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银华安泰债券A基金净值查询(020539)

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今天最新净值 1.0376 0.0000 0.00% 2025-12-25
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0376
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.5848亿
  • 最近资产：5.63亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：王树丽
近半年银华安泰债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,银华安泰债券A(020539)基金累计收益率0.78%
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2025-12-24 020539 银华安泰债券A 1.0376 1.0376 1.0376 1.0376 0.0000 0.00%
2025-12-23 020539 银华安泰债券A 1.0376 1.0376 1.0375 1.0375 0.0001 0.01%
2025-12-22 020539 银华安泰债券A 1.0375 1.0375 1.0373 1.0373 0.0002 0.02%
2025-12-19 020539 银华安泰债券A 1.0373 1.0373 1.0373 1.0373 0.0000 0.00%
2025-12-18 020539 银华安泰债券A 1.0373 1.0373 1.0372 1.0372 0.0001 0.01%
2025-12-17 020539 银华安泰债券A 1.0372 1.0372 1.0371 1.0371 0.0001 0.01%
2025-12-16 020539 银华安泰债券A 1.0371 1.0371 1.0371 1.0371 0.0000 0.00%
2025-12-15 020539 银华安泰债券A 1.0371 1.0371 1.0370 1.0370 0.0001 0.01%
2025-12-12 020539 银华安泰债券A 1.0370 1.0370 1.0370 1.0370 0.0000 0.00%
2025-12-11 020539 银华安泰债券A 1.0370 1.0370 1.0369 1.0369 0.0001 0.01%
2025-12-10 020539 银华安泰债券A 1.0369 1.0369 1.0369 1.0369 0.0000 0.00%
2025-12-09 020539 银华安泰债券A 1.0369 1.0369 1.0369 1.0369 0.0000 0.00%
2025-12-08 020539 银华安泰债券A 1.0369 1.0369 1.0368 1.0368 0.0001 0.01%
2025-12-05 020539 银华安泰债券A 1.0368 1.0368 1.0367 1.0367 0.0001 0.01%
2025-12-04 020539 银华安泰债券A 1.0367 1.0367 1.0367 1.0367 0.0000 0.00%
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2025-12-02 020539 银华安泰债券A 1.0367 1.0367 1.0366 1.0366 0.0001 0.01%
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2025-11-17 020539 银华安泰债券A 1.0362 1.0362 1.0361 1.0361 0.0001 0.01%
2025-11-14 020539 银华安泰债券A 1.0361 1.0361 1.0361 1.0361 0.0000 0.00%
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2025-11-12 020539 银华安泰债券A 1.0361 1.0361 1.0360 1.0360 0.0001 0.01%
2025-11-11 020539 银华安泰债券A 1.0360 1.0360 1.0359 1.0359 0.0001 0.01%
2025-11-10 020539 银华安泰债券A 1.0359 1.0359 1.0358 1.0358 0.0001 0.01%
2025-11-07 020539 银华安泰债券A 1.0358 1.0358 1.0358 1.0358 0.0000 0.00%
2025-11-06 020539 银华安泰债券A 1.0358 1.0358 1.0358 1.0358 0.0000 0.00%
2025-11-05 020539 银华安泰债券A 1.0358 1.0358 1.0357 1.0357 0.0001 0.01%
2025-11-04 020539 银华安泰债券A 1.0357 1.0357 1.0356 1.0356 0.0001 0.01%
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2025-10-31 020539 银华安泰债券A 1.0354 1.0354 1.0352 1.0352 0.0002 0.02%
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2025-10-22 020539 银华安泰债券A 1.0348 1.0348 1.0348 1.0348 0.0000 0.00%
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2025-10-09 020539 银华安泰债券A 1.0345 1.0345 1.0343 1.0343 0.0002 0.02%
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2025-09-24 020539 银华安泰债券A 1.0336 1.0336 1.0337 1.0337 -0.0001 -0.01%
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2025-09-19 020539 银华安泰债券A 1.0336 1.0336 1.0336 1.0336 0.0000 0.00%
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2025-08-29 020539 银华安泰债券A 1.0328 1.0328 1.0327 1.0327 0.0001 0.01%
2025-08-28 020539 银华安泰债券A 1.0327 1.0327 1.0327 1.0327 0.0000 0.00%
