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华富智慧城市灵活配置混合C - 基金主页(代码:020486)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8632 0.0073 0.85% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0430 0.0211 2.0615% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8632
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.3236亿
最近资产：0.03亿元
基金公司：
基金经理：黄星霖

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-16.09%	-1.54%	-8.76%	-12.61%	-14.45%	16.89%	-	21.09%
同类排名	2110/2282	1443/2314	2214/2307	1699/2292	2024/2265	1694/2173		-

华富智慧城市灵活配置混合C(020486)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.8594	-0.44%
2026-09-16	0.8632	0.85%
2026-09-15	0.8559	-0.06%
2026-09-14	0.8564	1.16%
2026-09-11	0.8466	-2.74%
2026-09-10	0.8698	-0.79%

华富智慧城市灵活配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300378	鼎捷数智	0.0000	9.92%	1.83%
688258	卓易信息	0.0000	9.77%	6.13%
688787	海天瑞声	0.0000	9.69%	6.16%
688777	中控技术	0.0000	9.35%	1.27%
300454	深信服	0.0000	8.87%	0.87%
300170	汉得信息	0.0000	7.94%	-0.20%
603171	税友股份	0.0000	5.91%	3.20%
688031	星环科技-U	0.0000	3.99%	0.95%
688590	新致软件	0.0000	3.97%	5.10%

华富智慧城市灵活配置混合C(020486)基金档案

基金代码	020486	基金简称	华富智慧城市灵活配置混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	黄星霖	基金托管人		基金公司
最近资产	0.03亿元	最近份额	0.3236亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%