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农银金季三个月持有债券C基金净值查询(020584)

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今天最新净值 1.0267 -0.0001 -0.01% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0267
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：3.3310亿
最近资产：0.24亿元
基金公司：
基金经理：史向明

近一年农银金季三个月持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,农银金季三个月持有债券C(020584)基金累计收益率1.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0268	1.0268	1.0267	1.0267	0.0001	0.01%
2025-12-15	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0267	1.0267	1.0268	1.0268	-0.0001	-0.01%
2025-12-12	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0268	1.0268	1.0268	1.0268	0.0000	0.00%
2025-12-11	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0268	1.0268	1.0267	1.0267	0.0001	0.01%
2025-12-10	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0267	1.0267	1.0267	1.0267	0.0000	0.00%
2025-12-09	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0267	1.0267	1.0266	1.0266	0.0001	0.01%
2025-12-08	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0266	1.0266	1.0266	1.0266	0.0000	0.00%
2025-12-05	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0266	1.0266	1.0265	1.0265	0.0001	0.01%
2025-12-04	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0265	1.0265	1.0267	1.0267	-0.0002	-0.02%
2025-12-03	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0267	1.0267	1.0266	1.0266	0.0001	0.01%

2025-12-02	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0266	1.0266	1.0266	1.0266	0.0000	0.00%
2025-12-01	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0266	1.0266	1.0265	1.0265	0.0001	0.01%
2025-11-28	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0265	1.0265	1.0264	1.0264	0.0001	0.01%
2025-11-27	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0264	1.0264	1.0264	1.0264	0.0000	0.00%
2025-11-26	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0264	1.0264	1.0265	1.0265	-0.0001	-0.01%
2025-11-25	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0265	1.0265	1.0266	1.0266	-0.0001	-0.01%
2025-11-24	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0266	1.0266	1.0265	1.0265	0.0001	0.01%
2025-11-21	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0265	1.0265	1.0265	1.0265	0.0000	0.00%
2025-11-20	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0265	1.0265	1.0264	1.0264	0.0001	0.01%
2025-11-19	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0264	1.0264	1.0264	1.0264	0.0000	0.00%
2025-11-18	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0264	1.0264	1.0264	1.0264	0.0000	0.00%
2025-11-17	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0264	1.0264	1.0263	1.0263	0.0001	0.01%
2025-11-14	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0263	1.0263	1.0261	1.0261	0.0002	0.02%
2025-11-13	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0261	1.0261	1.0259	1.0259	0.0002	0.02%
2025-11-12	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0259	1.0259	1.0259	1.0259	0.0000	0.00%

2025-11-11	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0259	1.0259	1.0258	1.0258	0.0001	0.01%
2025-11-10	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0258	1.0258	1.0257	1.0257	0.0001	0.01%
2025-11-07	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0257	1.0257	1.0258	1.0258	-0.0001	-0.01%
2025-11-06	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0258	1.0258	1.0259	1.0259	-0.0001	-0.01%
2025-11-05	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0259	1.0259	1.0259	1.0259	0.0000	0.00%
2025-11-04	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0259	1.0259	1.0259	1.0259	0.0000	0.00%
2025-11-03	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0259	1.0259	1.0259	1.0259	0.0000	0.00%
2025-10-31	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0259	1.0259	1.0257	1.0257	0.0002	0.02%
2025-10-30	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0257	1.0257	1.0254	1.0254	0.0003	0.03%
2025-10-29	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0254	1.0254	1.0253	1.0253	0.0001	0.01%
2025-10-28	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0253	1.0253	1.0251	1.0251	0.0002	0.02%
2025-10-27	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0251	1.0251	1.0250	1.0250	0.0001	0.01%
2025-10-24	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0250	1.0250	1.0250	1.0250	0.0000	0.00%
2025-10-23	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0250	1.0250	1.0249	1.0249	0.0001	0.01%
2025-10-22	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0249	1.0249	1.0248	1.0248	0.0001	0.01%
2025-10-21	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0248	1.0248	1.0248	1.0248	0.0000	0.00%
2025-10-20	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0248	1.0248	1.0248	1.0248	0.0000	0.00%
2025-10-17	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0248	1.0248	1.0248	1.0248	0.0000	0.00%
2025-10-16	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0248	1.0248	1.0247	1.0247	0.0001	0.01%
2025-10-15	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0247	1.0247	1.0247	1.0247	0.0000	0.00%
