鹏华智投800混合C基金净值查询(019601)
今天最新净值
1.3084
-0.0015 -0.11%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.3134
0.0050 0.3784%
- 累计净值：1.3084
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.5614亿
- 最近资产：0.24亿元
- 基金公司：
- 基金经理：时赟超
近一季,鹏华智投800混合C(019601)基金累计收益率2.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
019601 |
鹏华智投800混合C |
1.3133 |
1.3133 |
1.3084 |
1.3084 |
0.0049 |
0.37% |
| 2025-12-18 |
019601 |
鹏华智投800混合C |
1.3084 |
1.3084 |
1.3099 |
1.3099 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-12-17 |
019601 |
鹏华智投800混合C |
1.3099 |
1.3099 |
1.2904 |
1.2904 |
0.0195 |
1.51% |
| 2025-12-16 |
019601 |
鹏华智投800混合C |
1.2904 |
1.2904 |
1.3011 |
1.3011 |
-0.0107 |
-0.82% |
| 2025-12-15 |
019601 |
鹏华智投800混合C |
1.3011 |
1.3011 |
1.3043 |
1.3043 |
-0.0032 |
-0.25% |
| 2025-12-12 |
019601 |
鹏华智投800混合C |
1.3043 |
1.3043 |
1.2951 |
1.2951 |
0.0092 |
0.71% |
| 2025-12-11 |
019601 |
鹏华智投800混合C |
1.2951 |
1.2951 |
1.3039 |
1.3039 |
-0.0088 |
-0.67% |
| 2025-12-10 |
019601 |
鹏华智投800混合C |
1.3039 |
1.3039 |
1.3016 |
1.3016 |
0.0023 |
0.18% |
| 2025-12-09 |
019601 |
鹏华智投800混合C |
1.3016 |
1.3016 |
1.3088 |
1.3088 |
-0.0072 |
-0.55% |
| 2025-12-08 |
019601 |
鹏华智投800混合C |
1.3088 |
1.3088 |
1.3049 |
1.3049 |
0.0039 |
0.30% |
|
|
| 2025-12-05 |
019601 |
鹏华智投800混合C |
1.3049 |
1.3049 |
1.2956 |
1.2956 |
0.0093 |
0.72% |
| 2025-12-04 |
019601 |
鹏华智投800混合C |
1.2956 |
1.2956 |
1.2955 |
1.2955 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-03 |
019601 |
鹏华智投800混合C |
1.2955 |
1.2955 |
1.2994 |
1.2994 |
-0.0039 |
-0.30% |
| 2025-12-02 |
019601 |
鹏华智投800混合C |
1.2994 |
1.2994 |
1.3035 |
1.3035 |
-0.0041 |
-0.31% |
| 2025-12-01 |
019601 |
鹏华智投800混合C |
1.3035 |
1.3035 |
1.2903 |
1.2903 |
0.0132 |
1.02% |
| 2025-11-28 |
019601 |
鹏华智投800混合C |
1.2903 |
1.2903 |
1.2865 |
1.2865 |
0.0038 |
0.30% |
| 2025-11-27 |
019601 |
鹏华智投800混合C |
1.2865 |
1.2865 |
1.2858 |
1.2858 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-11-26 |
019601 |
鹏华智投800混合C |
1.2858 |
1.2858 |
1.2831 |
1.2831 |
0.0027 |
0.21% |
| 2025-11-25 |
019601 |
鹏华智投800混合C |
1.2831 |
1.2831 |
1.2691 |
1.2691 |
0.0140 |
1.10% |
| 2025-11-24 |
019601 |
鹏华智投800混合C |
1.2691 |
1.2691 |
1.2658 |
1.2658 |
0.0033 |
0.26% |
| 2025-11-21 |
019601 |
鹏华智投800混合C |
1.2658 |
1.2658 |
1.2912 |
1.2912 |
-0.0254 |
-1.97% |
| 2025-11-20 |
019601 |
鹏华智投800混合C |
1.2912 |
1.2912 |
1.2945 |
1.2945 |
-0.0033 |
-0.25% |
| 2025-11-19 |
019601 |
鹏华智投800混合C |
1.2945 |
1.2945 |
1.2931 |
1.2931 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-11-18 |
019601 |
鹏华智投800混合C |
1.2931 |
1.2931 |
1.3020 |
1.3020 |
-0.0089 |
-0.68% |
| 2025-11-17 |
019601 |
鹏华智投800混合C |
1.3020 |
1.3020 |
1.3116 |
1.3116 |
-0.0096 |
-0.73% |
|
|
| 2025-11-14 |
019601 |
鹏华智投800混合C |
1.3116 |
1.3116 |
1.3296 |
1.3296 |
-0.0180 |
-1.35% |
| 2025-11-13 |
019601 |
鹏华智投800混合C |
1.3296 |
1.3296 |
1.3174 |
1.3174 |
0.0122 |
0.93% |
| 2025-11-12 |
019601 |
鹏华智投800混合C |
1.3174 |
1.3174 |
