| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -16.09% | -1.54% | -8.76% | -12.61% | -14.45% | 16.89% | - | 21.09% |
| 同类排名 | 2110/2282 | 1443/2314 | 2214/2307 | 1699/2292 | 2024/2265 | 1694/2173 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 0.8594 | -0.44% |
| 2026-09-16 | 0.8632 | 0.85% |
| 2026-09-15 | 0.8559 | -0.06% |
| 2026-09-14 | 0.8564 | 1.16% |
| 2026-09-11 | 0.8466 | -2.74% |
| 2026-09-10 | 0.8698 | -0.79% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300378 | 鼎捷数智 | 0.0000 | 9.92% | 1.83% |
| 688258 | 卓易信息 | 0.0000 | 9.77% | 6.13% |
| 688787 | 海天瑞声 | 0.0000 | 9.69% | 6.16% |
| 688777 | 中控技术 | 0.0000 | 9.35% | 1.27% |
| 300454 | 深信服 | 0.0000 | 8.87% | 0.87% |
| 300170 | 汉得信息 | 0.0000 | 7.94% | -0.20% |
| 603171 | 税友股份 | 0.0000 | 5.91% | 3.20% |
| 688031 | 星环科技-U | 0.0000 | 3.99% | 0.95% |
| 688590 | 新致软件 | 0.0000 | 3.97% | 5.10% |
| 基金代码 | 020486 | 基金简称 | 华富智慧城市灵活配置混合C | 基金全称 | |
| 发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | 混合型-灵活 | ||
| 基金经理 | 黄星霖 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
| 最近资产 | 0.03亿元 | 最近份额 | 0.3236亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.5686 | 5.26% |
| 地产ETF华宝 | 0.4908 | 5.22% |
| 华宝竞争优势混合C | 1.5069 | 4.73% |
| 长城半导体混合发起式A | 3.6318 | 4.34% |
| 长城半导体混合发起式C | 3.5764 | 4.34% |
| 银华集成电路混合A | 3.1967 | 4.04% |
| 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 | 1.3690 | 4.01% |
| 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C | 4.9532 | 3.91% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华安智增LOF | 1.8660 | 4.14% |
| 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A | 5.0792 | 3.91% |
| 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C | 4.9532 | 3.91% |
| 长安裕隆混合A | 3.5176 | 3.88% |
| 长安裕隆混合C | 3.3870 | 3.88% |
| 长安鑫盈混合A | 2.3286 | 3.85% |
| 长安鑫盈混合C | 2.2137 | 3.85% |
| 易方达创新驱动 | 3.1480 | 3.79% |
| 长城久恒混合C | 2.7006 | 3.53% |
| 长城久恒混合A | 2.7574 | 3.53% |
