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华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A基金净值查询(020878)

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今天最新净值 1.0537 0.0116 1.11% 2025-09-15
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0537
  • 成立日期：2024-08-29
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.02亿元
  • 基金公司：华商基金
  • 基金经理：孙志远
今年以来华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A(020878)基金累计收益率4.89%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-09-15 020878 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0537 1.0537 1.0421 1.0421 0.0116 1.11%
2025-09-12 020878 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0421 1.0421 1.0402 1.0402 0.0019 0.18%
2025-09-11 020878 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0402 1.0402 1.0379 1.0379 0.0023 0.22%
2025-09-10 020878 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0379 1.0379 1.0397 1.0397 -0.0018 -0.17%
2025-09-09 020878 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0397 1.0397 1.0401 1.0401 -0.0004 -0.04%
2025-09-08 020878 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0401 1.0401 1.0398 1.0398 0.0003 0.03%
2025-09-05 020878 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0398 1.0398 1.0358 1.0358 0.0040 0.39%
2025-09-04 020878 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0358 1.0358 1.0396 1.0396 -0.0038 -0.37%
2025-09-03 020878 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0396 1.0396 1.0407 1.0407 -0.0011 -0.11%
2025-09-02 020878 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0407 1.0407 1.0424 1.0424 -0.0017 -0.16%
2025-09-01 020878 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0424 1.0424 1.0415 1.0415 0.0009 0.09%
2025-08-29 020878 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0415 1.0415 1.0405 1.0405 0.0010 0.10%
2025-08-28 020878 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0405 1.0405 1.0378 1.0378 0.0027 0.26%
2025-08-27 020878 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0378 1.0378 1.0462 1.0462 -0.0084 -0.80%
2025-08-26 020878 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0462 1.0462 1.0458 1.0458 0.0004 0.04%
2025-08-25 020878 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0458 1.0458 1.0393 1.0393 0.0065 0.63%
2025-08-22 020878 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0393 1.0393 1.0376 1.0376 0.0017 0.16%
2025-08-21 020878 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0376 1.0376 1.0366 1.0366 0.0010 0.10%
2025-08-20 020878 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0366 1.0366 1.0354 1.0354 0.0012 0.12%
2025-08-19 020878 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0354 1.0354 1.0358 1.0358 -0.0004 -0.04%
2025-08-18 020878 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0358 1.0358 1.0345 1.0345 0.0013 0.13%
2025-08-15 020878 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0345 1.0345 1.0328 1.0328 0.0017 0.16%
2025-08-14 020878 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0328 1.0328 1.0334 1.0334 -0.0006 -0.06%
2025-08-13 020878 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0334 1.0334 1.0319 1.0319 0.0015 0.15%
2025-08-12 020878 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0319 1.0319 1.0325 1.0325 -0.0006 -0.06%
2025-08-11 020878 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0325 1.0325 1.0323 1.0323 0.0002 0.02%
2025-08-08 020878 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0323 1.0323 1.0322 1.0322 0.0001 0.01%
2025-08-07 020878 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0322 1.0322 1.0304 1.0304 0.0018 0.17%
2025-08-06 020878 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0304 1.0304 1.0287 1.0287 0.0017 0.17%
2025-08-05 020878 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0287 1.0287 1.0272 1.0272 0.0015 0.15%
2025-08-04 020878 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0272 1.0272 1.0250 1.0250 0.0022 0.21%
2025-08-01 020878 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0250 1.0250 1.0254 1.0254 -0.0004 -0.04%
2025-07-31 020878 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0254 1.0254 1.0280 1.0280 -0.0026 -0.25%
2025-07-30 020878 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0280 1.0280 1.0279 1.0279 0.0001 0.01%
2025-07-29 020878 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0279 1.0279 1.0292 1.0292 -0.0013 -0.13%
2025-07-28 020878 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0292 1.0292 1.0293 1.0293 -0.0001 -0.01%
2025-07-25 020878 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0293 1.0293 1.0290 1.0290 0.0003 0.03%
2025-07-24 020878 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0290 1.0290 1.0271 1.0271 0.0019 0.18%
2025-07-23 020878 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0271 1.0271 1.0273 1.0273 -0.0002 -0.02%
