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东兴兴诚利率债A基金净值查询(020833)

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今天最新净值 1.0181 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0351
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：24.14亿元
基金公司：东兴基金
基金经理：王卉妍冯晨

近一周东兴兴诚利率债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,东兴兴诚利率债A(020833)基金累计收益率0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020833	东兴兴诚利率债A	1.0182	1.0352	1.0181	1.0351	0.0001	0.01%
2026-09-15	020833	东兴兴诚利率债A	1.0181	1.0351	1.0219	1.0349	0.0002	0.02%
2026-09-14	020833	东兴兴诚利率债A	1.0219	1.0349	1.0218	1.0348	0.0001	0.01%
2026-09-11	020833	东兴兴诚利率债A	1.0218	1.0348	1.0220	1.0350	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	020833	东兴兴诚利率债A	1.0220	1.0350	1.0220	1.0350	0.0000	0.00%

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东兴基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东兴成长优选混合发起A	1.8678	1.02%
东兴成长优选混合发起C	1.8473	1.02%
东兴医药生物量化选股混合A	1.2749	0.62%
东兴医药生物量化选股混合C	1.2639	0.61%
东兴兴诚利率债A	1.0183	0.01%
东兴兴诚利率债C	1.0234	0.01%
东兴中债1-3年政金债指数A	1.0157	0.01%
东兴中债1-3年政金债指数C	0.9975	0.00%
东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A	1.0625	-0.06%
东兴鑫颐3个月滚动持有纯债C	1.0554	-0.06%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%
汇添富稳添利A	1.1525	0.07%
汇添富稳添利C	1.1011	0.06%
融通通安	1.0280	0.05%
泰康瑞坤纯债债券C	1.3038	0.05%
鑫元臻利A	1.0621	0.05%