招商中证半导体产业ETF发起式联接C基金净值查询(020465)

今天最新净值 3.5958 0.1572 4.57% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.5958
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.6667亿
最近资产：9.04亿元
基金公司：
基金经理：房俊一

近一月招商中证半导体产业ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商中证半导体产业ETF发起式联接C(020465)基金累计收益率-5.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	020465	招商中证半导体产业ETF发起式联接C	3.5901	3.5901	3.5958	3.5958	-0.0057	-0.16%
2026-09-16	020465	招商中证半导体产业ETF发起式联接C	3.5958	3.5958	3.4386	3.4386	0.1572	4.57%
2026-09-15	020465	招商中证半导体产业ETF发起式联接C	3.4386	3.4386	3.3399	3.3399	0.0987	2.96%
2026-09-14	020465	招商中证半导体产业ETF发起式联接C	3.3399	3.3399	3.3842	3.3842	-0.0443	-1.33%
2026-09-11	020465	招商中证半导体产业ETF发起式联接C	3.3842	3.3842	3.4275	3.4275	-0.0433	-1.26%
2026-09-10	020465	招商中证半导体产业ETF发起式联接C	3.4275	3.4275	3.4347	3.4347	-0.0072	-0.21%
2026-09-09	020465	招商中证半导体产业ETF发起式联接C	3.4347	3.4347	3.4579	3.4579	-0.0232	-0.67%
2026-09-08	020465	招商中证半导体产业ETF发起式联接C	3.4579	3.4579	3.5199	3.5199	-0.0620	-1.79%
2026-09-07	020465	招商中证半导体产业ETF发起式联接C	3.5199	3.5199	3.4117	3.4117	0.1082	3.17%
2026-09-04	020465	招商中证半导体产业ETF发起式联接C	3.4117	3.4117	3.5148	3.5148	-0.1031	-3.02%

2026-09-03	020465	招商中证半导体产业ETF发起式联接C	3.5148	3.5148	3.5488	3.5488	-0.0340	-0.96%
2026-09-02	020465	招商中证半导体产业ETF发起式联接C	3.5488	3.5488	3.5999	3.5999	-0.0511	-1.42%
2026-09-01	020465	招商中证半导体产业ETF发起式联接C	3.5999	3.5999	3.7061	3.7061	-0.1062	-2.95%
2026-08-31	020465	招商中证半导体产业ETF发起式联接C	3.7061	3.7061	3.6681	3.6681	0.0380	1.04%
2026-08-28	020465	招商中证半导体产业ETF发起式联接C	3.6681	3.6681	3.7487	3.7487	-0.0806	-2.20%
2026-08-27	020465	招商中证半导体产业ETF发起式联接C	3.7487	3.7487	3.6372	3.6372	0.1115	3.07%
2026-08-26	020465	招商中证半导体产业ETF发起式联接C	3.6372	3.6372	3.5787	3.5787	0.0585	1.63%
2026-08-25	020465	招商中证半导体产业ETF发起式联接C	3.5787	3.5787	3.6302	3.6302	-0.0515	-1.44%
2026-08-24	020465	招商中证半导体产业ETF发起式联接C	3.6302	3.6302	3.6902	3.6902	-0.0600	-1.63%
2026-08-21	020465	招商中证半导体产业ETF发起式联接C	3.6902	3.6902	3.6974	3.6974	-0.0072	-0.19%
2026-08-20	020465	招商中证半导体产业ETF发起式联接C	3.6974	3.6974	3.7324	3.7324	-0.0350	-0.94%
2026-08-19	020465	招商中证半导体产业ETF发起式联接C	3.7324	3.7324	4.0257	4.0257	-0.2933	-7.86%
2026-08-18	020465	招商中证半导体产业ETF发起式联接C	4.0257	4.0257	3.9673	3.9673	0.0584	1.47%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安创业板50指数Y	1.8501	2.16%
华宝多策略增长C	0.6281	1.98%
华宝科技先锋混合C	1.5565	1.80%
华宝资源优选混合C	4.8940	0.74%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E	1.3476	0.71%
富国新收益A	2.1960	0.64%
华宝动力组合混合C	3.1756	0.31%
华宝宝丰高等级债券D	1.0618	0.07%
富国泓利纯债债券型发起式C	1.0573	0.04%
华宝宝隆债券C	1.0456	0.04%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.5868	2.81%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.5720	2.81%
华安创业板50指数Y	1.8501	2.16%
华宝北证50成份指数C	0.7367	1.70%
华宝北证50成份指数A	0.7384	1.68%
华宝中证沪港深新消费指数A	0.9415	0.87%
华宝中证沪港深新消费指数C	0.9315	0.87%
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.37%