汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A基金净值查询(019673)
今天最新净值
1.0685
-0.0002 -0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0680
-0.0005 -0.0486%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0685
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：4.1455亿
- 最近资产：1.57亿元
- 基金公司：
- 基金经理：吴刘 刘洋
近一月,汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A(019673)基金累计收益率-0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
019673 |
汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A |
1.0688 |
1.0688 |
1.0685 |
1.0685 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
019673 |
汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A |
1.0685 |
1.0685 |
1.0687 |
1.0687 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
019673 |
汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A |
1.0687 |
1.0687 |
1.0689 |
1.0689 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
019673 |
汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A |
1.0689 |
1.0689 |
1.0698 |
1.0698 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-10 |
019673 |
汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A |
1.0698 |
1.0698 |
1.0700 |
1.0700 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
019673 |
汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A |
1.0700 |
1.0700 |
1.0698 |
1.0698 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
019673 |
汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A |
1.0698 |
1.0698 |
1.0697 |
1.0697 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
019673 |
汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A |
1.0697 |
1.0697 |
1.0699 |
1.0699 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-04 |
019673 |
汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A |
1.0699 |
1.0699 |
1.0699 |
1.0699 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
019673 |
汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A |
1.0699 |
1.0699 |
1.0691 |
1.0691 |
0.0008 |
0.07% |
|
|
| 2026-09-02 |
019673 |
汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A |
1.0691 |
1.0691 |
1.0697 |
1.0697 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-09-01 |
019673 |
汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A |
1.0697 |
1.0697 |
1.0696 |
1.0696 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
019673 |
汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A |
1.0696 |
1.0696 |
1.0697 |
1.0697 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
019673 |
汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A |
1.0697 |
1.0697 |
1.0698 |
1.0698 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
019673 |
汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A |
1.0698 |
1.0698 |
1.0700 |
1.0700 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
019673 |
汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A |
1.0700 |
1.0700 |
1.0700 |
1.0700 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
019673 |
汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A |
1.0700 |
1.0700 |
1.0702 |
1.0702 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
019673 |
汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A |
1.0702 |
1.0702 |
1.0702 |
1.0702 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-21 |
019673 |
汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A |
1.0702 |
1.0702 |
1.0701 |
1.0701 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
019673 |
汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A |
1.0701 |
1.0701 |
1.0698 |
1.0698 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-19 |
019673 |
汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A |
1.0698 |
1.0698 |
1.0709 |
1.0709 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-08-18 |
019673 |
汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A |
1.0709 |
1.0709 |
1.0708 |
1.0708 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
019673 |
汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A |
1.0708 |
1.0708 |
1.0703 |
1.0703 |
0.0005 |
0.05% |
