富国可转换债券E基金净值查询(019540)
今天最新净值
2.2590
-0.0140 -0.62%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.3276
-0.0004 -0.0179%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2590
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：15.9570亿
- 最近资产：29.68亿
- 基金公司：
- 基金经理：朱晨杰 祝祯哲
近一月,富国可转换债券E(019540)基金累计收益率-3.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
019540 |
富国可转换债券E |
2.2820 |
2.2820 |
2.2590 |
2.2590 |
0.0230 |
1.02% |
| 2026-09-15 |
019540 |
富国可转换债券E |
2.2590 |
2.2590 |
2.2730 |
2.2730 |
-0.0140 |
-0.62% |
| 2026-09-14 |
019540 |
富国可转换债券E |
2.2730 |
2.2730 |
2.2580 |
2.2580 |
0.0150 |
0.66% |
| 2026-09-11 |
019540 |
富国可转换债券E |
2.2580 |
2.2580 |
2.2680 |
2.2680 |
-0.0100 |
-0.44% |
| 2026-09-10 |
019540 |
富国可转换债券E |
2.2680 |
2.2680 |
2.2860 |
2.2860 |
-0.0180 |
-0.79% |
| 2026-09-09 |
019540 |
富国可转换债券E |
2.2860 |
2.2860 |
2.3040 |
2.3040 |
-0.0180 |
-0.78% |
| 2026-09-08 |
019540 |
富国可转换债券E |
2.3040 |
2.3040 |
2.3050 |
2.3050 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
019540 |
富国可转换债券E |
2.3050 |
2.3050 |
2.2960 |
2.2960 |
0.0090 |
0.39% |
| 2026-09-04 |
019540 |
富国可转换债券E |
2.2960 |
2.2960 |
2.3040 |
2.3040 |
-0.0080 |
-0.35% |
| 2026-09-03 |
019540 |
富国可转换债券E |
2.3040 |
2.3040 |
2.3140 |
2.3140 |
-0.0100 |
-0.43% |
|
|
| 2026-09-02 |
019540 |
富国可转换债券E |
2.3140 |
2.3140 |
2.3330 |
2.3330 |
-0.0190 |
-0.81% |
| 2026-09-01 |
019540 |
富国可转换债券E |
2.3330 |
2.3330 |
2.3400 |
2.3400 |
-0.0070 |
-0.30% |
| 2026-08-31 |
019540 |
富国可转换债券E |
2.3400 |
2.3400 |
2.3440 |
2.3440 |
-0.0040 |
-0.17% |
| 2026-08-28 |
019540 |
富国可转换债券E |
2.3440 |
2.3440 |
2.3540 |
2.3540 |
-0.0100 |
-0.42% |
| 2026-08-27 |
019540 |
富国可转换债券E |
2.3540 |
2.3540 |
2.3430 |
2.3430 |
0.0110 |
0.47% |
| 2026-08-26 |
019540 |
富国可转换债券E |
2.3430 |
2.3430 |
2.3370 |
2.3370 |
0.0060 |
0.26% |
| 2026-08-25 |
019540 |
富国可转换债券E |
2.3370 |
2.3370 |
2.3120 |
2.3120 |
0.0250 |
1.08% |
| 2026-08-24 |
019540 |
富国可转换债券E |
2.3120 |
2.3120 |
2.3210 |
2.3210 |
-0.0090 |
-0.39% |
| 2026-08-21 |
019540 |
富国可转换债券E |
2.3210 |
2.3210 |
2.3240 |
2.3240 |
-0.0030 |
-0.13% |
| 2026-08-20 |
019540 |
富国可转换债券E |
2.3240 |
2.3240 |
2.3190 |
2.3190 |
0.0050 |
0.22% |
| 2026-08-19 |
019540 |
富国可转换债券E |
2.3190 |
2.3190 |
2.3510 |
2.3510 |
-0.0320 |
-1.36% |
| 2026-08-18 |
019540 |
富国可转换债券E |
2.3510 |
2.3510 |
2.3640 |
2.3640 |
-0.0130 |
-0.55% |
| 2026-08-17 |
019540 |
富国可转换债券E |
2.3640 |
2.3640 |
2.3350 |
2.3350 |
0.0290 |
1.24% |
