华富智慧城市灵活配置混合C基金净值查询(020486)

今天最新净值 1.2066 -0.0372 -3.08% 2026-01-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2147 -0.0291 -2.3402%

累计净值：1.2066
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.3236亿
最近资产：0.03亿元
基金公司：
基金经理：黄星霖

近一季华富智慧城市灵活配置混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华富智慧城市灵活配置混合C(020486)基金累计收益率31.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-16	020486	华富智慧城市灵活配置混合C	1.2066	1.2066	1.2438	1.2438	-0.0372	-3.08%
2026-01-15	020486	华富智慧城市灵活配置混合C	1.2438	1.2438	1.2869	1.2869	-0.0431	-3.47%
2026-01-14	020486	华富智慧城市灵活配置混合C	1.2869	1.2869	1.2520	1.2520	0.0349	2.79%
2026-01-13	020486	华富智慧城市灵活配置混合C	1.2520	1.2520	1.2503	1.2503	0.0017	0.14%
2026-01-12	020486	华富智慧城市灵活配置混合C	1.2503	1.2503	1.1522	1.1522	0.0981	8.51%
2026-01-09	020486	华富智慧城市灵活配置混合C	1.1522	1.1522	1.0891	1.0891	0.0631	5.79%
2026-01-08	020486	华富智慧城市灵活配置混合C	1.0891	1.0891	1.0731	1.0731	0.0160	1.49%
2026-01-07	020486	华富智慧城市灵活配置混合C	1.0731	1.0731	1.0644	1.0644	0.0087	0.82%
2026-01-06	020486	华富智慧城市灵活配置混合C	1.0644	1.0644	1.0556	1.0556	0.0088	0.83%
2026-01-05	020486	华富智慧城市灵活配置混合C	1.0556	1.0556	1.0287	1.0287	0.0269	2.61%

2025-12-31	020486	华富智慧城市灵活配置混合C	1.0287	1.0287	1.0259	1.0259	0.0028	0.27%
2025-12-30	020486	华富智慧城市灵活配置混合C	1.0259	1.0259	1.0045	1.0045	0.0214	2.13%
2025-12-29	020486	华富智慧城市灵活配置混合C	1.0045	1.0045	0.9970	0.9970	0.0075	0.75%
2025-12-26	020486	华富智慧城市灵活配置混合C	0.9970	0.9970	0.9914	0.9914	0.0056	0.56%
2025-12-25	020486	华富智慧城市灵活配置混合C	0.9914	0.9914	0.9850	0.9850	0.0064	0.65%
2025-12-24	020486	华富智慧城市灵活配置混合C	0.9850	0.9850	0.9761	0.9761	0.0089	0.91%
2025-12-23	020486	华富智慧城市灵活配置混合C	0.9761	0.9761	0.9801	0.9801	-0.0040	-0.41%
2025-12-22	020486	华富智慧城市灵活配置混合C	0.9801	0.9801	0.9602	0.9602	0.0199	2.07%
2025-12-19	020486	华富智慧城市灵活配置混合C	0.9602	0.9602	0.9659	0.9659	-0.0057	-0.59%
2025-12-18	020486	华富智慧城市灵活配置混合C	0.9659	0.9659	0.9720	0.9720	-0.0061	-0.63%
2025-12-17	020486	华富智慧城市灵活配置混合C	0.9720	0.9720	0.9363	0.9363	0.0357	3.81%
2025-12-16	020486	华富智慧城市灵活配置混合C	0.9363	0.9363	0.9536	0.9536	-0.0173	-1.81%
2025-12-15	020486	华富智慧城市灵活配置混合C	0.9536	0.9536	0.9576	0.9576	-0.0040	-0.42%
2025-12-12	020486	华富智慧城市灵活配置混合C	0.9576	0.9576	0.9464	0.9464	0.0112	1.18%
2025-12-11	020486	华富智慧城市灵活配置混合C	0.9464	0.9464	0.9661	0.9661	-0.0197	-2.04%

