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华富智慧城市灵活配置混合C基金净值查询(020486)

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今天最新净值 0.8564 0.0098 1.16% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.0430 0.0211 2.0615% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8564
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.3236亿
  • 最近资产：0.03亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：黄星霖
近一季华富智慧城市灵活配置混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,华富智慧城市灵活配置混合C(020486)基金累计收益率-13.54%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.8559 0.8559 0.8564 0.8564 -0.0005 -0.06%
2026-09-14 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.8564 0.8564 0.8466 0.8466 0.0098 1.16%
2026-09-11 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.8466 0.8466 0.8698 0.8698 -0.0232 -2.74%
2026-09-10 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.8698 0.8698 0.8767 0.8767 -0.0069 -0.79%
2026-09-09 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.8767 0.8767 0.8903 0.8903 -0.0136 -1.55%
2026-09-08 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.8903 0.8903 0.9024 0.9024 -0.0121 -1.36%
2026-09-07 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.9024 0.9024 0.8975 0.8975 0.0049 0.55%
2026-09-04 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.8975 0.8975 0.8986 0.8986 -0.0011 -0.12%
2026-09-03 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.8986 0.8986 0.8995 0.8995 -0.0009 -0.10%
2026-09-02 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.8995 0.8995 0.9186 0.9186 -0.0191 -2.12%
2026-09-01 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.9186 0.9186 0.9199 0.9199 -0.0013 -0.14%
2026-08-31 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.9199 0.9199 0.8834 0.8834 0.0365 4.13%
2026-08-28 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.8834 0.8834 0.8717 0.8717 0.0117 1.34%
2026-08-27 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.8717 0.8717 0.8572 0.8572 0.0145 1.69%
2026-08-26 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.8572 0.8572 0.8665 0.8665 -0.0093 -1.08%
2026-08-25 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.8665 0.8665 0.8630 0.8630 0.0035 0.41%
2026-08-24 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.8630 0.8630 0.8930 0.8930 -0.0300 -3.48%
2026-08-21 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.8930 0.8930 0.8984 0.8984 -0.0054 -0.60%
2026-08-20 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.8984 0.8984 0.8860 0.8860 0.0124 1.40%
2026-08-19 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.8860 0.8860 0.9455 0.9455 -0.0595 -6.29%
2026-08-18 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.9455 0.9455 0.9594 0.9594 -0.0139 -1.47%
2026-08-17 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.9594 0.9594 0.9461 0.9461 0.0133 1.41%
2026-08-14 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.9461 0.9461 0.9288 0.9288 0.0173 1.86%
2026-08-13 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.9288 0.9288 0.9428 0.9428 -0.0140 -1.51%
2026-08-12 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.9428 0.9428 0.9426 0.9426 0.0002 0.02%
2026-08-11 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.9426 0.9426 0.9443 0.9443 -0.0017 -0.18%
2026-08-10 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.9443 0.9443 0.9519 0.9519 -0.0076 -0.80%
2026-08-07 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.9519 0.9519 0.9530 0.9530 -0.0011 -0.12%
2026-08-06 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.9530 0.9530 0.9500 0.9500 0.0030 0.32%
2026-08-05 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.9500 0.9500 0.9185 0.9185 0.0315 3.43%
2026-08-04 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.9185 0.9185 0.8859 0.8859 0.0326 3.68%
2026-08-03 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.8859 0.8859 0.8959 0.8959 -0.0100 -1.12%
2026-07-31 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.8959 0.8959 0.8170 0.8170 0.0789 9.66%
2026-07-30 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.8170 0.8170 0.8138 0.8138 0.0032 0.39%
2026-07-29 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.8138 0.8138 0.8082 0.8082 0.0056 0.69%
2026-07-28 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.8082 0.8082 0.8208 0.8208 -0.0126 -1.54%
2026-07-27 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.8208 0.8208 0.7843 0.7843 0.0365 4.65%
2026-07-24 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.7843 0.7843 0.8179 0.8179 -0.0336 -4.28%
2026-07-23 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.8179 0.8179 0.8333 0.8333 -0.0154 -1.88%
2026-07-22 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.8333 0.8333 0.8555 0.8555 -0.0222 -2.59%
2026-07-21 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.8555 0.8555 0.8272 0.8272 0.0283 3.42%
2026-07-20 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.8272 0.8272 0.8234 0.8234 0.0038 0.46%
2026-07-17 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.8234 0.8234 0.8792 0.8792 -0.0558 -6.35%
2026-07-16 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.8792 0.8792 0.8832 0.8832 -0.0040 -0.45%
2026-07-15 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.8832 0.8832 0.8794 0.8794 0.0038 0.43%
2026-07-14 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.8794 0.8794 0.8893 0.8893 -0.0099 -1.13%
2026-07-13 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.8893 0.8893 0.9281 0.9281 -0.0388 -4.18%
2026-07-10 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.9281 0.9281 0.9199 0.9199 0.0082 0.89%
2026-07-09 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.9199 0.9199 0.8870 0.8870 0.0329 3.71%
2026-07-08 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.8870 0.8870 0.8545 0.8545 0.0325 3.80%
2026-07-07 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.8545 0.8545 0.8756 0.8756 -0.0211 -2.41%
2026-07-06 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.8756 0.8756 0.8999 0.8999 -0.0243 -2.78%
2026-07-03 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.8999 0.8999 0.9039 0.9039 -0.0040 -0.44%
2026-07-02 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.9039 0.9039 0.9391 0.9391 -0.0352 -3.75%
2026-07-01 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.9391 0.9391 0.9258 0.9258 0.0133 1.44%
2026-06-30 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.9258 0.9258 0.8966 0.8966 0.0292 3.26%
2026-06-29 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.8966 0.8966 0.9009 0.9009 -0.0043 -0.48%
2026-06-26 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.9009 0.9009 0.9472 0.9472 -0.0463 -5.14%
2026-06-25 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.9472 0.9472 0.9678 0.9678 -0.0206 -2.17%
2026-06-24 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.9678 0.9678 0.9689 0.9689 -0.0011 -0.11%
2026-06-23 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.9689 0.9689 1.0149 1.0149 -0.0460 -4.75%
2026-06-22 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 1.0149 1.0149 1.0084 1.0084 0.0065 0.64%
2026-06-18 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 1.0084 1.0084 0.9944 0.9944 0.0140 1.41%
2026-06-17 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.9944 0.9944 0.9877 0.9877 0.0067 0.68%
2026-06-16 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.9877 0.9877 0.9899 0.9899 -0.0022 -0.22%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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