中航瑞安利率债三个月定开债C基金净值查询(019669)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0597
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：30.0238亿
- 最近资产：30.24亿
- 基金公司：
- 基金经理：茅勇峰 汪术勤
近一季,中航瑞安利率债三个月定开债C(019669)基金累计收益率0.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
019669 |
中航瑞安利率债三个月定开债C |
1.0157 |
1.0597 |
1.0157 |
1.0597 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-15 |
019669 |
中航瑞安利率债三个月定开债C |
1.0157 |
1.0597 |
1.0157 |
1.0597 |
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0.00% |
| 2026-09-14 |
019669 |
中航瑞安利率债三个月定开债C |
1.0157 |
1.0597 |
1.0157 |
1.0597 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
019669 |
中航瑞安利率债三个月定开债C |
1.0157 |
1.0597 |
1.0160 |
1.0600 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
019669 |
中航瑞安利率债三个月定开债C |
1.0160 |
1.0600 |
1.0160 |
1.0600 |
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| 2026-09-09 |
019669 |
中航瑞安利率债三个月定开债C |
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1.0600 |
1.0160 |
1.0600 |
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| 2026-09-08 |
019669 |
中航瑞安利率债三个月定开债C |
1.0160 |
1.0600 |
1.0161 |
1.0601 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
019669 |
中航瑞安利率债三个月定开债C |
1.0161 |
1.0601 |
1.0160 |
1.0600 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
019669 |
中航瑞安利率债三个月定开债C |
1.0160 |
1.0600 |
1.0158 |
1.0598 |
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0.02% |
| 2026-09-03 |
019669 |
中航瑞安利率债三个月定开债C |
1.0158 |
1.0598 |
1.0153 |
1.0593 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2026-09-02 |
019669 |
中航瑞安利率债三个月定开债C |
1.0153 |
1.0593 |
1.0155 |
1.0595 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-01 |
019669 |
中航瑞安利率债三个月定开债C |
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1.0148 |
1.0588 |
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0.07% |
| 2026-08-31 |
019669 |
中航瑞安利率债三个月定开债C |
1.0148 |
1.0588 |
1.0145 |
1.0585 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
019669 |
中航瑞安利率债三个月定开债C |
1.0145 |
1.0585 |
1.0145 |
1.0585 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
019669 |
中航瑞安利率债三个月定开债C |
1.0145 |
1.0585 |
1.0152 |
1.0592 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-26 |
019669 |
中航瑞安利率债三个月定开债C |
1.0152 |
1.0592 |
1.0157 |
1.0597 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-25 |
019669 |
中航瑞安利率债三个月定开债C |
1.0157 |
1.0597 |
1.0158 |
1.0598 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
019669 |
中航瑞安利率债三个月定开债C |
1.0158 |
1.0598 |
1.0154 |
1.0594 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
019669 |
中航瑞安利率债三个月定开债C |
1.0154 |
1.0594 |
1.0155 |
1.0595 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
019669 |
中航瑞安利率债三个月定开债C |
1.0155 |
1.0595 |
1.0156 |
1.0596 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
019669 |
中航瑞安利率债三个月定开债C |
1.0156 |
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1.0600 |
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-0.04% |
| 2026-08-18 |
019669 |
中航瑞安利率债三个月定开债C |
1.0160 |
1.0600 |
1.0156 |
1.0596 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
019669 |
中航瑞安利率债三个月定开债C |
1.0156 |
1.0596 |
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1.0592 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-14 |
019669 |
中航瑞安利率债三个月定开债C |
1.0152 |
1.0592 |
1.0152 |
1.0592 |
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0.00% |
| 2026-08-13 |
019669 |
中航瑞安利率债三个月定开债C |
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1.0592 |
1.0150 |
1.0590 |
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0.02% |
|
|
| 2026-08-12 |
019669 |
中航瑞安利率债三个月定开债C |
1.0150 |
1.0590 |
1.0151 |
1.0591 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-11 |
019669 |
中航瑞安利率债三个月定开债C |
1.0151 |
1.0591 |
1.0151 |
1.0591 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-07 |
019669 |
中航瑞安利率债三个月定开债C |
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1.0591 |
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1.0584 |