2025-10-14	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0247	1.0247	1.0248	1.0248	-0.0001	-0.01%
2025-10-13	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0248	1.0248	1.0245	1.0245	0.0003	0.03%
2025-10-10	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0245	1.0245	1.0244	1.0244	0.0001	0.01%
2025-10-09	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0244	1.0244	1.0240	1.0240	0.0004	0.04%
2025-09-30	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0240	1.0240	1.0238	1.0238	0.0002	0.02%
2025-09-29	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0238	1.0238	1.0234	1.0234	0.0004	0.04%
2025-09-26	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0234	1.0234	1.0232	1.0232	0.0002	0.02%
2025-09-25	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0232	1.0232	1.0233	1.0233	-0.0001	-0.01%
2025-09-24	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0233	1.0233	1.0234	1.0234	-0.0001	-0.01%
2025-09-23	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0234	1.0234	1.0237	1.0237	-0.0003	-0.03%
2025-09-22	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0237	1.0237	1.0236	1.0236	0.0001	0.01%
2025-09-19	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0236	1.0236	1.0236	1.0236	0.0000	0.00%
2025-09-18	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0236	1.0236	1.0237	1.0237	-0.0001	-0.01%
2025-09-17	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0237	1.0237	1.0236	1.0236	0.0001	0.01%
2025-09-16	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0236	1.0236	1.0235	1.0235	0.0001	0.01%
2025-09-15	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0235	1.0235	1.0233	1.0233	0.0002	0.02%
2025-09-12	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0233	1.0233	1.0232	1.0232	0.0001	0.01%
2025-09-11	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0232	1.0232	1.0232	1.0232	0.0000	0.00%
2025-09-10	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0232	1.0232	1.0235	1.0235	-0.0003	-0.03%
2025-09-09	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0235	1.0235	1.0235	1.0235	0.0000	0.00%
2025-09-08	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0235	1.0235	1.0237	1.0237	-0.0002	-0.02%
2025-09-05	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0237	1.0237	1.0238	1.0238	-0.0001	-0.01%
2025-09-04	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0238	1.0238	1.0237	1.0237	0.0001	0.01%
2025-09-03	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0237	1.0237	1.0236	1.0236	0.0001	0.01%
2025-09-02	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0236	1.0236	1.0236	1.0236	0.0000	0.00%
2025-09-01	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0236	1.0236	1.0235	1.0235	0.0001	0.01%
2025-08-29	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0235	1.0235	1.0233	1.0233	0.0002	0.02%
2025-08-28	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0233	1.0233	1.0234	1.0234	-0.0001	-0.01%
2025-08-27	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0234	1.0234	1.0232	1.0232	0.0002	0.02%
2025-08-26	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0232	1.0232	1.0231	1.0231	0.0001	0.01%
2025-08-25	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0231	1.0231	1.0229	1.0229	0.0002	0.02%
2025-08-22	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0229	1.0229	1.0229	1.0229	0.0000	0.00%
2025-08-21	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0229	1.0229	1.0228	1.0228	0.0001	0.01%
2025-08-20	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0228	1.0228	1.0229	1.0229	-0.0001	-0.01%
2025-08-19	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0229	1.0229	1.0227	1.0227	0.0002	0.02%
2025-08-18	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0227	1.0227	1.0232	1.0232	-0.0005	-0.05%
2025-08-15	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0232	1.0232	1.0232	1.0232	0.0000	0.00%
2025-08-14	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0232	1.0232	1.0232	1.0232	0.0000	0.00%
2025-08-13	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0232	1.0232	1.0231	1.0231	0.0001	0.01%
2025-08-12	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0231	1.0231	1.0233	1.0233	-0.0002	-0.02%
2025-08-11	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0233	1.0233	1.0233	1.0233	0.0000	0.00%
2025-08-08	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0233	1.0233	1.0231	1.0231	0.0002	0.02%
2025-08-07	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0231	1.0231	1.0230	1.0230	0.0001	0.01%
2025-08-06	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0230	1.0230	1.0229	1.0229	0.0001	0.01%
2025-08-05	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0229	1.0229	1.0230	1.0230	-0.0001	-0.01%
2025-08-04	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0230	1.0230	1.0229	1.0229	0.0001	0.01%
2025-08-01	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0229	1.0229	1.0227	1.0227	0.0002	0.02%
2025-07-31	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0227	1.0227	1.0223	1.0223	0.0004	0.04%
2025-07-30	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0223	1.0223	1.0220	1.0220	0.0003	0.03%