1.3183 |
1.3183 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-11-11 |
019601 |
鹏华智投800混合C |
1.3183 |
1.3183 |
1.3285 |
1.3285 |
-0.0102 |
-0.77% |
| 2025-11-10 |
019601 |
鹏华智投800混合C |
1.3285 |
1.3285 |
1.3273 |
1.3273 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-11-07 |
019601 |
鹏华智投800混合C |
1.3273 |
1.3273 |
1.3313 |
1.3313 |
-0.0040 |
-0.30% |
| 2025-11-06 |
019601 |
鹏华智投800混合C |
1.3313 |
1.3313 |
1.3132 |
1.3132 |
0.0181 |
1.38% |
| 2025-11-05 |
019601 |
鹏华智投800混合C |
1.3132 |
1.3132 |
1.3120 |
1.3120 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-11-04 |
019601 |
鹏华智投800混合C |
1.3120 |
1.3120 |
1.3249 |
1.3249 |
-0.0129 |
-0.97% |
| 2025-11-03 |
019601 |
鹏华智投800混合C |
1.3249 |
1.3249 |
1.3222 |
1.3222 |
0.0027 |
0.20% |
| 2025-10-31 |
019601 |
鹏华智投800混合C |
1.3222 |
1.3222 |
1.3300 |
1.3300 |
-0.0078 |
-0.59% |
| 2025-10-30 |
019601 |
鹏华智投800混合C |
1.3300 |
1.3300 |
1.3413 |
1.3413 |
-0.0113 |
-0.84% |
| 2025-10-29 |
019601 |
鹏华智投800混合C |
1.3413 |
1.3413 |
1.3303 |
1.3303 |
0.0110 |
0.83% |
| 2025-10-28 |
019601 |
鹏华智投800混合C |
1.3303 |
1.3303 |
1.3352 |
1.3352 |
-0.0049 |
-0.37% |
| 2025-10-27 |
019601 |
鹏华智投800混合C |
1.3352 |
1.3352 |
1.3183 |
1.3183 |
0.0169 |
1.28% |
| 2025-10-24 |
019601 |
鹏华智投800混合C |
1.3183 |
1.3183 |
1.3077 |
1.3077 |
0.0106 |
0.81% |
| 2025-10-23 |
019601 |
鹏华智投800混合C |
1.3077 |
1.3077 |
1.3035 |
1.3035 |
0.0042 |
0.32% |
| 2025-10-22 |
019601 |
鹏华智投800混合C |
1.3035 |
1.3035 |
1.3068 |
1.3068 |
-0.0033 |
-0.25% |
| 2025-10-21 |
019601 |
鹏华智投800混合C |
1.3068 |
1.3068 |
1.2899 |
1.2899 |
0.0169 |
1.31% |
| 2025-10-20 |
019601 |
鹏华智投800混合C |
1.2899 |
1.2899 |
1.2837 |
1.2837 |
0.0062 |
0.48% |
| 2025-10-17 |
019601 |
鹏华智投800混合C |
1.2837 |
1.2837 |
1.3134 |
1.3134 |
-0.0297 |
-2.26% |
| 2025-10-16 |
019601 |
鹏华智投800混合C |
1.3134 |
1.3134 |
1.3165 |
1.3165 |
-0.0031 |
-0.24% |
| 2025-10-15 |
019601 |
鹏华智投800混合C |
1.3165 |
1.3165 |
1.2966 |
1.2966 |
0.0199 |
1.53% |
| 2025-10-14 |
019601 |
鹏华智投800混合C |
1.2966 |
1.2966 |
1.3094 |
1.3094 |
-0.0128 |
-0.98% |
| 2025-10-13 |
019601 |
鹏华智投800混合C |
1.3094 |
1.3094 |
1.3213 |
1.3213 |
-0.0119 |
-0.90% |
| 2025-10-10 |
019601 |
鹏华智投800混合C |
1.3213 |
1.3213 |
1.3349 |
1.3349 |
-0.0136 |
-1.02% |
| 2025-10-09 |
019601 |
鹏华智投800混合C |
1.3349 |
1.3349 |
1.3167 |
1.3167 |
0.0182 |
1.38% |
| 2025-09-30 |
019601 |
鹏华智投800混合C |
1.3167 |
1.3167 |
1.3080 |
1.3080 |
0.0087 |
0.67% |
| 2025-09-29 |
019601 |
鹏华智投800混合C |
1.3080 |
1.3080 |
1.2942 |
1.2942 |
0.0138 |
1.07% |
| 2025-09-26 |
019601 |
鹏华智投800混合C |
1.2942 |
1.2942 |
1.3035 |
1.3035 |
-0.0093 |
-0.71% |
| 2025-09-25 |
019601 |
鹏华智投800混合C |
1.3035 |
1.3035 |
1.2994 |
1.2994 |
0.0041 |
0.32% |
| 2025-09-24 |
019601 |
鹏华智投800混合C |
1.2994 |
1.2994 |
1.2850 |
1.2850 |
0.0144 |
1.12% |
| 2025-09-23 |
019601 |
鹏华智投800混合C |
1.2850 |
1.2850 |
1.2899 |
1.2899 |
-0.0049 |
-0.38% |
| 2025-09-22 |
019601 |
鹏华智投800混合C |
1.2899 |
1.2899 |
1.2847 |
1.2847 |
0.0052 |
0.40% |
