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富达90天债券C基金净值查询(020338)

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今天最新净值 1.0413 0.0001 0.01% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.0413
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.5108亿
  • 最近资产：1.53亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：成皓 何萌
近一年富达90天债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,富达90天债券C(020338)基金累计收益率2.16%
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2026-09-15 020338 富达90天债券C 1.0413 1.0413 1.0412 1.0412 0.0001 0.01%
2026-09-14 020338 富达90天债券C 1.0412 1.0412 1.0411 1.0411 0.0001 0.01%
2026-09-11 020338 富达90天债券C 1.0411 1.0411 1.0413 1.0413 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 020338 富达90天债券C 1.0413 1.0413 1.0412 1.0412 0.0001 0.01%
2026-09-09 020338 富达90天债券C 1.0412 1.0412 1.0412 1.0412 0.0000 0.00%
2026-09-08 020338 富达90天债券C 1.0412 1.0412 1.0412 1.0412 0.0000 0.00%
2026-09-07 020338 富达90天债券C 1.0412 1.0412 1.0411 1.0411 0.0001 0.01%
2026-09-04 020338 富达90天债券C 1.0411 1.0411 1.0411 1.0411 0.0000 0.00%
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2026-08-05 020338 富达90天债券C 1.0398 1.0398 1.0397 1.0397 0.0001 0.01%
2026-08-04 020338 富达90天债券C 1.0397 1.0397 1.0396 1.0396 0.0001 0.01%
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2026-07-23 020338 富达90天债券C 1.0387 1.0387 1.0384 1.0384 0.0003 0.03%
2026-07-22 020338 富达90天债券C 1.0384 1.0384 1.0374 1.0374 0.0010 0.10%
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2026-07-07 020338 富达90天债券C 1.0363 1.0363 1.0363 1.0363 0.0000 0.00%
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2026-07-02 020338 富达90天债券C 1.0361 1.0361 1.0357 1.0357 0.0004 0.04%
2026-07-01 020338 富达90天债券C 1.0357 1.0357 1.0366 1.0366 -0.0009 -0.09%
2026-06-30 020338 富达90天债券C 1.0366 1.0366 1.0375 1.0375 -0.0009 -0.09%
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2026-06-03 020338 富达90天债券C 1.0362 1.0362 1.0365 1.0365 -0.0003 -0.03%
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2026-04-23 020338 富达90天债券C 1.0323 1.0323 1.0325 1.0325 -0.0002 -0.02%
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2026-04-03 020338 富达90天债券C 1.0309 1.0309 1.0308 1.0308 0.0001 0.01%
2026-04-02 020338 富达90天债券C 1.0308 1.0308 1.0307 1.0307 0.0001 0.01%
2026-04-01 020338 富达90天债券C 1.0307 1.0307 1.0310 1.0310 -0.0003 -0.03%
2026-03-31 020338 富达90天债券C 1.0310 1.0310 1.0311 1.0311 -0.0001 -0.01%
2026-03-30 020338 富达90天债券C 1.0311 1.0311 1.0305 1.0305 0.0006 0.06%
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2026-03-25 020338 富达90天债券C 1.0301 1.0301 1.0300 1.0300 0.0001 0.01%
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2026-03-20 020338 富达90天债券C 1.0302 1.0302 1.0303 1.0303 -0.0001 -0.01%
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2025-10-16 020338 富达90天债券C 1.0199 1.0199 1.0196 1.0196 0.0003 0.03%
2025-10-15 020338 富达90天债券C 1.0196 1.0196 1.0200 1.0200 -0.0004 -0.04%
2025-10-14 020338 富达90天债券C 1.0200 1.0200 1.0198 1.0198 0.0002 0.02%
2025-10-13 020338 富达90天债券C 1.0198 1.0198 1.0196 1.0196 0.0002 0.02%
2025-10-10 020338 富达90天债券C 1.0196 1.0196 1.0200 1.0200 -0.0004 -0.04%
2025-10-09 020338 富达90天债券C 1.0200 1.0200 1.0189 1.0189 0.0011 0.11%
2025-09-30 020338 富达90天债券C 1.0189 1.0189 1.0182 1.0182 0.0007 0.07%
2025-09-29 020338 富达90天债券C 1.0182 1.0182 1.0182 1.0182 0.0000 0.00%
2025-09-26 020338 富达90天债券C 1.0182 1.0182 1.0179 1.0179 0.0003 0.03%
2025-09-25 020338 富达90天债券C 1.0179 1.0179 1.0179 1.0179 0.0000 0.00%
2025-09-24 020338 富达90天债券C 1.0179 1.0179 1.0191 1.0191 -0.0012 -0.12%
2025-09-23 020338 富达90天债券C 1.0191 1.0191 1.0196 1.0196 -0.0005 -0.05%
2025-09-22 020338 富达90天债券C 1.0196 1.0196 1.0191 1.0191 0.0005 0.05%
2025-09-19 020338 富达90天债券C 1.0191 1.0191 1.0200 1.0200 -0.0009 -0.09%
2025-09-18 020338 富达90天债券C 1.0200 1.0200 1.0206 1.0206 -0.0006 -0.06%
2025-09-17 020338 富达90天债券C 1.0206 1.0206 1.0196 1.0196 0.0010 0.10%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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