2025-07-22 020878 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0273 1.0273 1.0260 1.0260 0.0013 0.13%
2025-07-21 020878 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0260 1.0260 1.0245 1.0245 0.0015 0.15%
2025-07-18 020878 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0245 1.0245 1.0231 1.0231 0.0014 0.14%
2025-07-17 020878 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0231 1.0231 1.0223 1.0223 0.0008 0.08%
2025-07-16 020878 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0223 1.0223 1.0221 1.0221 0.0002 0.02%
2025-07-15 020878 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0221 1.0221 1.0223 1.0223 -0.0002 -0.02%
2025-07-14 020878 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0223 1.0223 1.0228 1.0228 -0.0005 -0.05%
2025-07-08 020878 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0212 1.0212 1.0200 1.0200 0.0012 0.12%
2025-07-07 020878 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0200 1.0200 1.0200 1.0200 0.0000 0.00%
2025-07-04 020878 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0200 1.0200 1.0203 1.0203 -0.0003 -0.03%
2025-07-03 020878 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0203 1.0203 1.0196 1.0196 0.0007 0.07%
2025-07-02 020878 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0196 1.0196 1.0195 1.0195 0.0001 0.01%
2025-07-01 020878 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0195 1.0195 1.0186 1.0186 0.0009 0.09%
2025-06-30 020878 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0186 1.0186 1.0176 1.0176 0.0010 0.10%
2025-06-27 020878 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0176 1.0176 1.0172 1.0172 0.0004 0.04%
2025-06-26 020878 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0172 1.0172 1.0176 1.0176 -0.0004 -0.04%
2025-06-25 020878 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0176 1.0176 1.0163 1.0163 0.0013 0.13%
2025-06-24 020878 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0163 1.0163 1.0156 1.0156 0.0007 0.07%
2025-06-23 020878 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0156 1.0156 1.0149 1.0149 0.0007 0.07%
2025-06-20 020878 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0149 1.0149 1.0150 1.0150 -0.0001 -0.01%
2025-06-19 020878 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0150 1.0150 1.0166 1.0166 -0.0016 -0.16%
2025-06-18 020878 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0166 1.0166 1.0171 1.0171 -0.0005 -0.05%
2025-06-17 020878 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0171 1.0171 1.0170 1.0170 0.0001 0.01%
2025-06-16 020878 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0170 1.0170 1.0164 1.0164 0.0006 0.06%
2025-06-13 020878 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0164 1.0164 1.0167 1.0167 -0.0003 -0.03%
2025-06-11 020878 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0161 1.0161 1.0146 1.0146 0.0015 0.15%
2025-06-10 020878 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0146 1.0146 1.0147 1.0147 -0.0001 -0.01%
2025-06-09 020878 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0147 1.0147 1.0138 1.0138 0.0009 0.09%
2025-06-06 020878 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0138 1.0138 1.0135 1.0135 0.0003 0.03%
2025-06-05 020878 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0135 1.0135 1.0133 1.0133 0.0002 0.02%
2025-06-04 020878 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0133 1.0133 1.0123 1.0123 0.0010 0.10%
2025-06-03 020878 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0123 1.0123 1.0113 1.0113 0.0010 0.10%
2025-05-30 020878 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0113 1.0113 1.0115 1.0115 -0.0002 -0.02%
2025-05-29 020878 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0115 1.0115 1.0110 1.0110 0.0005 0.05%
2025-05-28 020878 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0110 1.0110 1.0109 1.0109 0.0001 0.01%
2025-05-27 020878 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0109 1.0109 1.0116 1.0116 -0.0007 -0.07%
2025-05-26 020878 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0116 1.0116 1.0117 1.0117 -0.0001 -0.01%
2025-05-23 020878 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0117 1.0117 1.0121 1.0121 -0.0004 -0.04%
2025-05-22 020878 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0121 1.0121 1.0125 1.0125 -0.0004 -0.04%
2025-05-21 020878 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0125 1.0125 1.0117 1.0117 0.0008 0.08%
2025-05-20 020878 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0117 1.0117 1.0110 1.0110 0.0007 0.07%
2025-05-19 020878 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0110 1.0110 1.0109 1.0109 0.0001 0.01%
2025-05-16 020878 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0109 1.0109 1.0114 1.0114 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 020878 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0114 1.0114 1.0127 1.0127 -0.0013 -0.13%