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2025-08-26 020539 银华安泰债券A 1.0326 1.0326 1.0326 1.0326 0.0000 0.00%
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2025-08-22 020539 银华安泰债券A 1.0325 1.0325 1.0324 1.0324 0.0001 0.01%
2025-08-21 020539 银华安泰债券A 1.0324 1.0324 1.0324 1.0324 0.0000 0.00%
2025-08-20 020539 银华安泰债券A 1.0324 1.0324 1.0324 1.0324 0.0000 0.00%
2025-08-19 020539 银华安泰债券A 1.0324 1.0324 1.0323 1.0323 0.0001 0.01%
2025-08-18 020539 银华安泰债券A 1.0323 1.0323 1.0323 1.0323 0.0000 0.00%
2025-08-15 020539 银华安泰债券A 1.0323 1.0323 1.0323 1.0323 0.0000 0.00%
2025-08-14 020539 银华安泰债券A 1.0323 1.0323 1.0323 1.0323 0.0000 0.00%
2025-08-13 020539 银华安泰债券A 1.0323 1.0323 1.0322 1.0322 0.0001 0.01%
2025-08-12 020539 银华安泰债券A 1.0322 1.0322 1.0322 1.0322 0.0000 0.00%
2025-08-11 020539 银华安泰债券A 1.0322 1.0322 1.0322 1.0322 0.0000 0.00%
2025-08-08 020539 银华安泰债券A 1.0322 1.0322 1.0321 1.0321 0.0001 0.01%
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2025-08-05 020539 银华安泰债券A 1.0320 1.0320 1.0320 1.0320 0.0000 0.00%
2025-08-04 020539 银华安泰债券A 1.0320 1.0320 1.0320 1.0320 0.0000 0.00%
2025-08-01 020539 银华安泰债券A 1.0320 1.0320 1.0319 1.0319 0.0001 0.01%
2025-07-31 020539 银华安泰债券A 1.0319 1.0319 1.0313 1.0313 0.0006 0.06%
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2025-07-28 020539 银华安泰债券A 1.0312 1.0312 1.0312 1.0312 0.0000 0.00%
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2025-07-21 020539 银华安泰债券A 1.0310 1.0310 1.0309 1.0309 0.0001 0.01%
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2025-07-16 020539 银华安泰债券A 1.0308 1.0308 1.0307 1.0307 0.0001 0.01%
2025-07-15 020539 银华安泰债券A 1.0307 1.0307 1.0307 1.0307 0.0000 0.00%
2025-07-14 020539 银华安泰债券A 1.0307 1.0307 1.0306 1.0306 0.0001 0.01%
2025-07-11 020539 银华安泰债券A 1.0306 1.0306 1.0306 1.0306 0.0000 0.00%
2025-07-10 020539 银华安泰债券A 1.0306 1.0306 1.0306 1.0306 0.0000 0.00%
2025-07-09 020539 银华安泰债券A 1.0306 1.0306 1.0305 1.0305 0.0001 0.01%
2025-07-08 020539 银华安泰债券A 1.0305 1.0305 1.0305 1.0305 0.0000 0.00%
2025-07-07 020539 银华安泰债券A 1.0305 1.0305 1.0303 1.0303 0.0002 0.02%
2025-07-04 020539 银华安泰债券A 1.0303 1.0303 1.0303 1.0303 0.0000 0.00%
2025-07-03 020539 银华安泰债券A 1.0303 1.0303 1.0301 1.0301 0.0002 0.02%
2025-07-02 020539 银华安泰债券A 1.0301 1.0301 1.0299 1.0299 0.0002 0.02%
2025-07-01 020539 银华安泰债券A 1.0299 1.0299 1.0299 1.0299 0.0000 0.00%
2025-06-30 020539 银华安泰债券A 1.0299 1.0299 1.0297 1.0297 0.0002 0.02%
2025-06-27 020539 银华安泰债券A 1.0297 1.0297 1.0296 1.0296 0.0001 0.01%
2025-06-26 020539 银华安泰债券A 1.0296 1.0296 1.0296 1.0296 0.0000 0.00%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康安惠纯债债券D 1.2173 100.00%
广发消费智选混合A 1.0848 100.00%
广发消费智选混合C 1.0848 100.00%
广发乾元价值增长混合C 1.4594 100.00%
鹏华中债0-3年政金债指数I 1.0000 100.00%
国富强化收益债D 1.0847 100.00%
大摩多因子策略混合C 1.3719 100.00%
大摩ESG量化混合C 1.1154 100.00%
金信民旺债券E 1.2733 100.00%
东财景气驱动混合发起式A 1.4072 7.58%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康安惠纯债债券D 1.2173 100.00%
申万菱信安泰景利纯债A 1.0060 2.80%
申万菱信安泰景利纯债债券C 1.0045 2.80%
博时景发纯债债券A 1.2025 0.77%
博时景发纯债债券C 1.1797 0.76%
国联安恒润3个月定开债券 1.0337 0.35%
招商债券B 1.3585 0.24%
华夏鼎泰六个月定期开放债券A 1.0435 0.23%
招商债券D 1.3280 0.23%
招商债券A 1.3356 0.23%
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