国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C基金净值查询(019909)

今天最新净值 1.0826 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0826
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：2.5485亿
最近资产：2.64亿
基金公司：
基金经理：陶尹斌金天成

近一季国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C(019909)基金累计收益率0.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	019909	国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C	1.0826	1.0826	1.0826	1.0826	0.0000	0.00%
2026-09-15	019909	国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C	1.0826	1.0826	1.0825	1.0825	0.0001	0.01%
2026-09-14	019909	国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C	1.0825	1.0825	1.0824	1.0824	0.0001	0.01%
2026-09-11	019909	国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C	1.0824	1.0824	1.0824	1.0824	0.0000	0.00%
2026-09-10	019909	国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C	1.0824	1.0824	1.0824	1.0824	0.0000	0.00%
2026-09-09	019909	国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C	1.0824	1.0824	1.0823	1.0823	0.0001	0.01%
2026-09-08	019909	国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C	1.0823	1.0823	1.0823	1.0823	0.0000	0.00%
2026-09-07	019909	国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C	1.0823	1.0823	1.0821	1.0821	0.0002	0.02%
2026-09-04	019909	国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C	1.0821	1.0821	1.0821	1.0821	0.0000	0.00%
2026-09-03	019909	国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C	1.0821	1.0821	1.0819	1.0819	0.0002	0.02%

2026-09-02	019909	国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C	1.0819	1.0819	1.0819	1.0819	0.0000	0.00%
2026-09-01	019909	国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C	1.0819	1.0819	1.0818	1.0818	0.0001	0.01%
2026-08-31	019909	国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C	1.0818	1.0818	1.0816	1.0816	0.0002	0.02%
2026-08-28	019909	国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C	1.0816	1.0816	1.0816	1.0816	0.0000	0.00%
2026-08-27	019909	国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C	1.0816	1.0816	1.0817	1.0817	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	019909	国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C	1.0817	1.0817	1.0818	1.0818	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	019909	国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C	1.0818	1.0818	1.0817	1.0817	0.0001	0.01%
2026-08-24	019909	国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C	1.0817	1.0817	1.0815	1.0815	0.0002	0.02%
2026-08-21	019909	国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C	1.0815	1.0815	1.0815	1.0815	0.0000	0.00%
2026-08-20	019909	国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C	1.0815	1.0815	1.0816	1.0816	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	019909	国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C	1.0816	1.0816	1.0817	1.0817	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	019909	国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C	1.0817	1.0817	1.0815	1.0815	0.0002	0.02%
2026-08-17	019909	国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C	1.0815	1.0815	1.0814	1.0814	0.0001	0.01%
2026-08-14	019909	国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C	1.0814	1.0814	1.0813	1.0813	0.0001	0.01%
2026-08-13	019909	国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C	1.0813	1.0813	1.0811	1.0811	0.0002	0.02%

2026-08-12	019909	国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C	1.0811	1.0811	1.0811	1.0811	0.0000	0.00%
2026-08-11	019909	国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C	1.0811	1.0811	1.0811	1.0811	0.0000	0.00%
2026-08-10	019909	国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C	1.0811	1.0811	1.0809	1.0809	0.0002	0.02%
2026-08-07	019909	国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C	1.0809	1.0809	1.0808	1.0808	0.0001	0.01%
2026-08-06	019909	国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C	1.0808	1.0808	1.0807	1.0807	0.0001	0.01%
2026-08-05	019909	国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C	1.0807	1.0807	1.0807	1.0807	0.0000	0.00%
2026-08-04	019909	国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C	1.0807	1.0807	1.0806	1.0806	0.0001	0.01%
2026-08-03	019909	国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C	1.0806	1.0806	1.0805	1.0805	0.0001	0.01%
2026-07-31	019909	国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C	1.0805	1.0805	1.0804	1.0804	0.0001	0.01%
2026-07-30	019909	国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C	1.0804	1.0804	1.0801	1.0801	0.0003	0.03%
2026-07-29	019909	国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C	1.0801	1.0801	1.0802	1.0802	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	019909	国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C	1.0802	1.0802	1.0802	1.0802	0.0000	0.00%
2026-07-27	019909	国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C	1.0802	1.0802	1.0802	1.0802	0.0000	0.00%
2026-07-24	019909	国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C	1.0802	1.0802	1.0801	1.0801	0.0001	0.01%
2026-07-23	019909	国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C	1.0801	1.0801	1.0800	1.0800	0.0001	0.01%
2026-07-22	019909	国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C	1.0800	1.0800	1.0798	1.0798	0.0002	0.02%
2026-07-21	019909	国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C	1.0798	1.0798	1.0797	1.0797	0.0001	0.01%
2026-07-20	019909	国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C	1.0797	1.0797	1.0797	1.0797	0.0000	0.00%
2026-07-17	019909	国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C	1.0797	1.0797	1.0796	1.0796	0.0001	0.01%
2026-07-16	019909	国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C	1.0796	1.0796	1.0796	1.0796	0.0000	0.00%
2026-07-15	019909	国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C	1.0796	1.0796	1.0795	1.0795	0.0001	0.01%
2026-07-14	019909	国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C	1.0795	1.0795	1.0795	1.0795	0.0000	0.00%
2026-07-13	019909	国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C	1.0795	1.0795	1.0795	1.0795	0.0000	0.00%
2026-07-10	019909	国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C	1.0795	1.0795	1.0795	1.0795	0.0000	0.00%
2026-07-09	019909	国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C	1.0795	1.0795	1.0794	1.0794	0.0001	0.01%
2026-07-08	019909	国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C	1.0794	1.0794	1.0793	1.0793	0.0001	0.01%
2026-07-07	019909	国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C	1.0793	1.0793	1.0793	1.0793	0.0000	0.00%
2026-07-06	019909	国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C	1.0793	1.0793	1.0790	1.0790	0.0003	0.03%
2026-07-03	019909	国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C	1.0790	1.0790	1.0789	1.0789	0.0001	0.01%
2026-07-02	019909	国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C	1.0789	1.0789	1.0789	1.0789	0.0000	0.00%
2026-07-01	019909	国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C	1.0789	1.0789	1.0792	1.0792	-0.0003	-0.03%
2026-06-30	019909	国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C	1.0792	1.0792	1.0793	1.0793	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	019909	国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C	1.0793	1.0793	1.0789	1.0789	0.0004	0.04%
2026-06-26	019909	国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C	1.0789	1.0789	1.0788	1.0788	0.0001	0.01%
2026-06-25	019909	国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C	1.0788	1.0788	1.0786	1.0786	0.0002	0.02%
2026-06-24	019909	国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C	1.0786	1.0786	1.0785	1.0785	0.0001	0.01%
2026-06-23	019909	国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C	1.0785	1.0785	1.0786	1.0786	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	019909	国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C	1.0786	1.0786	1.0785	1.0785	0.0001	0.01%
2026-06-18	019909	国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C	1.0785	1.0785	1.0784	1.0784	0.0001	0.01%
2026-06-17	019909	国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C	1.0784	1.0784	1.0782	1.0782	0.0002	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%