国寿安保数字经济股票发起式C基金净值查询(020723)
今天最新净值
2.5445
0.0070 0.28%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.0923
0.0840 4.1822%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.5445
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.1003亿
- 最近资产：0.03亿元
- 基金公司：
- 基金经理：严堃
近一季,国寿安保数字经济股票发起式C(020723)基金累计收益率-18.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
020723 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.6203 |
2.6203 |
2.5445 |
2.5445 |
0.0758 |
2.98% |
| 2026-09-15 |
020723 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.5445 |
2.5445 |
2.5375 |
2.5375 |
0.0070 |
0.28% |
| 2026-09-14 |
020723 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.5375 |
2.5375 |
2.5626 |
2.5626 |
-0.0251 |
-0.98% |
| 2026-09-11 |
020723 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.5626 |
2.5626 |
2.5764 |
2.5764 |
-0.0138 |
-0.54% |
| 2026-09-10 |
020723 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.5764 |
2.5764 |
2.5901 |
2.5901 |
-0.0137 |
-0.53% |
| 2026-09-09 |
020723 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.5901 |
2.5901 |
2.5642 |
2.5642 |
0.0259 |
1.01% |
| 2026-09-08 |
020723 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.5642 |
2.5642 |
2.5814 |
2.5814 |
-0.0172 |
-0.67% |
| 2026-09-07 |
020723 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.5814 |
2.5814 |
2.4920 |
2.4920 |
0.0894 |
3.59% |
| 2026-09-04 |
020723 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.4920 |
2.4920 |
2.5087 |
2.5087 |
-0.0167 |
-0.67% |
| 2026-09-03 |
020723 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.5087 |
2.5087 |
2.5202 |
2.5202 |
-0.0115 |
-0.46% |
|
|
| 2026-09-02 |
020723 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.5202 |
2.5202 |
2.5542 |
2.5542 |
-0.0340 |
-1.33% |
| 2026-09-01 |
020723 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.5542 |
2.5542 |
2.6009 |
2.6009 |
-0.0467 |
-1.80% |
| 2026-08-31 |
020723 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.6009 |
2.6009 |
2.6047 |
2.6047 |
-0.0038 |
-0.15% |
| 2026-08-28 |
020723 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.6047 |
2.6047 |
2.6380 |
2.6380 |
-0.0333 |
-1.26% |
| 2026-08-27 |
020723 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.6380 |
2.6380 |
2.5384 |
2.5384 |
0.0996 |
3.92% |
| 2026-08-26 |
020723 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.5384 |
2.5384 |
2.5266 |
2.5266 |
0.0118 |
0.47% |
| 2026-08-25 |
020723 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.5266 |
2.5266 |
2.5123 |
2.5123 |
0.0143 |
0.57% |
| 2026-08-24 |
020723 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.5123 |
2.5123 |
2.5777 |
2.5777 |
-0.0654 |
-2.54% |
| 2026-08-21 |
020723 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.5777 |
2.5777 |
2.5203 |
2.5203 |
0.0574 |
2.28% |
| 2026-08-20 |
020723 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.5203 |
2.5203 |
2.5263 |
2.5263 |
-0.0060 |
-0.24% |
| 2026-08-19 |
020723 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.5263 |
2.5263 |
2.6798 |
2.6798 |
-0.1535 |
-5.73% |
| 2026-08-18 |
020723 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.6798 |
2.6798 |
2.7035 |
2.7035 |
-0.0237 |
-0.88% |
| 2026-08-17 |
020723 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.7035 |
2.7035 |
2.6092 |
2.6092 |
0.0943 |
3.61% |
| 2026-08-14 |
020723 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.6092 |
2.6092 |
2.5528 |
2.5528 |
0.0564 |
2.21% |
| 2026-08-13 |
020723 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.5528 |
2.5528 |
2.5675 |
2.5675 |
-0.0147 |
-0.57% |
|
|
| 2026-08-12 |
020723 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.5675 |
2.5675 |
2.5353 |
2.5353 |
0.0322 |
1.27% |
| 2026-08-11 |
020723 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.5353 |
2.5353 |
2.5640 |
2.5640 |
-0.0287 |
-1.12% |
| 2026-08-10 |
020723 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.5640 |
2.5640 |
2.5684 |
2.5684 |
-0.0044 |
-0.17% |
| 2026-08-07 |
020723 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.5684 |
2.5684 |
2.5171 |
2.5171 |
0.0513 |
2.04% |
| 2026-08-06 |
020723 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.5171 |
2.5171 |
2.4772 |
2.4772 |
0.0399 |
1.61% |
| 2026-08-05 |
020723 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.4772 |
2.4772 |
2.4069 |
2.4069 |
0.0703 |
2.92% |
| 2026-08-04 |