2025-07-29	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0220	1.0220	1.0223	1.0223	-0.0003	-0.03%
2025-07-28	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0223	1.0223	1.0219	1.0219	0.0004	0.04%
2025-07-25	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0219	1.0219	1.0220	1.0220	-0.0001	-0.01%
2025-07-24	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0220	1.0220	1.0225	1.0225	-0.0005	-0.05%
2025-07-23	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0225	1.0225	1.0226	1.0226	-0.0001	-0.01%
2025-07-22	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0226	1.0226	1.0227	1.0227	-0.0001	-0.01%
2025-07-21	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0227	1.0227	1.0228	1.0228	-0.0001	-0.01%
2025-07-18	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0228	1.0228	1.0227	1.0227	0.0001	0.01%
2025-07-17	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0227	1.0227	1.0226	1.0226	0.0001	0.01%
2025-07-16	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0226	1.0226	1.0224	1.0224	0.0002	0.02%
2025-07-15	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0224	1.0224	1.0221	1.0221	0.0003	0.03%
2025-07-14	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0221	1.0221	1.0224	1.0224	-0.0003	-0.03%
2025-07-11	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0224	1.0224	1.0224	1.0224	0.0000	0.00%
2025-07-10	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0224	1.0224	1.0225	1.0225	-0.0001	-0.01%
2025-07-09	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0225	1.0225	1.0226	1.0226	-0.0001	-0.01%
2025-07-08	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0226	1.0226	1.0227	1.0227	-0.0001	-0.01%
2025-07-07	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0227	1.0227	1.0226	1.0226	0.0001	0.01%
2025-07-04	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0226	1.0226	1.0224	1.0224	0.0002	0.02%
2025-07-03	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0224	1.0224	1.0222	1.0222	0.0002	0.02%
2025-07-02	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0222	1.0222	1.0219	1.0219	0.0003	0.03%
2025-07-01	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0219	1.0219	1.0216	1.0216	0.0003	0.03%
2025-06-30	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0216	1.0216	1.0214	1.0214	0.0002	0.02%
2025-06-27	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0214	1.0214	1.0213	1.0213	0.0001	0.01%
2025-06-26	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0213	1.0213	1.0213	1.0213	0.0000	0.00%
2025-06-25	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0213	1.0213	1.0213	1.0213	0.0000	0.00%
2025-06-24	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0213	1.0213	1.0215	1.0215	-0.0002	-0.02%
2025-06-23	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0215	1.0215	1.0213	1.0213	0.0002	0.02%
2025-06-20	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0213	1.0213	1.0212	1.0212	0.0001	0.01%
2025-06-19	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0212	1.0212	1.0212	1.0212	0.0000	0.00%
2025-06-18	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0212	1.0212	1.0212	1.0212	0.0000	0.00%
2025-06-17	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0212	1.0212	1.0211	1.0211	0.0001	0.01%
2025-06-16	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0211	1.0211	1.0209	1.0209	0.0002	0.02%
2025-06-13	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0209	1.0209	1.0210	1.0210	-0.0001	-0.01%
2025-06-12	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0210	1.0210	1.0210	1.0210	0.0000	0.00%
2025-06-11	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0210	1.0210	1.0209	1.0209	0.0001	0.01%
2025-06-10	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0209	1.0209	1.0209	1.0209	0.0000	0.00%
2025-06-09	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0209	1.0209	1.0206	1.0206	0.0003	0.03%
2025-06-06	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0206	1.0206	1.0203	1.0203	0.0003	0.03%
2025-06-05	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0203	1.0203	1.0202	1.0202	0.0001	0.01%
2025-06-04	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0202	1.0202	1.0202	1.0202	0.0000	0.00%
2025-06-03	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0202	1.0202	1.0200	1.0200	0.0002	0.02%
2025-05-30	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0200	1.0200	1.0197	1.0197	0.0003	0.03%
2025-05-29	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0197	1.0197	1.0200	1.0200	-0.0003	-0.03%
2025-05-28	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0200	1.0200	1.0201	1.0201	-0.0001	-0.01%
2025-05-27	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0201	1.0201	1.0202	1.0202	-0.0001	-0.01%
2025-05-26	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0202	1.0202	1.0202	1.0202	0.0000	0.00%
2025-05-23	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0202	1.0202	1.0202	1.0202	0.0000	0.00%
2025-05-22	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0202	1.0202	1.0202	1.0202	0.0000	0.00%
2025-05-21	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0202	1.0202	1.0201	1.0201	0.0001	0.01%
