中银量化选股混合发起A基金净值查询(019722)
今天最新净值
1.6043
-0.0018 -0.11%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5691
0.0183 1.1813%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6043
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1094亿
- 最近资产：0.16亿元
- 基金公司：
- 基金经理：赵志华
近一月,中银量化选股混合发起A(019722)基金累计收益率-3.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
019722 |
中银量化选股混合发起A |
1.6043 |
1.6043 |
1.6061 |
1.6061 |
-0.0018 |
-0.11% |
| 2026-09-14 |
019722 |
中银量化选股混合发起A |
1.6061 |
1.6061 |
1.6161 |
1.6161 |
-0.0100 |
-0.62% |
| 2026-09-11 |
019722 |
中银量化选股混合发起A |
1.6161 |
1.6161 |
1.6283 |
1.6283 |
-0.0122 |
-0.75% |
| 2026-09-10 |
019722 |
中银量化选股混合发起A |
1.6283 |
1.6283 |
1.6341 |
1.6341 |
-0.0058 |
-0.35% |
| 2026-09-09 |
019722 |
中银量化选股混合发起A |
1.6341 |
1.6341 |
1.6264 |
1.6264 |
0.0077 |
0.47% |
| 2026-09-08 |
019722 |
中银量化选股混合发起A |
1.6264 |
1.6264 |
1.6311 |
1.6311 |
-0.0047 |
-0.29% |
| 2026-09-07 |
019722 |
中银量化选股混合发起A |
1.6311 |
1.6311 |
1.5987 |
1.5987 |
0.0324 |
2.03% |
| 2026-09-04 |
019722 |
中银量化选股混合发起A |
1.5987 |
1.5987 |
1.6220 |
1.6220 |
-0.0233 |
-1.44% |
| 2026-09-03 |
019722 |
中银量化选股混合发起A |
1.6220 |
1.6220 |
1.6209 |
1.6209 |
0.0011 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
019722 |
中银量化选股混合发起A |
1.6209 |
1.6209 |
1.6447 |
1.6447 |
-0.0238 |
-1.45% |
|
|
| 2026-09-01 |
019722 |
中银量化选股混合发起A |
1.6447 |
1.6447 |
1.6707 |
1.6707 |
-0.0260 |
-1.56% |
| 2026-08-31 |
019722 |
中银量化选股混合发起A |
1.6707 |
1.6707 |
1.6584 |
1.6584 |
0.0123 |
0.74% |
| 2026-08-28 |
019722 |
中银量化选股混合发起A |
1.6584 |
1.6584 |
1.6746 |
1.6746 |
-0.0162 |
-0.97% |
| 2026-08-27 |
019722 |
中银量化选股混合发起A |
1.6746 |
1.6746 |
1.6382 |
1.6382 |
0.0364 |
2.22% |
| 2026-08-26 |
019722 |
中银量化选股混合发起A |
1.6382 |
1.6382 |
1.6294 |
1.6294 |
0.0088 |
0.54% |
| 2026-08-25 |
019722 |
中银量化选股混合发起A |
1.6294 |
1.6294 |
1.6344 |
1.6344 |
-0.0050 |
-0.31% |
| 2026-08-24 |
019722 |
中银量化选股混合发起A |
1.6344 |
1.6344 |
1.6780 |
1.6780 |
-0.0436 |
-2.60% |
| 2026-08-21 |
019722 |
中银量化选股混合发起A |
1.6780 |
1.6780 |
1.6495 |
1.6495 |
0.0285 |
1.73% |
| 2026-08-20 |
019722 |
中银量化选股混合发起A |
1.6495 |
1.6495 |
1.6442 |
1.6442 |
0.0053 |
0.32% |
| 2026-08-19 |
019722 |
中银量化选股混合发起A |
1.6442 |
1.6442 |
1.7331 |
1.7331 |
-0.0889 |
-5.13% |
| 2026-08-18 |
019722 |
中银量化选股混合发起A |
1.7331 |
1.7331 |
1.7429 |
1.7429 |
-0.0098 |
-0.56% |
| 2026-08-17 |
019722 |
中银量化选股混合发起A |
1.7429 |
1.7429 |
1.6925 |
1.6925 |
0.0504 |
2.98% |