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0.07% |
| 2026-08-05 |
019669 |
中航瑞安利率债三个月定开债C |
1.0144 |
1.0584 |
1.0144 |
1.0584 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
019669 |
中航瑞安利率债三个月定开债C |
1.0144 |
1.0584 |
1.0144 |
1.0584 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-03 |
019669 |
中航瑞安利率债三个月定开债C |
1.0144 |
1.0584 |
1.0144 |
1.0584 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
019669 |
中航瑞安利率债三个月定开债C |
1.0144 |
1.0584 |
1.0139 |
1.0579 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-30 |
019669 |
中航瑞安利率债三个月定开债C |
1.0139 |
1.0579 |
1.0139 |
1.0579 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-29 |
019669 |
中航瑞安利率债三个月定开债C |
1.0139 |
1.0579 |
1.0139 |
1.0579 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
019669 |
中航瑞安利率债三个月定开债C |
1.0139 |
1.0579 |
1.0139 |
1.0579 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-27 |
019669 |
中航瑞安利率债三个月定开债C |
1.0139 |
1.0579 |
1.0139 |
1.0579 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
019669 |
中航瑞安利率债三个月定开债C |
1.0139 |
1.0579 |
1.0140 |
1.0580 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-23 |
019669 |
中航瑞安利率债三个月定开债C |
1.0140 |
1.0580 |
1.0140 |
1.0580 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-22 |
019669 |
中航瑞安利率债三个月定开债C |
1.0140 |
1.0580 |
1.0140 |
1.0580 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-21 |
019669 |
中航瑞安利率债三个月定开债C |
1.0140 |
1.0580 |
1.0140 |
1.0580 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
019669 |
中航瑞安利率债三个月定开债C |
1.0140 |
1.0580 |
1.0140 |
1.0580 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
019669 |
中航瑞安利率债三个月定开债C |
1.0140 |
1.0580 |
1.0138 |
1.0578 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-16 |
019669 |
中航瑞安利率债三个月定开债C |
1.0138 |
1.0578 |
1.0138 |
1.0578 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
019669 |
中航瑞安利率债三个月定开债C |
1.0138 |
1.0578 |
1.0138 |
1.0578 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-14 |
019669 |
中航瑞安利率债三个月定开债C |
1.0138 |
1.0578 |
1.0138 |
1.0578 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
019669 |
中航瑞安利率债三个月定开债C |
1.0138 |
1.0578 |
1.0138 |
1.0578 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-10 |
019669 |
中航瑞安利率债三个月定开债C |
1.0138 |
1.0578 |
1.0133 |
1.0573 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-09 |
019669 |
中航瑞安利率债三个月定开债C |
1.0133 |
1.0573 |
1.0133 |
1.0573 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
019669 |
中航瑞安利率债三个月定开债C |
1.0133 |
1.0573 |
1.0133 |
1.0573 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-07 |
019669 |
中航瑞安利率债三个月定开债C |
1.0133 |
1.0573 |
1.0133 |
1.0573 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
019669 |
中航瑞安利率债三个月定开债C |
1.0133 |
1.0573 |
1.0133 |
1.0573 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-03 |
019669 |
中航瑞安利率债三个月定开债C |
1.0133 |
1.0573 |
1.0138 |
1.0578 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-07-01 |
019669 |
中航瑞安利率债三个月定开债C |
1.0138 |
1.0578 |
1.0138 |
1.0578 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-30 |
019669 |
中航瑞安利率债三个月定开债C |
1.0138 |
1.0578 |
1.0135 |
1.0575 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-29 |
019669 |
中航瑞安利率债三个月定开债C |
1.0135 |
1.0575 |
1.0135 |
1.0575 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-26 |
019669 |
中航瑞安利率债三个月定开债C |
1.0135 |
1.0575 |
1.0249 |
1.0569 |
-0.0114 |
-1.12% |
| 2026-06-25 |
019669 |
中航瑞安利率债三个月定开债C |
1.0249 |
1.0569 |
1.0249 |
1.0569 |
0.0120 |
1.17% |
| 2026-06-24 |
019669 |
中航瑞安利率债三个月定开债C |
1.0249 |
1.0569 |
1.0249 |
1.0569 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-23 |
019669 |
中航瑞安利率债三个月定开债C |
1.0249 |
1.0569 |
1.0249 |
1.0569 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-22 |
019669 |
中航瑞安利率债三个月定开债C |
1.0249 |
1.0569 |
1.0249 |
1.0569 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
019669 |
中航瑞安利率债三个月定开债C |
1.0249 |
1.0569 |
1.0234 |
1.0554 |
0.0015 |
0.15% |
| 2026-06-17 |
019669 |
中航瑞安利率债三个月定开债C |
1.0234 |
1.0554 |
1.0234 |
1.0554 |
0.0000 |
0.00% |
