农银金季三个月持有债券C基金净值查询(020584)
今天最新净值
1.0267
-0.0001 -0.01%
2025-12-15
- 累计净值：1.0267
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：3.3310亿
- 最近资产：0.24亿元
- 基金公司：
- 基金经理：史向明
近一季,农银金季三个月持有债券C(020584)基金累计收益率0.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
020584 |
农银金季三个月持有债券C |
1.0267 |
1.0267 |
1.0268 |
1.0268 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-12 |
020584 |
农银金季三个月持有债券C |
1.0268 |
1.0268 |
1.0268 |
1.0268 |
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0.00% |
| 2025-12-11 |
020584 |
农银金季三个月持有债券C |
1.0268 |
1.0268 |
1.0267 |
1.0267 |
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| 2025-12-10 |
020584 |
农银金季三个月持有债券C |
1.0267 |
1.0267 |
1.0267 |
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| 2025-12-09 |
020584 |
农银金季三个月持有债券C |
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1.0267 |
1.0266 |
1.0266 |
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| 2025-12-08 |
020584 |
农银金季三个月持有债券C |
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1.0266 |
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| 2025-12-05 |
020584 |
农银金季三个月持有债券C |
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1.0265 |
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| 2025-12-04 |
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农银金季三个月持有债券C |
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1.0265 |
1.0267 |
1.0267 |
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-0.02% |
| 2025-12-03 |
020584 |
农银金季三个月持有债券C |
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1.0267 |
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| 2025-12-02 |
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农银金季三个月持有债券C |
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1.0266 |
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1.0266 |
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|
|
| 2025-12-01 |
020584 |
农银金季三个月持有债券C |
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1.0266 |
1.0265 |
1.0265 |
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| 2025-11-28 |
020584 |
农银金季三个月持有债券C |
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1.0265 |
1.0264 |
1.0264 |
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| 2025-11-27 |
020584 |
农银金季三个月持有债券C |
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1.0264 |
1.0264 |
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| 2025-11-26 |
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农银金季三个月持有债券C |
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| 2025-11-25 |
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农银金季三个月持有债券C |
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1.0265 |
1.0266 |
1.0266 |
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| 2025-11-24 |
020584 |
农银金季三个月持有债券C |
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1.0266 |
1.0265 |
1.0265 |
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| 2025-11-21 |
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农银金季三个月持有债券C |
1.0265 |
1.0265 |
1.0265 |
1.0265 |
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0.00% |
| 2025-11-20 |
020584 |
农银金季三个月持有债券C |
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1.0264 |
1.0264 |
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| 2025-11-19 |
020584 |
农银金季三个月持有债券C |
1.0264 |
1.0264 |
1.0264 |
1.0264 |
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0.00% |
| 2025-11-18 |
020584 |
农银金季三个月持有债券C |
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1.0264 |
1.0264 |
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| 2025-11-17 |
020584 |
农银金季三个月持有债券C |
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1.0263 |
1.0263 |
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| 2025-11-14 |
020584 |
农银金季三个月持有债券C |
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1.0263 |
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1.0261 |
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| 2025-11-13 |
020584 |
农银金季三个月持有债券C |
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1.0261 |
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1.0259 |
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| 2025-11-12 |
020584 |
农银金季三个月持有债券C |
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1.0259 |
1.0259 |
1.0259 |
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0.00% |
| 2025-11-11 |
020584 |
农银金季三个月持有债券C |
