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永赢璟利债券A基金净值查询(020897)

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今天最新净值 1.0142 0.0001 0.01% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0442
成立日期：2024-04-10
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：73.8578亿
最近资产：55.96亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：王宇超杨野

近一周永赢璟利债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,永赢璟利债券A(020897)基金累计收益率-0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	020897	永赢璟利债券A	1.0142	1.0442	1.0141	1.0441	0.0001	0.01%
2025-12-17	020897	永赢璟利债券A	1.0141	1.0441	1.0126	1.0426	0.0015	0.15%
2025-12-16	020897	永赢璟利债券A	1.0126	1.0426	1.0125	1.0425	0.0001	0.01%
2025-12-15	020897	永赢璟利债券A	1.0125	1.0425	1.0136	1.0436	-0.0011	-0.11%

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢制造升级智选混合发起A	1.2057	2.69%
永赢制造升级智选混合发起C	1.2021	2.69%
永赢医药健康A	1.0018	2.53%
永赢医药健康C	0.9906	2.53%
永赢资源慧选混合发起C	1.2181	2.51%
永赢资源慧选混合发起A	1.2204	2.50%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.9008	2.06%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.9002	2.06%
港股医疗ETF	1.4458	2.06%
永赢医药创新智选混合发起A	1.6618	1.85%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0880	1.05%
长盛恒盛利率债C	1.0781	1.05%
金元顺安泓泽债券	0.9728	0.56%
汇添富丰和纯债A	0.9884	0.48%
汇添富丰和纯债C	0.9798	0.48%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9876	0.45%
中信保诚稳悦债券D	1.0737	0.44%
建信利率债债券C	1.1254	0.44%
建信利率债债券A	1.1312	0.44%
中信保诚稳悦债券A	1.0730	0.44%