万家添利债券(LOF)A(万家添利(LOF)A)基金净值查询(019684)

今天最新净值 1.2223 -0.0012 -0.10% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2223
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：3.0009亿
最近资产：3.31亿
基金公司：
基金经理：陈佳昀

近一月万家添利债券(LOF)A|万家添利(LOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,万家添利债券(LOF)A(019684)基金累计收益率-0.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	019684	万家添利债券(LOF)A	1.2223	1.2223	1.2223	1.2223	0.0000	0.00%
2026-09-15	019684	万家添利债券(LOF)A	1.2223	1.2223	1.2235	1.2235	-0.0012	-0.10%
2026-09-14	019684	万家添利债券(LOF)A	1.2235	1.2235	1.2226	1.2226	0.0009	0.07%
2026-09-11	019684	万家添利债券(LOF)A	1.2226	1.2226	1.2230	1.2230	-0.0004	-0.03%
2026-09-10	019684	万家添利债券(LOF)A	1.2230	1.2230	1.2239	1.2239	-0.0009	-0.07%
2026-09-09	019684	万家添利债券(LOF)A	1.2239	1.2239	1.2252	1.2252	-0.0013	-0.11%
2026-09-08	019684	万家添利债券(LOF)A	1.2252	1.2252	1.2254	1.2254	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	019684	万家添利债券(LOF)A	1.2254	1.2254	1.2256	1.2256	-0.0002	-0.02%
2026-09-04	019684	万家添利债券(LOF)A	1.2256	1.2256	1.2252	1.2252	0.0004	0.03%
2026-09-03	019684	万家添利债券(LOF)A	1.2252	1.2252	1.2260	1.2260	-0.0008	-0.07%

2026-09-02	019684	万家添利债券(LOF)A	1.2260	1.2260	1.2268	1.2268	-0.0008	-0.07%
2026-09-01	019684	万家添利债券(LOF)A	1.2268	1.2268	1.2264	1.2264	0.0004	0.03%
2026-08-31	019684	万家添利债券(LOF)A	1.2264	1.2264	1.2276	1.2276	-0.0012	-0.10%
2026-08-28	019684	万家添利债券(LOF)A	1.2276	1.2276	1.2289	1.2289	-0.0013	-0.11%
2026-08-27	019684	万家添利债券(LOF)A	1.2289	1.2289	1.2286	1.2286	0.0003	0.02%
2026-08-26	019684	万家添利债券(LOF)A	1.2286	1.2286	1.2279	1.2279	0.0007	0.06%
2026-08-25	019684	万家添利债券(LOF)A	1.2279	1.2279	1.2275	1.2275	0.0004	0.03%
2026-08-24	019684	万家添利债券(LOF)A	1.2275	1.2275	1.2272	1.2272	0.0003	0.02%
2026-08-21	019684	万家添利债券(LOF)A	1.2272	1.2272	1.2279	1.2279	-0.0007	-0.06%
2026-08-20	019684	万家添利债券(LOF)A	1.2279	1.2279	1.2277	1.2277	0.0002	0.02%
2026-08-19	019684	万家添利债券(LOF)A	1.2277	1.2277	1.2281	1.2281	-0.0004	-0.03%
2026-08-18	019684	万家添利债券(LOF)A	1.2281	1.2281	1.2280	1.2280	0.0001	0.01%
2026-08-17	019684	万家添利债券(LOF)A	1.2280	1.2280	1.2274	1.2274	0.0006	0.05%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%