020723 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.4069 |
2.4069 |
2.2704 |
2.2704 |
0.1365 |
6.01% |
| 2026-08-03 |
020723 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.2704 |
2.2704 |
2.3089 |
2.3089 |
-0.0385 |
-1.67% |
| 2026-07-31 |
020723 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.3089 |
2.3089 |
2.2338 |
2.2338 |
0.0751 |
3.36% |
| 2026-07-30 |
020723 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.2338 |
2.2338 |
2.3959 |
2.3959 |
-0.1621 |
-7.26% |
| 2026-07-29 |
020723 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.3959 |
2.3959 |
2.4002 |
2.4002 |
-0.0043 |
-0.18% |
| 2026-07-28 |
020723 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.4002 |
2.4002 |
2.5925 |
2.5925 |
-0.1923 |
-8.01% |
| 2026-07-27 |
020723 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.5925 |
2.5925 |
2.5060 |
2.5060 |
0.0865 |
3.45% |
| 2026-07-24 |
020723 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.5060 |
2.5060 |
2.5443 |
2.5443 |
-0.0383 |
-1.51% |
| 2026-07-23 |
020723 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.5443 |
2.5443 |
2.5640 |
2.5640 |
-0.0197 |
-0.77% |
| 2026-07-22 |
020723 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.5640 |
2.5640 |
2.6421 |
2.6421 |
-0.0781 |
-3.05% |
| 2026-07-21 |
020723 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.6421 |
2.6421 |
2.4807 |
2.4807 |
0.1614 |
6.51% |
| 2026-07-20 |
020723 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.4807 |
2.4807 |
2.5521 |
2.5521 |
-0.0714 |
-2.80% |
| 2026-07-17 |
020723 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.5521 |
2.5521 |
2.7300 |
2.7300 |
-0.1779 |
-6.52% |
| 2026-07-16 |
020723 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.7300 |
2.7300 |
2.8545 |
2.8545 |
-0.1245 |
-4.56% |
| 2026-07-15 |
020723 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.8545 |
2.8545 |
2.9438 |
2.9438 |
-0.0893 |
-3.03% |
| 2026-07-14 |
020723 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.9438 |
2.9438 |
2.8453 |
2.8453 |
0.0985 |
3.46% |
| 2026-07-13 |
020723 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.8453 |
2.8453 |
3.0094 |
3.0094 |
-0.1641 |
-5.77% |
| 2026-07-10 |
020723 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
3.0094 |
3.0094 |
3.1441 |
3.1441 |
-0.1347 |
-4.28% |
| 2026-07-09 |
020723 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
3.1441 |
3.1441 |
2.9803 |
2.9803 |
0.1638 |
5.50% |
| 2026-07-08 |
020723 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.9803 |
2.9803 |
3.0023 |
3.0023 |
-0.0220 |
-0.73% |
| 2026-07-07 |
020723 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
3.0023 |
3.0023 |
2.9835 |
2.9835 |
0.0188 |
0.63% |
| 2026-07-06 |
020723 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.9835 |
2.9835 |
3.1275 |
3.1275 |
-0.1440 |
-4.83% |
| 2026-07-03 |
020723 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
3.1275 |
3.1275 |
3.2329 |
3.2329 |
-0.1054 |
-3.37% |
| 2026-07-02 |
020723 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
3.2329 |
3.2329 |
3.3824 |
3.3824 |
-0.1495 |
-4.42% |
| 2026-07-01 |
020723 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
3.3824 |
3.3824 |
3.3139 |
3.3139 |
0.0685 |
2.07% |
| 2026-06-30 |
020723 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
3.3139 |
3.3139 |
3.2727 |
3.2727 |
0.0412 |
1.26% |
| 2026-06-29 |
020723 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
3.2727 |
3.2727 |
3.1930 |
3.1930 |
0.0797 |
2.50% |
| 2026-06-26 |
020723 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
3.1930 |
3.1930 |
3.3168 |
3.3168 |
-0.1238 |
-3.73% |
| 2026-06-25 |
020723 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
3.3168 |
3.3168 |
3.2439 |
3.2439 |
0.0729 |
2.25% |
| 2026-06-24 |
020723 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
3.2439 |
3.2439 |
3.2305 |
3.2305 |
0.0134 |
0.41% |
| 2026-06-23 |
020723 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
3.2305 |
3.2305 |
3.3463 |
3.3463 |
-0.1158 |
-3.46% |
| 2026-06-22 |
020723 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
3.3463 |
3.3463 |
3.2102 |
3.2102 |
0.1361 |
4.24% |
| 2026-06-18 |
020723 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
3.2102 |
3.2102 |
3.1701 |
3.1701 |
0.0401 |
1.26% |
| 2026-06-17 |
020723 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
3.1701 |
3.1701 |
3.1259 |
3.1259 |
0.0442 |
1.41% |