2025-05-20	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0201	1.0201	1.0200	1.0200	0.0001	0.01%
2025-05-19	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0200	1.0200	1.0199	1.0199	0.0001	0.01%
2025-05-16	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0199	1.0199	1.0201	1.0201	-0.0002	-0.02%
2025-05-15	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0201	1.0201	1.0201	1.0201	0.0000	0.00%
2025-05-14	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0201	1.0201	1.0201	1.0201	0.0000	0.00%
2025-05-13	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0201	1.0201	1.0199	1.0199	0.0002	0.02%
2025-05-12	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0199	1.0199	1.0198	1.0198	0.0001	0.01%
2025-05-09	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0198	1.0198	1.0195	1.0195	0.0003	0.03%
2025-05-08	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0195	1.0195	1.0192	1.0192	0.0003	0.03%
2025-05-07	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0192	1.0192	1.0190	1.0190	0.0002	0.02%
2025-05-06	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0190	1.0190	1.0188	1.0188	0.0002	0.02%
2025-04-30	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0188	1.0188	1.0187	1.0187	0.0001	0.01%
2025-04-29	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0187	1.0187	1.0185	1.0185	0.0002	0.02%
2025-04-28	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0185	1.0185	1.0184	1.0184	0.0001	0.01%
2025-04-25	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0184	1.0184	1.0183	1.0183	0.0001	0.01%
2025-04-24	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0183	1.0183	1.0183	1.0183	0.0000	0.00%
2025-04-23	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0183	1.0183	1.0183	1.0183	0.0000	0.00%
2025-04-22	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0183	1.0183	1.0183	1.0183	0.0000	0.00%
2025-04-21	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0183	1.0183	1.0183	1.0183	0.0000	0.00%
2025-04-18	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0183	1.0183	1.0182	1.0182	0.0001	0.01%
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2025-04-16	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0181	1.0181	1.0180	1.0180	0.0001	0.01%
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2025-04-14	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0181	1.0181	1.0180	1.0180	0.0001	0.01%
2025-04-11	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0180	1.0180	1.0179	1.0179	0.0001	0.01%
2025-04-10	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0179	1.0179	1.0179	1.0179	0.0000	0.00%
2025-04-09	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0179	1.0179	1.0178	1.0178	0.0001	0.01%
2025-04-08	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0178	1.0178	1.0181	1.0181	-0.0003	-0.03%
2025-04-07	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0181	1.0181	1.0175	1.0175	0.0006	0.06%
2025-04-03	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0175	1.0175	1.0170	1.0170	0.0005	0.05%
2025-04-02	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0170	1.0170	1.0169	1.0169	0.0001	0.01%
2025-04-01	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0169	1.0169	1.0168	1.0168	0.0001	0.01%
2025-03-31	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0168	1.0168	1.0166	1.0166	0.0002	0.02%
2025-03-28	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0166	1.0166	1.0165	1.0165	0.0001	0.01%
2025-03-27	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0165	1.0165	1.0163	1.0163	0.0002	0.02%
2025-03-26	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0163	1.0163	1.0162	1.0162	0.0001	0.01%
2025-03-25	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0162	1.0162	1.0161	1.0161	0.0001	0.01%
2025-03-24	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0161	1.0161	1.0159	1.0159	0.0002	0.02%
2025-03-21	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0159	1.0159	1.0158	1.0158	0.0001	0.01%
2025-03-20	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0158	1.0158	1.0155	1.0155	0.0003	0.03%
2025-03-19	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0155	1.0155	1.0154	1.0154	0.0001	0.01%
2025-03-18	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0154	1.0154	1.0153	1.0153	0.0001	0.01%
2025-03-17	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0153	1.0153	1.0153	1.0153	0.0000	0.00%
2025-03-14	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0153	1.0153	1.0152	1.0152	0.0001	0.01%
2025-03-13	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0152	1.0152	1.0147	1.0147	0.0005	0.05%
2025-03-12	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0147	1.0147	1.0145	1.0145	0.0002	0.02%
2025-03-11	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0145	1.0145	1.0147	1.0147	-0.0002	-0.02%
2025-03-10	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0147	1.0147	1.0146	1.0146	0.0001	0.01%
2025-03-07	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0146	1.0146	1.0149	1.0149	-0.0003	-0.03%
2025-03-06	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0149	1.0149	1.0150	1.0150	-0.0001	-0.01%
2025-03-05	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0150	1.0150	1.0149	1.0149	0.0001	0.01%