2025-05-14 020878 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0127 1.0127 1.0121 1.0121 0.0006 0.06%
2025-05-13 020878 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0121 1.0121 1.0117 1.0117 0.0004 0.04%
2025-05-12 020878 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0117 1.0117 1.0102 1.0102 0.0015 0.15%
2025-05-09 020878 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0102 1.0102 1.0105 1.0105 -0.0003 -0.03%
2025-05-08 020878 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0105 1.0105 1.0095 1.0095 0.0010 0.10%
2025-05-07 020878 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0095 1.0095 1.0090 1.0090 0.0005 0.05%
2025-05-06 020878 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0090 1.0090 1.0065 1.0065 0.0025 0.25%
2025-04-30 020878 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0065 1.0065 1.0068 1.0068 -0.0003 -0.03%
2025-04-29 020878 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0068 1.0068 1.0062 1.0062 0.0006 0.06%
2025-04-28 020878 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0062 1.0062 1.0073 1.0073 -0.0011 -0.11%
2025-04-25 020878 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0073 1.0073 1.0072 1.0072 0.0001 0.01%
2025-04-24 020878 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0072 1.0072 1.0081 1.0081 -0.0009 -0.09%
2025-04-23 020878 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0081 1.0081 1.0094 1.0094 -0.0013 -0.13%
2025-04-22 020878 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0094 1.0094 1.0091 1.0091 0.0003 0.03%
2025-04-21 020878 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0091 1.0091 1.0067 1.0067 0.0024 0.24%
2025-04-18 020878 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0067 1.0067 1.0074 1.0074 -0.0007 -0.07%
2025-04-17 020878 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0074 1.0074 1.0072 1.0072 0.0002 0.02%
2025-04-16 020878 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0072 1.0072 1.0069 1.0069 0.0003 0.03%
2025-04-15 020878 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0069 1.0069 1.0078 1.0078 -0.0009 -0.09%
2025-04-14 020878 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0078 1.0078 1.0057 1.0057 0.0021 0.21%
2025-04-11 020878 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0057 1.0057 1.0051 1.0051 0.0006 0.06%
2025-04-10 020878 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0051 1.0051 1.0017 1.0017 0.0034 0.34%
2025-04-09 020878 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0017 1.0017 0.9993 0.9993 0.0024 0.24%
2025-04-08 020878 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A 0.9993 0.9993 0.9967 0.9967 0.0026 0.26%
2025-04-07 020878 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A 0.9967 0.9967 1.0089 1.0089 -0.0122 -1.21%
2025-04-03 020878 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0089 1.0089 1.0094 1.0094 -0.0005 -0.05%
2025-04-02 020878 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0094 1.0094 1.0095 1.0095 -0.0001 -0.01%
2025-04-01 020878 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0095 1.0095 1.0086 1.0086 0.0009 0.09%
2025-03-31 020878 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0086 1.0086 1.0099 1.0099 -0.0013 -0.13%
2025-03-28 020878 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0099 1.0099 1.0105 1.0105 -0.0006 -0.06%
2025-03-27 020878 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0105 1.0105 1.0104 1.0104 0.0001 0.01%
2025-03-26 020878 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0104 1.0104 1.0102 1.0102 0.0002 0.02%
2025-03-25 020878 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0102 1.0102 1.0095 1.0095 0.0007 0.07%
2025-03-24 020878 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0095 1.0095 1.0093 1.0093 0.0002 0.02%
2025-03-21 020878 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0093 1.0093 1.0122 1.0122 -0.0029 -0.29%
2025-03-20 020878 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0122 1.0122 1.0127 1.0127 -0.0005 -0.05%
2025-03-19 020878 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0127 1.0127 1.0125 1.0125 0.0002 0.02%
2025-03-18 020878 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0125 1.0125 1.0107 1.0107 0.0018 0.18%
2025-03-17 020878 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0107 1.0107 1.0111 1.0111 -0.0004 -0.04%
2025-03-14 020878 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0111 1.0111 1.0085 1.0085 0.0026 0.26%
2025-03-13 020878 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0085 1.0085 1.0084 1.0084 0.0001 0.01%
2025-03-12 020878 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0084 1.0084 1.0084 1.0084 0.0000 0.00%
2025-03-11 020878 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0084 1.0084 1.0083 1.0083 0.0001 0.01%