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1.0258 |
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|
|
| 2025-11-10 |
020584 |
农银金季三个月持有债券C |
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1.0258 |
1.0257 |
1.0257 |
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| 2025-11-07 |
020584 |
农银金季三个月持有债券C |
1.0257 |
1.0257 |
1.0258 |
1.0258 |
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-0.01% |
| 2025-11-06 |
020584 |
农银金季三个月持有债券C |
1.0258 |
1.0258 |
1.0259 |
1.0259 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-05 |
020584 |
农银金季三个月持有债券C |
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1.0259 |
1.0259 |
1.0259 |
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| 2025-11-04 |
020584 |
农银金季三个月持有债券C |
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1.0259 |
1.0259 |
1.0259 |
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0.00% |
| 2025-11-03 |
020584 |
农银金季三个月持有债券C |
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1.0259 |
1.0259 |
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| 2025-10-31 |
020584 |
农银金季三个月持有债券C |
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1.0259 |
1.0257 |
1.0257 |
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0.02% |
| 2025-10-30 |
020584 |
农银金季三个月持有债券C |
1.0257 |
1.0257 |
1.0254 |
1.0254 |
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0.03% |
| 2025-10-29 |
020584 |
农银金季三个月持有债券C |
1.0254 |
1.0254 |
1.0253 |
1.0253 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-28 |
020584 |
农银金季三个月持有债券C |
1.0253 |
1.0253 |
1.0251 |
1.0251 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-27 |
020584 |
农银金季三个月持有债券C |
1.0251 |
1.0251 |
1.0250 |
1.0250 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-24 |
020584 |
农银金季三个月持有债券C |
1.0250 |
1.0250 |
1.0250 |
1.0250 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
020584 |
农银金季三个月持有债券C |
1.0250 |
1.0250 |
1.0249 |
1.0249 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
020584 |
农银金季三个月持有债券C |
1.0249 |
1.0249 |
1.0248 |
1.0248 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
020584 |
农银金季三个月持有债券C |
1.0248 |
1.0248 |
1.0248 |
1.0248 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-20 |
020584 |
农银金季三个月持有债券C |
1.0248 |
1.0248 |
1.0248 |
1.0248 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-17 |
020584 |
农银金季三个月持有债券C |
1.0248 |
1.0248 |
1.0248 |
1.0248 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-16 |
020584 |
农银金季三个月持有债券C |
1.0248 |
1.0248 |
1.0247 |
1.0247 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
020584 |
农银金季三个月持有债券C |
1.0247 |
1.0247 |
1.0247 |
1.0247 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
020584 |
农银金季三个月持有债券C |
1.0247 |
1.0247 |
1.0248 |
1.0248 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-13 |
020584 |
农银金季三个月持有债券C |
1.0248 |
1.0248 |
1.0245 |
1.0245 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-10 |
020584 |
农银金季三个月持有债券C |
1.0245 |
1.0245 |
1.0244 |
1.0244 |
0.0001 |
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| 2025-10-09 |
020584 |
农银金季三个月持有债券C |
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1.0244 |
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1.0240 |
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0.04% |
| 2025-09-30 |
020584 |
农银金季三个月持有债券C |
1.0240 |
1.0240 |
1.0238 |
1.0238 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-29 |
020584 |
农银金季三个月持有债券C |
1.0238 |
1.0238 |
1.0234 |
1.0234 |
0.0004 |
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| 2025-09-26 |
020584 |
农银金季三个月持有债券C |
1.0234 |
1.0234 |
1.0232 |
1.0232 |
0.0002 |
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| 2025-09-25 |
020584 |
农银金季三个月持有债券C |
1.0232 |
1.0232 |
1.0233 |
1.0233 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-24 |
020584 |
农银金季三个月持有债券C |
1.0233 |
1.0233 |
1.0234 |
1.0234 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-23 |
020584 |
农银金季三个月持有债券C |
1.0234 |
1.0234 |
1.0237 |
1.0237 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-22 |
020584 |
农银金季三个月持有债券C |
1.0237 |
1.0237 |
1.0236 |
1.0236 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-19 |
020584 |
农银金季三个月持有债券C |
1.0236 |
1.0236 |
1.0236 |
1.0236 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-18 |
020584 |
农银金季三个月持有债券C |
1.0236 |
1.0236 |
1.0237 |
1.0237 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-17 |
020584 |
农银金季三个月持有债券C |
1.0237 |
1.0237 |
1.0236 |
1.0236 |
0.0001 |
0.01% |
