万家添利债券(LOF)A(万家添利(LOF)A)基金净值查询(019684)

今天最新净值 1.2409 0.0009 0.07% 2025-12-31

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2409
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：3.0009亿
最近资产：3.31亿
基金公司：
基金经理：陈佳昀

近一季万家添利债券(LOF)A|万家添利(LOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家添利债券(LOF)A(019684)基金累计收益率1.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-31	019684	万家添利债券(LOF)A	1.2409	1.2409	1.2400	1.2400	0.0009	0.07%
2025-12-30	019684	万家添利债券(LOF)A	1.2400	1.2400	1.2393	1.2393	0.0007	0.06%
2025-12-29	019684	万家添利债券(LOF)A	1.2393	1.2393	1.2405	1.2405	-0.0012	-0.10%
2025-12-26	019684	万家添利债券(LOF)A	1.2405	1.2405	1.2401	1.2401	0.0004	0.03%
2025-12-25	019684	万家添利债券(LOF)A	1.2401	1.2401	1.2376	1.2376	0.0025	0.20%
2025-12-24	019684	万家添利债券(LOF)A	1.2376	1.2376	1.2361	1.2361	0.0015	0.12%
2025-12-23	019684	万家添利债券(LOF)A	1.2361	1.2361	1.2375	1.2375	-0.0014	-0.11%
2025-12-22	019684	万家添利债券(LOF)A	1.2375	1.2375	1.2368	1.2368	0.0007	0.06%
2025-12-19	019684	万家添利债券(LOF)A	1.2368	1.2368	1.2362	1.2362	0.0006	0.05%
2025-12-18	019684	万家添利债券(LOF)A	1.2362	1.2362	1.2355	1.2355	0.0007	0.06%

2025-12-17	019684	万家添利债券(LOF)A	1.2355	1.2355	1.2325	1.2325	0.0030	0.24%
2025-12-16	019684	万家添利债券(LOF)A	1.2325	1.2325	1.2341	1.2341	-0.0016	-0.13%
2025-12-15	019684	万家添利债券(LOF)A	1.2341	1.2341	1.2354	1.2354	-0.0013	-0.11%
2025-12-12	019684	万家添利债券(LOF)A	1.2354	1.2354	1.2341	1.2341	0.0013	0.11%
2025-12-11	019684	万家添利债券(LOF)A	1.2341	1.2341	1.2358	1.2358	-0.0017	-0.14%
2025-12-10	019684	万家添利债券(LOF)A	1.2358	1.2358	1.2340	1.2340	0.0018	0.15%
2025-12-09	019684	万家添利债券(LOF)A	1.2340	1.2340	1.2362	1.2362	-0.0022	-0.18%
2025-12-08	019684	万家添利债券(LOF)A	1.2362	1.2362	1.2354	1.2354	0.0008	0.06%
2025-12-05	019684	万家添利债券(LOF)A	1.2354	1.2354	1.2314	1.2314	0.0040	0.32%
2025-12-04	019684	万家添利债券(LOF)A	1.2314	1.2314	1.2335	1.2335	-0.0021	-0.17%
2025-12-03	019684	万家添利债券(LOF)A	1.2335	1.2335	1.2330	1.2330	0.0005	0.04%
2025-12-02	019684	万家添利债券(LOF)A	1.2330	1.2330	1.2349	1.2349	-0.0019	-0.15%
2025-12-01	019684	万家添利债券(LOF)A	1.2349	1.2349	1.2343	1.2343	0.0006	0.05%
2025-11-28	019684	万家添利债券(LOF)A	1.2343	1.2343	1.2329	1.2329	0.0014	0.11%
2025-11-27	019684	万家添利债券(LOF)A	1.2329	1.2329	1.2356	1.2356	-0.0027	-0.22%

