广发民玉纯债C基金净值查询(019515)
今天最新净值
1.0644
0.0001 0.01%
2026-01-09
- 累计净值：1.1055
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：14.0965亿
- 最近资产：15.01亿
- 基金公司：
- 基金经理：高翔 洪志
近一月,广发民玉纯债C(019515)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-09 |
019515 |
广发民玉纯债C |
1.0644 |
1.1055 |
1.0643 |
1.1054 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
019515 |
广发民玉纯债C |
1.0643 |
1.1054 |
1.0639 |
1.1050 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-07 |
019515 |
广发民玉纯债C |
1.0639 |
1.1050 |
1.0643 |
1.1054 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-01-06 |
019515 |
广发民玉纯债C |
1.0643 |
1.1054 |
1.0649 |
1.1060 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-01-05 |
019515 |
广发民玉纯债C |
1.0649 |
1.1060 |
1.0648 |
1.1059 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-31 |
019515 |
广发民玉纯债C |
1.0648 |
1.1059 |
1.0646 |
1.1057 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
019515 |
广发民玉纯债C |
1.0646 |
1.1057 |
1.0646 |
1.1057 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
019515 |
广发民玉纯债C |
1.0646 |
1.1057 |
1.0651 |
1.1062 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-26 |
019515 |
广发民玉纯债C |
1.0651 |
1.1062 |
1.0650 |
1.1061 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
019515 |
广发民玉纯债C |
1.0650 |
1.1061 |
1.0650 |
1.1061 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-12-24 |
019515 |
广发民玉纯债C |
1.0650 |
1.1061 |
1.0649 |
1.1060 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
019515 |
广发民玉纯债C |
1.0649 |
1.1060 |
1.0646 |
1.1057 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-22 |
019515 |
广发民玉纯债C |
1.0646 |
1.1057 |
1.0646 |
1.1057 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-19 |
019515 |
广发民玉纯债C |
1.0646 |
1.1057 |
1.0642 |
1.1053 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-18 |
019515 |
广发民玉纯债C |
1.0642 |
1.1053 |
1.0640 |
1.1051 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
019515 |
广发民玉纯债C |
1.0640 |
1.1051 |
1.0636 |
1.1047 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-16 |
019515 |
广发民玉纯债C |
1.0636 |
1.1047 |
1.0636 |
1.1047 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
019515 |
广发民玉纯债C |
1.0636 |
1.1047 |
1.0638 |
1.1049 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
019515 |
广发民玉纯债C |
1.0638 |
1.1049 |
1.0640 |
1.1051 |
-0.0002 |
-0.02% |
