳悦债券D 1.0618 0.31%
中信保诚稳健债券A 1.0385 0.31%
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