2025-03-04	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0149	1.0149	1.0148	1.0148	0.0001	0.01%
2025-03-03	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0148	1.0148	1.0144	1.0144	0.0004	0.04%
2025-02-28	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0144	1.0144	1.0143	1.0143	0.0001	0.01%
2025-02-27	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0143	1.0143	1.0144	1.0144	-0.0001	-0.01%
2025-02-26	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0144	1.0144	1.0143	1.0143	0.0001	0.01%
2025-02-25	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0143	1.0143	1.0142	1.0142	0.0001	0.01%
2025-02-24	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0142	1.0142	1.0144	1.0144	-0.0002	-0.02%
2025-02-21	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0144	1.0144	1.0147	1.0147	-0.0003	-0.03%
2025-02-20	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0147	1.0147	1.0151	1.0151	-0.0004	-0.04%
2025-02-19	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0151	1.0151	1.0150	1.0150	0.0001	0.01%
2025-02-18	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0150	1.0150	1.0154	1.0154	-0.0004	-0.04%
2025-02-17	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0154	1.0154	1.0155	1.0155	-0.0001	-0.01%
2025-02-14	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0155	1.0155	1.0158	1.0158	-0.0003	-0.03%
2025-02-13	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0158	1.0158	1.0159	1.0159	-0.0001	-0.01%
2025-02-12	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0159	1.0159	1.0159	1.0159	0.0000	0.00%
2025-02-11	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0159	1.0159	1.0160	1.0160	-0.0001	-0.01%
2025-02-10	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0160	1.0160	1.0162	1.0162	-0.0002	-0.02%
2025-02-07	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0162	1.0162	1.0161	1.0161	0.0001	0.01%
2025-02-06	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0161	1.0161	1.0158	1.0158	0.0003	0.03%
2025-02-05	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0158	1.0158	1.0153	1.0153	0.0005	0.05%
2025-01-27	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0153	1.0153	1.0146	1.0146	0.0007	0.07%
2025-01-24	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0146	1.0146	1.0147	1.0147	-0.0001	-0.01%
2025-01-23	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0147	1.0147	1.0150	1.0150	-0.0003	-0.03%
2025-01-22	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0150	1.0150	1.0149	1.0149	0.0001	0.01%
2025-01-21	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0149	1.0149	1.0148	1.0148	0.0001	0.01%
2025-01-20	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0148	1.0148	1.0150	1.0150	-0.0002	-0.02%
2025-01-17	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0150	1.0150	1.0150	1.0150	0.0000	0.00%
2025-01-16	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0150	1.0150	1.0155	1.0155	-0.0005	-0.05%
2025-01-15	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0155	1.0155	1.0156	1.0156	-0.0001	-0.01%
2025-01-14	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0156	1.0156	1.0156	1.0156	0.0000	0.00%
2025-01-13	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0156	1.0156	1.0158	1.0158	-0.0002	-0.02%
2025-01-10	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0158	1.0158	1.0160	1.0160	-0.0002	-0.02%
2025-01-09	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0160	1.0160	1.0161	1.0161	-0.0001	-0.01%
2025-01-08	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0161	1.0161	1.0162	1.0162	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0162	1.0162	1.0162	1.0162	0.0000	0.00%
2025-01-06	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0162	1.0162	1.0161	1.0161	0.0001	0.01%
2025-01-03	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0161	1.0161	1.0162	1.0162	-0.0001	-0.01%
2025-01-02	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0162	1.0162	1.0161	1.0161	0.0001	0.01%
2024-12-31	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0161	1.0161	1.0158	1.0158	0.0003	0.03%
2024-12-26	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0148	1.0148	1.0149	1.0149	-0.0001	-0.01%
2024-12-25	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0149	1.0149	1.0150	1.0150	-0.0001	-0.01%
2024-12-24	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0150	1.0150	1.0150	1.0150	0.0000	0.00%
2024-12-23	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0150	1.0150	1.0146	1.0146	0.0004	0.04%
2024-12-20	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0146	1.0146	1.0143	1.0143	0.0003	0.03%
2024-12-19	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0143	1.0143	1.0143	1.0143	0.0000	0.00%
2024-12-18	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0143	1.0143	1.0143	1.0143	0.0000	0.00%
2024-12-17	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0143	1.0143	1.0144	1.0144	-0.0001	-0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
博时中证卫星产业指数C	1.1291	0.80%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中信保诚景瑞债券C	1.0660	0.07%
中信保诚稳鑫债券C	1.1620	0.07%