2025-12-10	020486	华富智慧城市灵活配置混合C	0.9661	0.9661	0.9600	0.9600	0.0061	0.64%
2025-12-09	020486	华富智慧城市灵活配置混合C	0.9600	0.9600	0.9616	0.9616	-0.0016	-0.17%
2025-12-08	020486	华富智慧城市灵活配置混合C	0.9616	0.9616	0.9419	0.9419	0.0197	2.09%
2025-12-05	020486	华富智慧城市灵活配置混合C	0.9419	0.9419	0.9290	0.9290	0.0129	1.39%
2025-12-04	020486	华富智慧城市灵活配置混合C	0.9290	0.9290	0.9267	0.9267	0.0023	0.25%
2025-12-03	020486	华富智慧城市灵活配置混合C	0.9267	0.9267	0.9400	0.9400	-0.0133	-1.41%
2025-12-02	020486	华富智慧城市灵活配置混合C	0.9400	0.9400	0.9489	0.9489	-0.0089	-0.94%
2025-12-01	020486	华富智慧城市灵活配置混合C	0.9489	0.9489	0.9338	0.9338	0.0151	1.62%
2025-11-28	020486	华富智慧城市灵活配置混合C	0.9338	0.9338	0.9278	0.9278	0.0060	0.65%
2025-11-27	020486	华富智慧城市灵活配置混合C	0.9278	0.9278	0.9303	0.9303	-0.0025	-0.27%
2025-11-26	020486	华富智慧城市灵活配置混合C	0.9303	0.9303	0.9232	0.9232	0.0071	0.77%
2025-11-25	020486	华富智慧城市灵活配置混合C	0.9232	0.9232	0.9081	0.9081	0.0151	1.66%
2025-11-24	020486	华富智慧城市灵活配置混合C	0.9081	0.9081	0.8780	0.8780	0.0301	3.43%
2025-11-21	020486	华富智慧城市灵活配置混合C	0.8780	0.8780	0.8911	0.8911	-0.0131	-1.47%
2025-11-20	020486	华富智慧城市灵活配置混合C	0.8911	0.8911	0.9063	0.9063	-0.0152	-1.68%
2025-11-19	020486	华富智慧城市灵活配置混合C	0.9063	0.9063	0.9114	0.9114	-0.0051	-0.56%
2025-11-18	020486	华富智慧城市灵活配置混合C	0.9114	0.9114	0.8997	0.8997	0.0117	1.30%
2025-11-17	020486	华富智慧城市灵活配置混合C	0.8997	0.8997	0.8834	0.8834	0.0163	1.85%
2025-11-14	020486	华富智慧城市灵活配置混合C	0.8834	0.8834	0.9044	0.9044	-0.0210	-2.32%
2025-11-13	020486	华富智慧城市灵活配置混合C	0.9044	0.9044	0.8942	0.8942	0.0102	1.14%
2025-11-12	020486	华富智慧城市灵活配置混合C	0.8942	0.8942	0.9068	0.9068	-0.0126	-1.39%
2025-11-11	020486	华富智慧城市灵活配置混合C	0.9068	0.9068	0.9149	0.9149	-0.0081	-0.89%
2025-11-10	020486	华富智慧城市灵活配置混合C	0.9149	0.9149	0.9221	0.9221	-0.0072	-0.78%
2025-11-07	020486	华富智慧城市灵活配置混合C	0.9221	0.9221	0.9430	0.9430	-0.0209	-2.22%
2025-11-06	020486	华富智慧城市灵活配置混合C	0.9430	0.9430	0.9377	0.9377	0.0053	0.57%
2025-11-05	020486	华富智慧城市灵活配置混合C	0.9377	0.9377	0.9427	0.9427	-0.0050	-0.53%
2025-11-04	020486	华富智慧城市灵活配置混合C	0.9427	0.9427	0.9644	0.9644	-0.0217	-2.25%
2025-11-03	020486	华富智慧城市灵活配置混合C	0.9644	0.9644	0.9489	0.9489	0.0155	1.63%
2025-10-31	020486	华富智慧城市灵活配置混合C	0.9489	0.9489	0.9101	0.9101	0.0388	4.26%
2025-10-30	020486	华富智慧城市灵活配置混合C	0.9101	0.9101	0.9149	0.9149	-0.0048	-0.52%
2025-10-29	020486	华富智慧城市灵活配置混合C	0.9149	0.9149	0.9274	0.9274	-0.0125	-1.37%
2025-10-28	020486	华富智慧城市灵活配置混合C	0.9274	0.9274	0.9214	0.9214	0.0060	0.65%
2025-10-27	020486	华富智慧城市灵活配置混合C	0.9214	0.9214	0.9098	0.9098	0.0116	1.28%
2025-10-24	020486	华富智慧城市灵活配置混合C	0.9098	0.9098	0.8961	0.8961	0.0137	1.53%
2025-10-23	020486	华富智慧城市灵活配置混合C	0.8961	0.8961	0.8943	0.8943	0.0018	0.20%
2025-10-22	020486	华富智慧城市灵活配置混合C	0.8943	0.8943	0.9057	0.9057	-0.0114	-1.26%
2025-10-21	020486	华富智慧城市灵活配置混合C	0.9057	0.9057	0.8936	0.8936	0.0121	1.35%
2025-10-20	020486	华富智慧城市灵活配置混合C	0.8936	0.8936	0.8893	0.8893	0.0043	0.48%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.4060	8.30%
方正富邦核心优势混合C	1.3875	8.29%
永赢锐见先锋混合A	1.2516	6.62%
永赢锐见先锋混合C	1.2488	6.62%
方正富邦信泓混合C	1.1975	6.43%
中欧盛世E	2.4890	6.37%
中欧盛世C	2.3282	6.36%
长城新兴产业混合C	2.8090	5.96%
创金合信兴选产业趋势混合A	1.2400	5.92%
创金合信兴选产业趋势混合C	1.2166	5.92%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合A	1.2454	6.44%
方正富邦信泓混合C	1.1975	6.43%
前海开源嘉鑫混合A	2.6870	6.33%
前海开源嘉鑫混合C	2.6540	6.33%
中海长三角	4.0490	6.02%
长城新兴产业混合A	2.8491	5.97%
长城新兴产业混合C	2.8090	5.96%
长城久鑫A	2.7104	5.87%
长城久鑫C	2.6601	5.87%
华安睿明两年定开混合A	1.3901	5.86%