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圆信永丰瑞盈债券A基金净值查询(020815)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0988 0.0063 0.58% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0893 -0.0002 -0.0167% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0988
成立日期：2024-04-30
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.4805亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：圆信永丰基金
基金经理：许燕陈臣

近一周圆信永丰瑞盈债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,圆信永丰瑞盈债券A(020815)基金累计收益率0.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	020815	圆信永丰瑞盈债券A	1.0971	1.0971	1.0988	1.0988	-0.0017	-0.15%
2026-09-16	020815	圆信永丰瑞盈债券A	1.0988	1.0988	1.0925	1.0925	0.0063	0.58%
2026-09-15	020815	圆信永丰瑞盈债券A	1.0925	1.0925	1.0908	1.0908	0.0017	0.16%
2026-09-14	020815	圆信永丰瑞盈债券A	1.0908	1.0908	1.0915	1.0915	-0.0007	-0.06%
2026-09-11	020815	圆信永丰瑞盈债券A	1.0915	1.0915	1.0941	1.0941	-0.0026	-0.24%

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圆信永丰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
圆信永丰兴源A	2.2401	0.66%
圆信永丰兴源C	2.2193	0.66%
圆信永丰医药健康A	1.8158	0.52%
圆信永丰聚优A	1.1930	0.51%
圆信永丰聚优C	1.1674	0.51%
圆信永丰多策略	2.8872	0.27%
圆信永丰兴诺	1.4042	0.07%
圆信永丰兴和60天滚动持有债券A	1.0144	0.03%
圆信永丰兴和60天滚动持有债券C	1.0117	0.03%
圆信永丰兴利A	1.0761	0.02%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%