2025-11-26	019684	万家添利债券(LOF)A	1.2356	1.2356	1.2391	1.2391	-0.0035	-0.28%
2025-11-25	019684	万家添利债券(LOF)A	1.2391	1.2391	1.2393	1.2393	-0.0002	-0.02%
2025-11-24	019684	万家添利债券(LOF)A	1.2393	1.2393	1.2399	1.2399	-0.0006	-0.05%
2025-11-21	019684	万家添利债券(LOF)A	1.2399	1.2399	1.2423	1.2423	-0.0024	-0.19%
2025-11-20	019684	万家添利债券(LOF)A	1.2423	1.2423	1.2430	1.2430	-0.0007	-0.06%
2025-11-19	019684	万家添利债券(LOF)A	1.2430	1.2430	1.2419	1.2419	0.0011	0.09%
2025-11-18	019684	万家添利债券(LOF)A	1.2419	1.2419	1.2429	1.2429	-0.0010	-0.08%
2025-11-17	019684	万家添利债券(LOF)A	1.2429	1.2429	1.2443	1.2443	-0.0014	-0.11%
2025-11-14	019684	万家添利债券(LOF)A	1.2443	1.2443	1.2476	1.2476	-0.0033	-0.26%
2025-11-13	019684	万家添利债券(LOF)A	1.2476	1.2476	1.2428	1.2428	0.0048	0.39%
2025-11-12	019684	万家添利债券(LOF)A	1.2428	1.2428	1.2437	1.2437	-0.0009	-0.07%
2025-11-11	019684	万家添利债券(LOF)A	1.2437	1.2437	1.2441	1.2441	-0.0004	-0.03%
2025-11-10	019684	万家添利债券(LOF)A	1.2441	1.2441	1.2378	1.2378	0.0063	0.51%
2025-11-07	019684	万家添利债券(LOF)A	1.2378	1.2378	1.2373	1.2373	0.0005	0.04%
2025-11-06	019684	万家添利债券(LOF)A	1.2373	1.2373	1.2344	1.2344	0.0029	0.23%
2025-11-05	019684	万家添利债券(LOF)A	1.2344	1.2344	1.2323	1.2323	0.0021	0.17%
2025-11-04	019684	万家添利债券(LOF)A	1.2323	1.2323	1.2352	1.2352	-0.0029	-0.23%
2025-11-03	019684	万家添利债券(LOF)A	1.2352	1.2352	1.2336	1.2336	0.0016	0.13%
2025-10-31	019684	万家添利债券(LOF)A	1.2336	1.2336	1.2321	1.2321	0.0015	0.12%
2025-10-30	019684	万家添利债券(LOF)A	1.2321	1.2321	1.2367	1.2367	-0.0046	-0.37%
2025-10-29	019684	万家添利债券(LOF)A	1.2367	1.2367	1.2338	1.2338	0.0029	0.24%
2025-10-28	019684	万家添利债券(LOF)A	1.2338	1.2338	1.2350	1.2350	-0.0012	-0.10%
2025-10-27	019684	万家添利债券(LOF)A	1.2350	1.2350	1.2294	1.2294	0.0056	0.46%
2025-10-24	019684	万家添利债券(LOF)A	1.2294	1.2294	1.2277	1.2277	0.0017	0.14%
2025-10-23	019684	万家添利债券(LOF)A	1.2277	1.2277	1.2259	1.2259	0.0018	0.15%
2025-10-22	019684	万家添利债券(LOF)A	1.2259	1.2259	1.2265	1.2265	-0.0006	-0.05%
2025-10-21	019684	万家添利债券(LOF)A	1.2265	1.2265	1.2217	1.2217	0.0048	0.39%
2025-10-20	019684	万家添利债券(LOF)A	1.2217	1.2217	1.2184	1.2184	0.0033	0.27%
2025-10-17	019684	万家添利债券(LOF)A	1.2184	1.2184	1.2222	1.2222	-0.0038	-0.31%
2025-10-16	019684	万家添利债券(LOF)A	1.2222	1.2222	1.2235	1.2235	-0.0013	-0.11%
2025-10-15	019684	万家添利债券(LOF)A	1.2235	1.2235	1.2207	1.2207	0.0028	0.23%
2025-10-14	019684	万家添利债券(LOF)A	1.2207	1.2207	1.2239	1.2239	-0.0032	-0.26%
2025-10-13	019684	万家添利债券(LOF)A	1.2239	1.2239	1.2269	1.2269	-0.0030	-0.24%
2025-10-10	019684	万家添利债券(LOF)A	1.2269	1.2269	1.2262	1.2262	0.0007	0.06%
2025-10-09	019684	万家添利债券(LOF)A	1.2262	1.2262	1.2241	1.2241	0.0021	0.17%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时中证卫星产业指数A	1.3663	5.55%
博时中证卫星产业指数C	1.3660	5.55%
德邦稳盈增长灵活配置混合C	0.9838	4.52%
方正富邦创新动力混合C	0.6095	4.47%
中欧半导体产业股票发起A	1.5643	4.43%
中欧半导体产业股票发起C	1.5482	4.42%
金信景气优选混合A	1.4323	4.08%
金信景气优选混合C	1.4199	4.07%
诺安研究精选股票C	2.6590	3.58%
东财景气驱动混合发起式A	1.5419	3.55%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰添利信用债债券A	1.2998	0.29%
金鹰添利信用债债券C	1.2871	0.29%
金鹰添利信用债债券E	1.2847	0.28%
长信金葵纯债A	1.1502	0.24%
长信金葵纯债C	1.1487	0.24%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.2142	0.22%
富国天丰LOF	1.2153	0.22%
万家可转债债券D	1.4785	0.18%
万家可转债债券A	1.4614	0.18%
万家可转债债券C	1.4286	0.18%