2025-03-10 020878 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0083 1.0083 1.0084 1.0084 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 020878 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0084 1.0084 1.0081 1.0081 0.0003 0.03%
2025-03-06 020878 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0081 1.0081 1.0069 1.0069 0.0012 0.12%
2025-03-05 020878 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0069 1.0069 1.0061 1.0061 0.0008 0.08%
2025-03-04 020878 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0061 1.0061 1.0049 1.0049 0.0012 0.12%
2025-03-03 020878 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0049 1.0049 1.0045 1.0045 0.0004 0.04%
2025-02-28 020878 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0045 1.0045 1.0068 1.0068 -0.0023 -0.23%
2025-02-27 020878 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0068 1.0068 1.0070 1.0070 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 020878 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0070 1.0070 1.0058 1.0058 0.0012 0.12%
2025-02-25 020878 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0058 1.0058 1.0069 1.0069 -0.0011 -0.11%
2025-02-24 020878 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0069 1.0069 1.0073 1.0073 -0.0004 -0.04%
2025-02-21 020878 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0073 1.0073 1.0076 1.0076 -0.0003 -0.03%
2025-02-20 020878 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0076 1.0076 1.0074 1.0074 0.0002 0.02%
2025-02-19 020878 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0074 1.0074 1.0063 1.0063 0.0011 0.11%
2025-02-18 020878 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0063 1.0063 1.0074 1.0074 -0.0011 -0.11%
2025-02-17 020878 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0074 1.0074 1.0088 1.0088 -0.0014 -0.14%
2025-02-14 020878 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0088 1.0088 1.0087 1.0087 0.0001 0.01%
2025-02-13 020878 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0087 1.0087 1.0092 1.0092 -0.0005 -0.05%
2025-02-12 020878 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0092 1.0092 1.0089 1.0089 0.0003 0.03%
2025-02-11 020878 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0089 1.0089 1.0092 1.0092 -0.0003 -0.03%
2025-02-10 020878 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0092 1.0092 1.0091 1.0091 0.0001 0.01%
2025-02-07 020878 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0091 1.0091 1.0083 1.0083 0.0008 0.08%
2025-02-06 020878 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0083 1.0083 1.0070 1.0070 0.0013 0.13%
2025-02-05 020878 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0070 1.0070 1.0061 1.0061 0.0009 0.09%
2025-01-27 020878 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0061 1.0061 1.0059 1.0059 0.0002 0.02%
2025-01-24 020878 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0059 1.0059 1.0051 1.0051 0.0008 0.08%
2025-01-23 020878 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0051 1.0051 1.0056 1.0056 -0.0005 -0.05%
2025-01-20 020878 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0055 1.0055 1.0058 1.0058 -0.0003 -0.03%
2025-01-10 020878 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0039 1.0039 1.0044 1.0044 -0.0005 -0.05%
2025-01-09 020878 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0044 1.0044 1.0046 1.0046 -0.0002 -0.02%
2025-01-08 020878 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0046 1.0046 1.0049 1.0049 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 020878 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0049 1.0049 1.0041 1.0041 0.0008 0.08%
2025-01-06 020878 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0041 1.0041 1.0040 1.0040 0.0001 0.01%
2025-01-03 020878 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0040 1.0040 1.0041 1.0041 -0.0001 -0.01%
2025-01-02 020878 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0041 1.0041 1.0046 1.0046 -0.0005 -0.05%
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华商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商科创创业精选混合A 1.0658 4.75%
华商科创创业精选混合C 1.0652 4.74%
华商新能源汽车混合A 0.6589 3.39%
华商新能源汽车混合C 0.6481 3.38%
华商丰利增强定开A 2.1790 3.30%
华商丰利增强定开C 2.0980 3.29%
华商竞争力优选混合A 1.2588 3.02%
华商竞争力优选混合C 1.2297 3.02%
华商瑞鑫 2.0290 2.81%
华商上游产业股票A 4.1593 2.66%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0133 0.15%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0120 0.14%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0023 0.14%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0019 0.13%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0049 0.12%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0048 0.12%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0005 0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0002 0.01%
人保稳进配置三个月持有(FOF) 1.0466 0.30%
南方全天候策略A 1.5183 0.21%
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